たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,747,788 | 51,918,776 |
| 親投資信託受益証券 | 29,504,313,873 | 26,317,860,294 |
| 派生商品評価勘定 | 55,006 | 911,537,822 |
| 未収入金 | － | 6,964,601 |
| 流動資産計 | 29,579,116,667 | 27,288,281,493 |
| 資産の部合計 | 29,579,116,667 | 27,288,281,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 992,378,917 | 37,990,652 |
| 未払金 | － | 39,633 |
| 未払解約金 | 43,989,756 | 25,042,821 |
| 未払受託者報酬 | 2,916,859 | 3,189,048 |
| 未払委託者報酬 | 26,252,146 | 28,701,839 |
| その他未払費用 | 412,136 | 430,548 |
| 流動負債計 | 1,065,949,814 | 95,394,541 |
| 負債の部合計 | 1,065,949,814 | 95,394,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,989,197,050 | 13,527,378,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,523,969,803 | 13,665,508,938 |
| （分配準備積立金） | 6,303,335,391 | 5,719,827,759 |
| 元本等合計 | 28,513,166,853 | 27,192,886,952 |
| 純資産の部合計 | 28,513,166,853 | 27,192,886,952 |
| 負債・純資産合計 | 29,579,116,667 | 27,288,281,493 |
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