たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,470,301 | 73,760,872 |
| 親投資信託受益証券 | 34,938,928,163 | 35,837,287,915 |
| 未収入金 | 9,563,496 | 5,918,000 |
| 流動資産計 | 35,037,961,960 | 35,916,966,787 |
| 資産の部合計 | 35,037,961,960 | 35,916,966,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 937,328,918 | 241,960,117 |
| 未払金 | 1,968,024 | － |
| 未払解約金 | 60,777,722 | 40,126,416 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,907 | 3,821,845 |
| 未払委託者報酬 | 31,040,506 | 34,396,905 |
| その他未払費用 | 451,338 | 481,174 |
| 流動負債計 | 1,035,015,415 | 320,786,457 |
| 負債の部合計 | 1,035,015,415 | 320,786,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,064,494,137 | 14,249,276,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,938,452,408 | 21,346,903,919 |
| （分配準備積立金） | 8,279,677,899 | 7,627,671,577 |
| 元本等合計 | 34,002,946,545 | 35,596,180,330 |
| 純資産の部合計 | 34,002,946,545 | 35,596,180,330 |
| 負債・純資産合計 | 35,037,961,960 | 35,916,966,787 |
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