有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年10月12日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	334,440,710	1,122,550,243
親投資信託受益証券 合計		334,440,710	1,122,550,243
合計		334,440,710	1,122,550,243

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金		5,651,561,043
コール・ローン		268,115,912
株式		282,008,310,018
投資信託受益証券		798,785,653
投資証券		6,543,093,181
派生商品評価勘定		201,465,333
未収入金		8,520,388
未収配当金		293,191,790
差入委託証拠金		1,597,210,020
流動資産合計		297,370,253,338
資産合計		297,370,253,338
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		543,550
未払解約金		472,640,000
流動負債合計		473,183,550
負債合計		473,183,550
純資産の部
元本等
元本	※1	88,453,274,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		208,443,795,398
元本等合計		296,897,069,788
純資産合計		296,897,069,788
負債純資産合計		297,370,253,338

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年10月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	100,286,233,846円
		同期中追加設定元本額	18,310,233,779円
		同期中一部解約元本額	30,143,193,235円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,500,759,815円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,952,003円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	7,416,677円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	19,987,131円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	7,484,878円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	7,682,961円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,499,602円
		たわらノーロード 先進国株式	4,471,783,454円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	425,029円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	334,440,710円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	4,162,856円
		DIAM外国株式インデックスファンド	36,248,641,542円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	163,816,147円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	857,026,223円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,040,064,596円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	135,530,066円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	389,058,681円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	330,441,705円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	35,350,510円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	831,794,009円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	200,977,464円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	30,287,665円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	70,337,364円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	132,555,525円
		投資のソムリエ	3,198,792,059円
		クルーズコントロール	529,164,076円
		投資のソムリエ	175,260,706円
		DIAM 8資産バランスファンドN	112,222,016円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	61,949,596円
		クルーズコントロール	176,323円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	2,336,372円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	7,273,627円
		投資のソムリエリスク抑制型	31,606,974円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,646,742円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	402,698,402円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	376,390,776円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,182,935,075円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	455,321円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	455,344円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	120,612円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	110,699,871円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,964,558,782円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	161,291,968円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	171,807,118円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	25,138,484円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	119,155,473円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	255,180,569円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	15,220,426円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	111,060,683円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,214,224円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	13,833,399円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	30,862,374円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	76,913,785円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	624,620,278円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	774,320,364円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,391,175,141円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	882,809,453円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	358,382,128円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,034,110,504円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	678,263,358円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,754,975円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	614,773,286円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	650,989,428円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	8,547,165,090円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	460,597,770円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,462,455,020円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	5,509,914,891円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	13,592,785円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	15,185,783円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	12,516,619円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	7,365,755,184円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	69,571,913円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	159,561円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	263,069円
	計		88,453,274,390円
2.	受益権の総数		88,453,274,390口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年10月3日 至 平成29年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年10月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年10月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	21,429,512,211
投資信託受益証券	△6,618,087
投資証券	262,194,403
合計	21,685,088,527

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月16日から平成29年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年10月12日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	260,218,350	-	260,759,900	△541,550
アメリカ・ドル	162,850,310	-	163,035,800	△185,490
オーストラリア・ドル	21,917,700	-	21,934,900	△17,200
カナダ・ドル	11,682,000	-	11,742,800	△60,800
ユーロ	63,768,340	-	64,046,400	△278,060
合計	260,218,350	-	260,759,900	△541,550

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成29年10月12日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	7,207,430,951	-	7,408,894,284	201,463,333
合計	7,207,430,951	-	7,408,894,284	201,463,333

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年10月12日現在
1口当たり純資産額	3.3565円
(1万口当たり純資産額)	(33,565円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年10月12日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	29,421	995.000	29,273,895.000
	ABBOTT LABORATORIES	124,816	54.440	6,794,983.040
	AES CORP	45,579	11.270	513,675.330
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	64,220	147.620	9,480,156.400
	ADVANCED MICRO DEVICES	59,529	13.880	826,262.520
	ADOBE SYSTEMS INC	35,138	153.650	5,398,953.700
	CHUBB LTD	33,654	147.370	4,959,589.980
	AGCO CORP	5,610	74.720	419,179.200
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,019	152.930	2,296,855.670
	ALLEGHANY CORP	1,054	545.480	574,935.920
	RALPH LAUREN CORP	4,703	85.200	400,695.600
	ALLSTATE CORP	25,754	93.090	2,397,439.860
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	52,300	142.720	7,464,256.000
	AMGEN INC	53,947	184.150	9,934,340.050
	HESS CORP	20,421	44.330	905,262.930
	AMERICAN EXPRESS CO	54,985	91.960	5,056,420.600
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,859	72.760	2,536,340.840
	AFLAC INC	28,218	83.880	2,366,925.840
	AMERICAN INTL GROUP	65,596	61.840	4,056,456.640
	AMERCO	551	363.250	200,150.750
	ANALOG DEVICES	27,391	88.570	2,426,020.870
	ANADARKO PETROLEUM CORP	41,003	48.390	1,984,135.170
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,015	141.230	2,261,798.450
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	70,717	41.350	2,924,147.950
	TIME WARNER	56,495	103.380	5,840,453.100
	JONES LANG LASALLE INC	2,818	131.240	369,834.320
	VALERO ENERGY CORP	32,105	77.920	2,501,621.600
	APACHE CORP	28,309	41.960	1,187,845.640
	ANSYS INC	5,619	127.140	714,399.660
	APPLE INC	377,548	156.550	59,105,139.400
	APPLIED MATERIALS INC	78,309	53.230	4,168,388.070
	ALBEMARLE CORP	7,904	137.420	1,086,167.680
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	41,382	43.290	1,791,426.780
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7,831	86.400	676,598.400
	AMEREN CORP	17,312	59.780	1,034,911.360
	ARROW ELECTRONICS INC	5,756	82.870	476,999.720
	AUTOLIV INC	6,197	127.030	787,204.910
	AUTODESK INC	14,259	118.570	1,690,689.630
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	33,355	113.090	3,772,116.950
	AUTOZONE INC	2,015	588.560	1,185,948.400
	AVERY DENNISON CORP	6,262	101.210	633,777.020
	AVNET INC	10,288	40.690	418,618.720
	BALL CORP	24,324	42.300	1,028,905.200
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,365	187.460	16,939,822.900
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	73,749	54.880	4,047,345.120
	CR BARD INC	5,309	321.580	1,707,268.220
	BAXTER INTERNATIONAL INC	34,876	62.010	2,162,660.760
	BED BATH &BEYOND INC	10,744	21.990	236,260.560
	BECTON DICKINSON & CO	17,020	197.510	3,361,620.200
	AMETEK INC	16,775	66.970	1,123,421.750
	VERIZON COMM INC	295,798	48.860	14,452,690.280
	WR BERKLEY CORP	8,134	67.290	547,336.860
	BEST BUY CO INC	21,033	55.470	1,166,700.510
	YUM! BRANDS INC	23,738	76.640	1,819,280.320
	FIRSTENERGY CORP	30,796	31.830	980,236.680
	H&R BLOCK INC	16,114	25.610	412,679.540
	BOEING CO	41,419	261.440	10,828,583.360
	ROBERT HALF INTL INC	8,158	48.740	397,620.920
	BORGWARNER INC	14,648	52.010	761,842.480
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	102,476	29.270	2,999,472.520
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,894	76.700	758,869.800
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,838	659.700	1,212,528.600
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	120,268	65.110	7,830,649.480
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	3,788	194.560	736,993.280
	INGREDION INC	5,305	122.070	647,581.350
	ONEOK INC	28,473	56.380	1,605,307.740
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,657	104.860	698,053.020
	UNITED RENTALS INC	6,332	142.160	900,157.120
	SEMPRA ENERGY	16,912	114.940	1,943,865.280
	FEDEX CORP	18,719	222.680	4,168,346.920
	VERISIGN INC	6,321	108.290	684,501.090
	AMPHENOL CORP	21,490	86.780	1,864,902.200
	BROWN-FORMAN CORP	13,612	55.300	752,743.600
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	22,337	55.390	1,237,246.430
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	127,092	5.720	726,966.240
	CSX CORP	66,444	53.080	3,526,847.520
	CABOT OIL & GAS CORP	32,261	25.510	822,978.110
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	45.740	642,647.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	23,239	33.500	778,506.500
	CONSTELLATION BRANDS INC	12,240	207.740	2,542,737.600
	CARDINAL HEALTH INC	22,125	65.820	1,456,267.500
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	24,916	67.200	1,674,355.200
	CATERPILLAR INC	42,278	128.600	5,436,950.800
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,832	117.710	1,157,324.720
	CELGENE CORP	57,086	139.560	7,966,922.160
	CORE LABORATORIES N.V.	3,612	96.570	348,810.840
	CITRIX SYSTEMS INC	10,896	80.570	877,890.720
	CENTURYLINK INC	39,384	20.270	798,313.680
	CERNER CORP	20,809	71.520	1,488,259.680
	JPMORGAN CHASE & CO	257,176	96.840	24,904,923.840
	CHURCH & DWIGHT CO INC	18,822	47.400	892,162.800
	CIGNA CORP	19,211	186.950	3,591,496.450
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,982	76.940	844,955.080
	CINTAS CORP	6,282	150.670	946,508.940
	CISCO SYSTEMS INC	360,416	33.590	12,106,373.440
	CLOROX COMPANY	9,331	130.540	1,218,068.740
	COCA-COLA CO/THE	295,882	46.100	13,640,160.200
	COLGATE-PALMOLIVE CO	59,819	74.730	4,470,273.870
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	23,366	114.130	2,666,761.580
	COMERICA INC	12,068	76.570	924,046.760
	COMCAST CORP-CL A	342,375	37.420	12,811,672.500
	CA INC	22,732	33.630	764,477.160
	CONAGRA BRANDS INC	31,942	33.790	1,079,320.180
	CONSOLIDATED EDISON INC	21,750	82.840	1,801,770.000
	CMS ENERGY CORP	22,372	47.350	1,059,314.200
	COOPER COS INC	3,794	237.520	901,150.880
	MOLSON COORS BREWING CO	13,855	84.140	1,165,759.700
	CORNING INC	65,641	29.890	1,962,009.490
	WR GRACE & CO	6,303	72.940	459,740.820
	SEALED AIR CORP	13,870	44.010	610,418.700
	CUMMINS INC	11,239	172.330	1,936,816.870
	DR HORTON INC	24,498	41.480	1,016,177.040
	DANAHER CORP	44,524	86.960	3,871,807.040
	MOODY'S CORP	13,204	142.550	1,882,230.200
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	43,287	73.600	3,185,923.200
	TARGET CORP	37,486	59.150	2,217,296.900
	DEERE & CO	19,364	127.770	2,474,138.280
	MORGAN STANLEY	103,282	49.180	5,079,408.760
	REPUBLIC SERVICES INC	17,375	63.320	1,100,185.000
	COSTAR GROUP INC	2,278	289.200	658,797.600
	THE WALT DISNEY CO	112,920	98.550	11,128,266.000
	DOLLAR TREE INC	17,493	91.230	1,595,886.390
	DOVER CORP	10,736	93.820	1,007,251.520
	OMNICOM GROUP	16,993	74.350	1,263,429.550
	DTE ENERGY CO	13,122	109.700	1,439,483.400
	DUKE ENERGY CORP	51,971	86.390	4,489,774.690
	FLOWSERVE CORP	8,406	43.720	367,510.320
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	79.340	748,652.240
	EBAY INC	73,800	38.310	2,827,278.000
	BANK OF AMERICA CORP	719,642	25.830	18,588,352.860
	CITIGROUP INC	198,735	74.940	14,893,200.900
	EASTMAN CHEMICAL CO	10,193	88.150	898,512.950
	E*TRADE FINANCIAL CORP	18,740	44.240	829,057.600
	EATON CORP PLC	32,234	78.530	2,531,336.020
	EATON VANCE CORP	9,184	50.340	462,322.560
	CADENCE DESIGN SYS INC	20,877	41.390	864,099.030
	DISH NETWORK CORP	16,150	51.650	834,147.500
	ECOLAB INC	19,009	132.550	2,519,642.950
	ELECTRONIC ARTS INC	23,241	116.050	2,697,118.050
	SALESFORCE.COM INC	48,240	96.010	4,631,522.400
	EMERSON ELECTRIC CO	45,625	63.430	2,893,993.750
	ATMOS ENERGY CORP	8,221	86.200	708,650.200
	WEATHERFORD INTL PLC	70,440	4.020	283,168.800
	ENTERGY CORP	13,984	80.350	1,123,614.400
	EOG RESOURCES INC	43,463	96.930	4,212,868.590
	EQUIFAX INC	8,495	110.500	938,697.500
	EQT CORP	14,119	63.100	890,908.900
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	16,134	109.730	1,770,383.820
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,641	60.260	882,266.660
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	42,945	57.710	2,478,355.950
	EXXON MOBIL CORP	306,862	82.600	25,346,801.200
	FMC CORP	8,970	92.430	829,097.100
	NEXTERA ENERGY INC	34,843	149.870	5,221,920.410
	ASSURANT INC	4,089	95.320	389,763.480
	FASTENAL CO	21,654	44.510	963,819.540
	FIFTH THIRD BANCORP	52,173	28.260	1,474,408.980
	M&T BANK CORP	9,799	163.150	1,598,706.850
	FISERV INC	15,880	126.740	2,012,631.200
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	42.580	494,907.340
	MACY'S INC	24,512	20.470	501,760.640
	FORD MOTOR CO	261,895	12.380	3,242,260.100
	FRANKLIN RESOURCES INC	22,314	44.930	1,002,568.020
	FREEPORT-MCMORAN INC	96,812	14.430	1,396,997.160
	FLEX LTD	35,913	17.310	621,654.030
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,176	61.720	751,502.720
	GAP INC/THE	18,295	28.420	519,943.900
	DENTSPLY SIRONA INC	17,477	57.320	1,001,781.640
	GENERAL DYNAMICS CORP	18,563	212.830	3,950,763.290
	GENERAL MILLS INC	43,704	50.870	2,223,222.480
	GENUINE PARTS CO	11,094	95.500	1,059,477.000
	GILEAD SCIENCES INC	94,012	82.570	7,762,570.840
	GARTNER INC	7,153	123.990	886,900.470
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,097	32.990	597,020.030
	MCKESSON CORP	15,054	149.940	2,257,196.760
	NVIDIA CORP	44,016	190.940	8,404,415.040
	GENERAL ELECTRIC CO	628,464	23.070	14,498,664.480
	WW GRAINGER INC	3,832	172.500	661,020.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	15.800	351,328.800
	HALLIBURTON CO	61,528	45.510	2,800,139.280
	MONSTER BEVERAGE CORP	29,522	55.700	1,644,375.400
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,381	242.400	6,152,354.400
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	46.270	596,929.270
	HARRIS CORP	8,954	136.000	1,217,744.000
	HASBRO INC	7,736	96.610	747,374.960
	HENRY SCHEIN INC	11,426	80.670	921,735.420
	HELMERICH & PAYNE INC	7,213	52.280	377,095.640
	HERSHEY FOODS CORP	10,132	109.520	1,109,656.640
	HP INC	122,725	20.410	2,504,817.250
	F5 NETWORKS INC	4,874	115.990	565,335.260
	CROWN HOLDINGS INC NPR	7,781	60.900	473,862.900
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	120.150	414,157.050
	JUNIPER NETWORKS INC	27,740	26.860	745,096.400
	HOLLYFRONTIER CORP	13,888	36.520	507,189.760
	HOLOGIC INC	22,344	36.660	819,131.040
	UNUM GROUP	16,000	52.230	835,680.000
	HOME DEPOT INC	86,509	165.250	14,295,612.250
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,887	94.930	1,223,362.910
	HORMEL FOODS CORP	19,345	31.720	613,623.400
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	29.310	936,513.120
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,337	180.290	421,337.730
	HUMANA INC	10,468	240.380	2,516,297.840
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,927	105.680	626,365.360
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	75,161	13.850	1,040,979.850
	RED HAT INC	13,799	119.370	1,647,186.630
	BIOGEN INC	15,267	333.190	5,086,811.730
	IDEX CORP	6,466	123.230	796,805.180
	ILLINOIS TOOL WORKS	22,032	151.440	3,336,526.080
	INTUIT INC	17,739	143.660	2,548,384.740
	IDEXX LABORATORIES INC	6,255	158.080	988,790.400
	INGERSOLL-RAND PLC	19,826	91.430	1,812,691.180
	INTEL CORP	343,790	39.300	13,510,947.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,578	147.730	824,037.940
	INTERNATIONAL PAPER CO	28,375	57.390	1,628,441.250
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,157	20.550	599,176.350
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,931	58.010	460,077.310
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,173	104.880	437,664.240
	INCYTE CORP	12,360	111.620	1,379,623.200
	JOHNSON & JOHNSON	195,199	136.650	26,673,943.350
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,530	55.870	1,426,361.100
	KLA-TENCOR CORP	11,724	104.590	1,226,213.160
	DEVON ENERGY CORP	34,184	36.080	1,233,358.720
	WESTAR ENERGY INC	9,911	52.090	516,263.990
	KELLOGG CO	18,922	61.250	1,158,972.500
	EAST WEST BANCORP INC	12,297	59.860	736,098.420
	KEYCORP	85,287	18.440	1,572,692.280
	KIMBERLY-CLARK CORP	25,358	117.840	2,988,186.720
	BLACKROCK INC/NEW YORK	8,616	473.930	4,083,380.880
	KOHLS CORP	11,357	43.220	490,849.540
	KROGER CO	66,588	20.780	1,383,698.640
	LAM RESEARCH CORP	11,522	186.180	2,145,165.960
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,157	116.700	718,521.900
	AKAMAI TECHNOLOGIES	12,622	50.520	637,663.440
	LEGGETT & PLATT INC	9,588	48.340	463,483.920
	LENNAR CORP	14,850	56.580	840,213.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	21,462	25.270	542,344.740
	ELI LILLY & CO	73,736	86.060	6,345,720.160
	L BRANDS INC	16,262	41.850	680,564.700
	LINCOLN NATIONAL CORP	17,740	75.280	1,335,467.200
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	50,474	118.920	6,002,368.080
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	24,266	66.620	1,616,600.920
	LOCKHEED MARTIN CORP	18,908	318.590	6,023,899.720
	LOEWS CORP	21,346	48.700	1,039,550.200
	RANGE RESOURCES CORP	13,697	19.930	272,981.210
	LOWE'S COS INC	61,289	81.210	4,977,279.690
	DOMINION ENERGY INC	45,131	78.010	3,520,669.310
	SCANA CORP	10,902	49.580	540,521.160
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	32,198	30.900	994,918.200
	MCCORMICK & CO INC	7,476	98.290	734,816.040
	MCDONALD'S CORPORATION	58,807	163.150	9,594,362.050
	S&P GLOBAL INC	18,409	159.000	2,927,031.000
	EVEREST RE GROUP LTD	3,382	222.510	752,528.820
	MANPOWERGROUP INC	4,257	120.710	513,862.470
	MARKEL CORPORATION	989	1,093.890	1,081,857.210
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	15,776	110.470	1,742,774.720
	MARSH & MCLENNAN COS	38,962	83.580	3,256,443.960
	MASCO CORP	23,043	38.960	897,755.280
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,387	203.730	893,763.510
	MATTEL INC	24,003	15.660	375,886.980
	METLIFE INC	64,937	52.850	3,431,920.450
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	20,342	49.160	1,000,012.720
	MEDTRONIC PLC	100,576	78.240	7,869,066.240
	ACTIVISION BLIZZARD INC	53,568	61.360	3,286,932.480
	CVS HEALTH CORP	73,660	73.900	5,443,474.000
	MERCK & CO.INC.	197,759	63.780	12,613,069.020
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,176	149.280	1,071,233.280
	MICROSOFT CORP	530,683	76.420	40,554,794.860
	MICRON TECH INC	76,146	41.610	3,168,435.060
	MIDDLEBY CORP	4,100	123.550	506,555.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,331	91.930	1,409,378.830
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,463	18.510	489,830.130
	3M CO	43,383	216.510	9,392,853.330
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,963	257.060	1,275,788.780
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,170	89.260	1,175,554.200
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,247	104.890	760,137.830
	MURPHY OIL CORPORATION	12,443	25.750	320,407.250
	MYLAN NV	31,344	38.290	1,200,161.760
	ILLUMINA INC	10,453	206.690	2,160,530.570
	XCEL ENERGY INC	37,554	48.280	1,813,107.120
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,938	34.980	942,291.240
	NETAPP INC	20,641	43.510	898,089.910
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,740	30.230	415,360.200
	NEWELL BRANDS INC	36,206	43.170	1,563,013.020
	NEWMONT MINING CORP	38,093	38.080	1,450,581.440
	NVR INC	299	2,923.150	874,021.850
	NIKE INC-CL B	94,901	51.030	4,842,798.030
	NOBLE ENERGY INC	31,005	27.790	861,628.950
	NORDSTROM INC	9,487	42.920	407,182.040
	NORFOLK SOUTHERN CORP	21,896	131.490	2,879,105.040
	EVERSOURCE ENERGY	23,085	61.300	1,415,110.500
	NISOURCE INC	22,198	26.420	586,471.160
	COACH INC	19,175	38.870	745,332.250
	NORTHERN TRUST CORP	16,090	93.730	1,508,115.700
	NORTHROP GRUMMAN CORP	11,954	295.190	3,528,701.260
	WELLS FARGO & CO	343,529	55.660	19,120,824.140
	NUCOR CORP	23,780	57.340	1,363,545.200
	MONSANTO CO	32,637	119.800	3,909,912.600
	CHENIERE ENERGY INC	15,927	46.500	740,605.500
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	36,430	86.750	3,160,302.500
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	54,121	64.390	3,484,851.190
	OGE ENERGY CORP	16,028	36.470	584,541.160
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,375	208.420	1,328,677.500
	ORACLE CORP	222,369	48.280	10,735,975.320
	PACCAR INC	24,457	72.860	1,781,937.020
	EXELON CORP	69,910	38.460	2,688,738.600
	PARKER HANNIFIN CORP	10,277	177.560	1,824,784.120
	PATTERSON COS INC	7,169	36.950	264,894.550
	PAYCHEX INC	23,141	63.480	1,468,990.680
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,526	55.460	361,931.960
	MEDNAX INC	5,672	43.290	245,540.880
	ALIGN TECHNOLOGY INC	5,255	192.460	1,011,377.300
	PPL CORPORATION	49,957	37.920	1,894,369.440
	PEPSICO INC	105,321	111.510	11,744,344.710
	PENTAIR PLC	11,775	69.950	823,661.250
	PFIZER INC	432,021	36.450	15,747,165.450
	CONOCOPHILLIPS	88,450	49.600	4,387,120.000
	PVH CORP	5,387	126.210	679,893.270
	PG&E CORP	37,651	69.150	2,603,566.650
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,158	149.010	1,811,663.580
	ALTRIA GROUP INC	140,935	64.870	9,142,453.450
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,538	136.490	4,714,091.620
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,010	105.000	526,050.000
	GARMIN LTD	7,795	54.380	423,892.100
	AETNA INC	23,744	156.300	3,711,187.200
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	42.610	418,472.810
	PPG INDUSTRIES INC	17,674	112.410	1,986,734.340
	PRAXAIR INC	20,519	141.180	2,896,872.420
	COSTCO WHOLESALE CORP	31,578	157.870	4,985,218.860
	T ROWE PRICE GROUP INC	16,303	92.850	1,513,733.550
	QUEST DIAGNOSTICS	10,378	91.450	949,068.100
	PROCTER & GAMBLE CO	185,301	91.460	16,947,629.460
	PROGRESSIVE CORP	41,336	49.250	2,035,798.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,115	48.390	1,795,994.850
	PULTE GROUP INC	21,209	26.970	572,006.730
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	30,388	12.840	390,181.920
	GLOBAL PAYMENTS INC	10,769	99.070	1,066,884.830
	QUALCOMM INC	109,455	54.120	5,923,704.600
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,187	86.390	880,054.930
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	137.730	486,875.550
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,659	452.970	2,563,357.230
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	4,642	142.040	659,349.680
	AUTONATION INC	5,772	45.210	260,952.120
	RESMED INC	9,394	76.550	719,110.700
	US BANCORP	122,040	54.260	6,621,890.400
	SEATTLE GENETICS INC /WA	7,317	61.470	449,775.990
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,674	98.590	855,169.660
	ROSS STORES INC	28,189	64.550	1,819,599.950
	ROLLINS INC	5,357	47.480	254,350.360
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,821	249.910	1,954,546.110
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,867	183.750	1,629,311.250
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,293	125.010	1,536,747.930
	RAYTHEON COMPANY	21,099	187.220	3,950,154.780
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	224.800	865,030.400
	ACCENTURE PLC-CL A	44,729	136.910	6,123,847.390
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	109,427	41.710	4,564,200.170
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,849	155.960	1,380,090.040
	ROCKWELL COLLINS INC	12,086	134.600	1,626,775.600
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	19,755	125.610	2,481,425.550
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	22,718	94.640	2,150,031.520
	PRICELINE GROUP INC	3,542	1,920.200	6,801,348.400
	SCHLUMBERGER LTD	100,396	67.740	6,800,825.040
	SCHWAB (CHARLES) CORP	88,912	45.310	4,028,602.720
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,175	118.640	1,681,722.000
	BUNGE LTD	10,334	67.740	700,025.160
	SEI INVESTMENTS CO	11,107	63.550	705,849.850
	ANTHEM INC	19,573	189.890	3,716,716.970
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,257	80.320	984,482.240
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,442	67.300	1,443,046.600
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,958	383.040	2,282,152.320
	CENTENE CORP	12,713	96.050	1,221,083.650
	SVB FINANCIAL GROUP	3,468	188.070	652,226.760
	SMITH (A.O.) CORP	9,565	60.650	580,117.250
	ACUITY BRANDS INC	3,087	165.060	509,540.220
	SNAP-ON INC	3,932	150.940	593,496.080
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30,203	110.010	3,322,632.030
	ADVANCE AUTO PARTS	5,273	89.400	471,406.200
	EDISON INTERNATIONAL	24,139	78.420	1,892,980.380
	SOUTHERN CO	70,353	50.480	3,551,419.440
	BB&T CORP	60,674	47.350	2,872,913.900
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	58.550	664,659.600
	AT&T INC	446,294	38.190	17,043,967.860
	CHEVRON CORP	137,000	119.330	16,348,210.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	10,528	156.490	1,647,526.720
	STATE STREET CORP	27,099	99.290	2,690,659.710
	STARBUCKS CORP	103,854	55.640	5,778,436.560
	STEEL DYNAMICS INC	15,309	35.980	550,817.820
	STRYKER CORP	24,985	146.410	3,658,053.850
	NETFLIX INC	31,957	194.950	6,230,017.150
	STERICYCLE INC	6,853	70.710	484,575.630
	SUNTRUST BANKS INC	34,756	60.170	2,091,268.520
	SYMANTEC CORP	46,581	31.610	1,472,425.410
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	40.090	392,601.370
	SYNOPSYS INC	10,656	82.860	882,956.160
	SYSCO CORP	35,926	53.780	1,932,100.280
	INTUITIVE SURGICAL INC	7,788	360.290	2,805,938.520
	TELEFLEX INC	3,203	239.890	768,367.670
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	63,853	15.760	1,006,323.280
	ANDEAVOR	11,500	106.420	1,223,830.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	70,900	92.870	6,584,483.000
	TEXTRON INC	19,076	53.920	1,028,577.920
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,065	193.460	5,429,454.900
	TIFFANY & CO	8,733	93.270	814,526.910
	TOLL BROTHERS INC	9,526	43.180	411,332.680
	TORCHMARK CORP	7,699	81.100	624,388.900
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,279	67.570	762,122.030
	DAVITA INC	12,618	54.560	688,438.080
	TRACTOR SUPPLY CO	9,276	59.430	551,272.680
	TRIMBLE INC	20,073	40.590	814,763.070
	TYSON FOODS INC	21,621	70.040	1,514,334.840
	UGI CORP	12,068	47.040	567,678.720
	MARATHON OIL CORP	66,702	13.680	912,483.360
	UNION PACIFIC CORP	58,542	113.050	6,618,173.100
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,787	117.750	6,451,169.250
	UNITEDHEALTH GROUP INC	69,757	195.260	13,620,751.820
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,351	107.750	684,320.250
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,848	100.910	691,031.680
	VF CORP	24,309	64.350	1,564,284.150
	CBS CORP	26,212	57.100	1,496,705.200
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,742	154.020	2,732,622.840
	VULCAN MATERIALS CO	9,977	117.280	1,170,102.560
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	66,410	68.920	4,576,977.200
	WAL-MART STORES INC	112,246	85.730	9,622,849.580
	WASTE MANAGEMENT INC	32,216	77.080	2,483,209.280
	WATERS CORP	5,963	185.670	1,107,150.210
	ALLERGAN PLC	24,888	206.610	5,142,109.680
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,755	104.270	912,883.850
	VAIL RESORTS INC	2,598	216.350	562,077.300
	WESTERN DIGITAL CORP	20,516	85.620	1,756,579.920
	WABTEC CORP	5,497	75.130	412,989.610
	WHIRLPOOL CORP	5,553	176.910	982,381.230
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,529	105.470	1,426,903.630
	WYNN RESORTS LTD	6,279	143.270	899,592.330
	NASDAQ INC	9,132	75.630	690,653.160
	CME GROUP INC	25,327	137.190	3,474,611.130
	WILLIAMS COS INC	61,081	30.160	1,842,202.960
	DICK'S SPORTING GOODS INC	7,489	25.300	189,471.700
	LKQ CORP	22,948	36.960	848,158.080
	ALLIANT ENERGY CORP	16,383	42.660	698,898.780
	WEC ENERGY GROUP INC	23,117	64.730	1,496,363.410
	FOOT LOCKER INC	9,476	32.930	312,044.680
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	18,631	48.120	896,523.720
	CARMAX INC	13,513	76.060	1,027,798.780
	XEROX CORP	17,455	32.740	571,476.700
	XILINX INC	18,777	72.760	1,366,214.520
	CIMAREX ENERGY CO	7,003	115.500	808,846.500
	TJX COMPANIES INC	46,499	72.550	3,373,502.450
	ZIONS BANCORP	16,584	47.280	784,091.520
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94,700	7.430	703,621.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	65.550	1,029,135.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	43.450	742,995.000
	SIGNATURE BANK	4,171	125.680	524,211.280
	CBRE GROUP INC	20,976	39.230	822,888.480
	LIBERTY GLOBAL PLC	16,073	32.460	521,729.580
	REGIONS FINANCIAL CORP	84,486	15.040	1,270,669.440
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	209.240	681,285.440
	T-MOBILE US INC	21,188	61.180	1,296,281.840
	LAS VEGAS SANDS CORP	28,387	63.320	1,797,464.840
	MOSAIC CO/THE	26,525	21.100	559,677.500
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	37,764	25.480	962,226.720
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	75,340	26.110	1,967,127.400
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	5,473	72.110	394,658.030
	CELANESE CORP	10,766	106.560	1,147,224.960
	DEXCOM INC	6,161	47.200	290,799.200
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	10,423	20.000	208,460.000
	EXPEDIA INC	8,709	147.170	1,281,703.530
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	34.910	644,962.250
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,578	151.830	1,606,057.740
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	41,818	31.490	1,316,848.820
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	42,085	70.090	2,949,737.650
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	16.520	242,777.920
	VIACOM INC-CLASS B	24,612	25.210	620,468.520
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,807	311.490	562,862.430
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,191	67.400	417,273.400
	TRANSDIGM GROUP INC	3,812	264.560	1,008,502.720
	MASTERCARD INC	69,733	146.850	10,240,291.050
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	29,531	22.360	660,313.160
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,436	108.970	810,300.920
	HANESBRANDS INC	27,619	23.660	653,465.540
	WESTERN UNION CO	35,222	19.740	695,282.280
	LEIDOS HOLDINGS INC	9,322	62.140	579,269.080
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	52.000	602,472.000
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,099	24.370	441,072.630
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8,330	82.000	683,060.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	30,910	18.280	565,034.800
	DELTA AIR LINES INC	14,611	53.070	775,405.770
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,354	37.640	239,164.560
	DISCOVER FINANCIAL	27,177	64.840	1,762,156.680
	TE CONNECTIVITY LTD	24,311	86.750	2,108,979.250
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,552	135.670	1,431,589.840
	WABCO HOLDING INC	3,176	149.840	475,891.840
	LULULEMON ATHLETICA INC	6,683	62.690	418,957.270
	VMWARE INC	5,491	112.030	615,156.730
	MERCADOLIBRE INC	2,861	274.490	785,315.890
	ULTA BEAUTY INC	4,332	207.890	900,579.480
	INVESCO LTD	29,824	36.290	1,082,312.960
	MSCI INC	6,462	121.880	787,588.560
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	112,359	114.260	12,838,139.340
	VISA INC	133,087	108.440	14,431,954.280
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,572	88.800	1,116,393.600
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,992	84.440	1,012,604.480
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	6,585	84.750	558,078.750
	SIGNET JEWELERS LTD	4,205	64.090	269,498.450
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,085	18.930	304,489.050
	MARATHON PETROLEUM CORP	36,673	56.220	2,061,756.060
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	66.060	767,881.440
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,826	103.940	189,794.440
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	150,279	19.050	2,862,814.950
	XYLEM INC	14,682	64.310	944,199.420
	ALKERMES PLC	12,053	51.560	621,452.680
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	26,044	97.260	2,533,039.440
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	233.930	813,842.470
	SPLUNK INC	10,674	63.480	677,585.520
	HCA HEALTHCARE INC	21,493	75.530	1,623,366.290
	VERISK ANALYTICS INC	12,511	83.360	1,042,916.960
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,987	142.570	568,426.590
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,544	161.570	1,057,314.080
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	10,668	103.410	1,103,177.880
	CIT GROUP INC	9,287	49.440	459,149.280
	NXP SEMICONDUCTOR NV	22,652	115.460	2,615,399.920
	TARGA RESOURCES CORP	16,445	47.780	785,742.100
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	405,600	0.430	174,408.000
	LEAR CORP	5,132	173.410	889,940.120
	CBOE HOLDINGS INC	8,174	109.100	891,783.400
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	10,633	40.700	432,763.100
	DOLLAR GENERAL CORP	19,355	82.540	1,597,561.700
	FORTINET INC	11,399	38.680	440,913.320
	AON PLC	19,411	147.770	2,868,363.470
	TESLA INC	9,357	354.600	3,317,992.200
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	11,392	48.490	552,398.080
	GENERAL MOTORS CO	100,830	45.470	4,584,740.100
	VANTIV INC	12,141	70.800	859,582.800
	TRIPADVISOR INC	9,263	40.330	373,576.790
	ALLY FINANCIAL INC	31,409	24.350	764,809.150
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,923	47.000	560,381.000
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	40.550	548,438.750
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,069	99.250	1,892,598.250
	PHILLIPS 66	30,976	93.680	2,901,831.680
	FACEBOOK INC	171,270	172.740	29,585,179.800
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,051	97.760	982,585.760
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,054	101.520	716,122.080
	SERVICENOW INC	13,054	120.680	1,575,356.720
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,048	149.000	1,050,152.000
	TESARO INC	2,646	117.910	311,989.860
	WORKDAY INC	10,290	108.510	1,116,567.900
	ABBVIE INC	116,610	92.380	10,772,431.800
	ZOETIS INC	37,529	64.280	2,412,364.120
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	12,224	58.800	718,771.200
	COTY INC	38,871	16.850	654,976.350
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	13.480	407,945.240
	MALLINCKRODT PLC	7,835	35.690	279,631.150
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	12,891	34.950	450,540.450
	CDW CORP	12,723	69.040	878,395.920
	SPRINT CORP	63,882	7.190	459,311.580
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	52.830	538,813.170
	ARCONIC INC	27,513	27.350	752,480.550
	ENVISION HEALTHCARE CORP	8,692	41.840	363,673.280
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	44.090	220,714.540
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	13,368	43.800	585,518.400
	XL GROUP LTD	20,259	39.350	797,191.650
	BROADCOM LTD	29,284	250.400	7,332,713.600
	DELL TECHNOLOGIES INC	15,074	79.360	1,196,272.640
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	15.150	233,461.500
	BLACK KNIGHT INC	5,445	44.550	242,574.750
	BAKER HUGHES A GE CO	28,404	34.390	976,813.560
	TECHNIPFMC LTD	32,556	27.270	887,802.120
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,291	60.670	381,674.970
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ADR	16,697	31.790	530,797.630
	ANTERO RESOURCES CORP	13,163	20.210	266,024.230
	VEEVA SYSTEMS INC	6,980	57.420	400,791.600
	TWITTER INC	43,692	17.730	774,659.160
	PLAINS GP HOLDINGS LP	7,837	21.850	171,238.450
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	12,920	32.340	417,832.800
	ALLEGION PLC	7,994	88.150	704,671.100
	PERRIGO CO PLC	8,553	87.310	746,762.430
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,796	70.220	1,038,975.120
	ARAMARK	17,307	41.970	726,374.790
	SABRE CORP	17,624	18.190	320,580.560
	NAVIENT CORP	22,636	11.790	266,878.440
	PARSLEY ENERGY INC	17,454	26.960	470,559.840
	ARISTA NETWORKS INC	3,158	192.950	609,336.100
	IHS MARKIT LTD	27,511	43.970	1,209,658.670
	FNF GROUP	17,760	34.200	607,392.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	57,485	31.420	1,806,178.700
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	34,845	37.450	1,304,945.250
	CDK GLOBAL INC	8,309	64.850	538,838.650
	QORVO INC	8,784	72.940	640,704.960
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,389	34.650	394,628.850
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	7,818	96.860	757,251.480
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14,710	28.570	420,264.700
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,840	39.720	1,066,084.800
	DOWDUPONT INC	168,213	71.620	12,047,415.060
	WESTROCK CO	17,744	58.570	1,039,266.080
	KRAFT HEINZ CO	43,818	78.190	3,426,129.420
	FORTIVE CORP	21,682	72.350	1,568,692.700
	WASTE CONNECTIONS INC	18,879	69.860	1,318,886.940
	ALPHABET INC-CL A	21,455	1,005.650	21,576,220.750
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	121,590	14.940	1,816,554.600
	PAYPAL HOLDINGS INC	84,248	67.780	5,710,329.440
	FIRST DATA CORP	22,035	17.830	392,884.050
	DXC TECHNOLOGY CO	21,001	87.650	1,840,737.650
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	41.410	336,828.940
	ALPHABET INC-CL C	22,724	989.250	22,479,717.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	5,892	187.660	1,105,692.720
	ATHENE HOLDING LTD	8,984	54.750	491,874.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	15,503	365.120	5,660,455.360
アメリカ・ドル 小計		22,688,783		1,617,975,597.890
				(181,941,355,983)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	25,905	10.010	259,309.050
	ASHTEAD GROUP	35,233	18.530	652,867.490
	SEVERN TRENT PLC	14,897	21.500	320,285.500
	BHP BILLITON PLC	153,323	13.665	2,095,158.790
	BARCLAYS PLC	1,277,859	1.904	2,433,043.530
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,682	6.695	433,045.990
	BT GROUP PLC	631,894	2.760	1,744,027.440
	SKY PLC	72,210	9.135	659,638.350
	BUNZL PLC	22,241	23.090	513,544.690
	EASYJET PLC	13,628	12.890	175,664.920
	CAPITA PLC	54,894	5.445	298,897.830
	AVIVA PLC	277,861	4.935	1,371,244.030
	CRODA INTERNATIONAL	8,407	38.800	326,191.600
	DIAGEO PLC	179,703	25.585	4,597,701.250
	SCHRODERS PLC	11,554	34.350	396,879.900
	DCC PLC	5,936	73.050	433,624.800
	NATIONAL GRID PLC	252,695	9.430	2,382,913.850
	GKN PLC	134,180	3.518	472,045.240
	KINGFISHER PLC	165,680	3.056	506,318.080
	BAE SYSTEMS PLC	225,176	6.150	1,384,832.400
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,987	8.005	95,955.930
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	167,726	49.165	8,246,248.790
	COBHAM PLC	142,739	1.472	210,111.800
	NEXT PLC	9,731	50.500	491,415.500
	IMPERIAL BRANDS PLC	71,010	31.540	2,239,655.400
	IMI PLC	21,218	12.450	264,164.100
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,527	33.790	423,287.330
	ANGLO AMERICAN PLC	93,573	14.420	1,349,322.660
	COMPASS GROUP PLC	115,111	16.100	1,853,287.100
	HSBC HOLDINGS PLC	1,445,842	7.584	10,965,265.720
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423,649	2.634	1,115,891.460
	CENTRICA PLC	392,766	1.756	689,697.090
	UNILEVER PLC	93,834	44.160	4,143,709.440
	MEGGITT PLC	62,181	5.190	322,719.390
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	155,682	2.336	363,673.150
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	55,599	8.600	478,151.400
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	6.150	497,313.600
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,308	33.040	836,176.320
	PEARSON PLC	65,009	6.165	400,780.480
	PERSIMMON PLC	23,150	27.780	643,107.000
	PRUDENTIAL PLC	182,973	18.240	3,337,427.520
	RIO TINTO PLC	91,556	35.690	3,267,633.640
	VODAFONE GROUP PLC	1,906,594	2.150	4,099,177.100
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	47,231	70.380	3,324,117.780
	RELX PLC	80,689	16.830	1,357,995.870
	OLD MUTUAL PLC	339,296	1.963	666,038.040
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	116,966	9.110	1,065,560.260
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	279,442	2.754	769,583.260
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,884	11.300	461,989.200
	TRAVIS PERKINS PLC	20,357	14.500	295,176.500
	SSE PLC	73,043	13.740	1,003,610.820
	BP PLC	1,412,206	4.886	6,900,038.510
	SHIRE PLC	65,457	38.365	2,511,257.800
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	7.205	614,377.550
	SMITHS GROUP PLC	31,720	16.100	510,692.000
	STANDARD CHARTERED PLC	237,533	7.650	1,817,127.450
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,323,741	0.665	3,540,287.760
	TATE & LYLE PLC	39,915	6.545	261,243.670
	TAYLOR WIMPLEY PLC	253,022	2.001	506,297.020
	TESCO PLC	562,988	1.872	1,053,913.530
	3I GROUP PLC	66,784	9.450	631,108.800
	SMITH & NEPHEW PLC	66,155	14.010	926,831.550
	GLAXOSMITHKLINE PLC	360,458	15.170	5,468,147.860
	WEIR GROUP	18,336	20.020	367,086.720
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	21,888	39.210	858,228.480
	BABCOCK INT'L GROUP	21,302	8.220	175,102.440
	WPP PLC	90,628	13.720	1,243,416.160
	FERGUSON PLC	18,238	51.850	945,640.300
	ASTRAZENECA PLC	90,878	51.480	4,678,399.440
	WHITBREAD PLC	12,159	40.280	489,764.520
	CARNIVAL PLC	13,153	50.400	662,911.200
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,290	3.499	420,894.710
	JOHN WOOD GROUP PLC	48,988	7.335	359,326.980
	INTERTEK GROUP PLC	13,339	51.550	687,625.450
	BURBERRY GROUP PLC	29,893	18.470	552,123.710
	INVESTEC PLC	50,655	5.520	279,615.600
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,362	40.990	506,718.380
	ITV PLC	247,210	1.737	429,403.770
	SAINSBURY (J) PLC	109,410	2.395	262,036.950
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	6,998	74.300	519,951.400
	G4S PLC	122,250	2.788	340,833.000
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	18.820	299,106.260
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	38.350	411,342.100
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	326,760	23.050	7,531,818.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	266,594	23.375	6,231,634.750
	INMARSAT PLC	34,127	6.275	214,146.920
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	11,457	11.620	133,130.340
	TUI AG-DI	30,153	13.190	397,718.070
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	184,183	4.326	796,775.650
	EXPERIAN PLC	72,946	15.510	1,131,392.460
	MONDI PLC	24,061	19.260	463,414.860
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	14.960	318,498.400
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	14.440	225,827.160
	GLENCORE PLC	900,291	3.650	3,286,062.150
	DIXONS CARPHONE PLC	84,639	1.936	163,861.100
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.701	417,080.490
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,616	6.835	209,260.360
	COCA-COLA HBC AG	13,406	26.110	350,030.660
	CONVATEC GROUP PLC	118,400	2.794	330,809.600
	ROYAL MAIL PLC	55,060	3.855	212,256.300
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	4.636	231,971.530
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	15,645	24.100	377,044.500
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	3.658	279,280.980
	WORLDPAY GROUP PLC	160,354	4.131	662,422.370
イギリス・ポンド 小計		22,461,041		139,930,766.100
				(20,839,888,995)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	78,428	24.850	1,948,935.800
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	19.070	2,369,828.900
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	4.940	929,856.200
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	524.600	923,296.000
	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	2,600	271.800	706,680.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	15.360	758,952.960
	NICE LTD	4,035	286.300	1,155,220.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	62.900	656,927.600
イスラエル・シュケル 小計		459,178		9,449,697.960
				(304,280,274)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	63.550	706,358.250
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	215,285	29.900	6,437,021.500
	AMCOR LTD	80,741	15.500	1,251,485.500
	WESTPAC BANKING CORPORATION	239,994	32.640	7,833,404.160
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	12.940	395,562.860
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,125	4.960	566,060.000
	TELSTRA CORP LTD	272,919	3.480	949,758.120
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	11.520	449,441.280
	AMP LTD	200,498	5.050	1,012,514.900
	ASX LTD	10,290	53.430	549,794.700
	BHP BILLITON LTD	232,053	26.630	6,179,571.390
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	32.560	682,001.760
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	60,838	3.910	237,876.580
	COMPUTERSHARE LT	38,040	14.470	550,438.800
	CSL LIMITED	32,212	136.700	4,403,380.400
	REA GROUP LTD	4,119	68.470	282,027.930
	TRANSURBAN GROUP	149,591	12.060	1,804,067.460
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	7.930	385,405.930
	COCHLEAR LTD	3,992	164.860	658,121.120
	ORIGIN ENERGY LTD	121,721	7.020	854,481.420
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	125,646	76.350	9,593,072.100
	BORAL LIMITED	86,101	6.710	577,737.710
	RIO TINTO LIMITED	26,822	68.770	1,844,548.940
	APA GROUP	73,253	8.220	602,139.660
	ARISTOCRAT LEISU	44,406	22.610	1,004,019.660
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	171,471	6.470	1,109,417.370
	TPG TELECOM LTD	28,719	4.950	142,159.050
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	6,557	45.420	297,818.940
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	17.680	632,767.200
	ORICA LTD	25,308	19.960	505,147.680
	CIMIC GROUP LTD	8,709	46.230	402,617.070
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	11.490	424,452.090
	SYDNEY AIRPORT	85,130	7.180	611,233.400
	MACQUARIE GROUP LTD	24,521	92.950	2,279,226.950
	SUNCORP GROUP LTD	93,181	13.370	1,245,829.970
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	192,882	31.770	6,127,861.140
	NEWCREST MINING LTD	51,533	22.090	1,138,363.970
	OIL SEARCH LTD	93,715	7.110	666,313.650
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.660	499,319.160
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	43,789	6.240	273,243.360
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	95,390	10.250	977,747.500
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	12.340	564,024.380
	SANTOS LTD	133,862	4.070	544,818.340
	SONIC HEALTHCARE	26,192	21.290	557,627.680
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,776	4.300	304,336.800
	WESFARMERS LTD	81,021	41.450	3,358,320.450
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.230	411,686.990
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,249	29.060	1,750,835.940
	WOOLWORTHS LTD	97,477	24.880	2,425,227.760
	SEEK LTD	25,899	17.240	446,498.760
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	46.790	214,344.990
	TATTS GROUP LTD	109,937	3.990	438,648.630
	AUSNET SERVICES	165,066	1.695	279,786.870
	AGL ENERGY LTD	46,315	22.920	1,061,539.800
	BRAMBLES LTD	115,255	9.190	1,059,193.450
	CROWN RESORTS LTD	32,861	11.670	383,487.870
	AURIZON HOLDINGS LTD	139,184	4.880	679,217.920
	TREASURY WINE ESTATES LTD	50,789	14.100	716,124.900
	HEALTHSCOPE LTD	149,047	1.775	264,558.420
	MEDIBANK PVT LTD	177,176	2.990	529,756.240
	SOUTH32 LTD(AUD)	367,057	3.260	1,196,605.820
オーストラリア・ドル 小計		5,496,017		84,330,452.640
				(7,400,840,523)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,141	57.620	930,044.420
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	30,728	58.940	1,811,108.320
	BARRICK GOLD CORP	83,648	20.890	1,747,406.720
	ATCO LTD	7,193	46.710	335,985.030
	BANK OF MONTREAL	45,451	97.240	4,419,655.240
	BANK OF NOVA SCOTIA	86,583	80.830	6,998,503.890
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,756	61.450	1,459,806.200
	BCE INC	11,568	58.890	681,239.520
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	65,043	52.990	3,446,628.570
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	25,819	17.800	459,578.200
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	2.350	356,295.250
	SAPUTO INC	14,101	43.280	610,291.280
	BLACKBERRY LTD	39,652	14.200	563,058.400
	CGI GROUP INC	15,228	65.800	1,002,002.400
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	63.940	725,079.600
	CAE INC	23,000	21.500	494,500.000
	CAMECO CORP	32,627	11.380	371,295.260
	ROGERS COMM-CL B	25,967	66.120	1,716,938.040
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,471	112.270	3,308,709.170
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	79,420	41.500	3,295,930.000
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	156.770	762,215.740
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	39.150	357,008.850
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,387	100.960	5,490,911.520
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	20.010	228,454.170
	AGRIUM INC	9,382	132.690	1,244,897.580
	YAMANA GOLD INC	67,520	3.280	221,465.600
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,930	38.750	539,787.500
	OPEN TEXT CORP	19,756	41.890	827,578.840
	EMPIRE CO LTD	15,093	22.190	334,913.670
	KINROSS GOLD CORP	99,741	5.460	544,585.860
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,892	29.050	287,362.600
	FORTIS INC	29,002	45.460	1,318,430.920
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	15.430	853,217.280
	TELUS CORP	18,945	45.000	852,525.000
	GREAT WEST LIFECO INC	19,248	36.270	698,124.960
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	39.460	850,047.320
	ENBRIDGE INC	119,607	51.980	6,217,171.860
	IGM FINANCIAL INC	8,426	43.220	364,171.720
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87,995	4.080	359,019.600
	MANULIFE FINANCIAL CORP	148,181	25.910	3,839,369.710
	LINAMAR CORP	3,827	78.400	300,036.800
	LOBLAW CO LTD	15,354	68.900	1,057,890.600
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	6,524	56.900	371,215.600
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,339	68.270	1,729,893.530
	SUN LIFE FINANCIAL INC	47,058	49.710	2,339,253.180
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,245	645.000	1,448,025.000
	METRO INC	19,965	41.990	838,330.350
	HUSKY ENERGY INC	28,749	15.740	452,509.260
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	39,992	9.610	384,323.120
	METHANEX CORP	7,381	62.630	462,272.030
	ONEX CORP	6,646	97.640	648,915.440
	GOLDCORP INC	70,077	16.630	1,165,380.510
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	61,076	23.770	1,451,776.520
	POWER CORP OF CANADA	25,052	32.300	809,179.600
	POWER FINANCIAL CORP	17,484	35.350	618,059.400
	ROYAL BANK OF CANADA	106,285	98.830	10,504,146.550
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,134	56.960	748,112.640
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,607	208.440	2,210,923.080
	SHAW COMM INC-B	27,548	28.630	788,699.240
	SUNCOR ENERGY INC	120,732	42.990	5,190,268.680
	ENCANA CORP	69,257	14.350	993,837.950
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	28.380	1,164,034.080
	THOMSON REUTERS CORP	20,469	57.710	1,181,265.990
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	133,609	71.110	9,500,935.990
	TRANSCANADA CORP	62,895	62.460	3,928,421.700
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	75.720	431,301.120
	WESTON (GEORGE) LTD	3,105	109.950	341,394.750
	INTACT FINANCIAL CORP	10,785	102.980	1,110,639.300
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	33,943	25.050	850,272.150
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,494	719.640	1,075,142.160
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	14,627	99.400	1,453,923.800
	CI FINANCIAL CORP	20,695	28.070	580,908.650
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	22.700	358,183.300
	KEYERA CORP	13,728	38.570	529,488.960
	ALTAGAS LTD	12,538	28.200	353,571.600
	PEMBINA PIPELINE CORP	41,429	43.110	1,786,004.190
	DOLLARAMA INC	7,504	136.520	1,024,446.080
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,545	12.170	980,232.650
	VERMILION ENERGY INC	8,291	42.580	353,030.780
	ARC RESOURCES LTD	22,997	16.000	367,952.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	14,493	18.610	269,714.730
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	30,631	9.620	294,670.220
	INTER PIPELINE LTD	24,083	25.960	625,194.680
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	32.020	479,051.220
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17,231	19.790	341,001.490
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,353	81.860	1,256,796.580
	SHOPIFY INC	5,021	118.400	594,486.400
	HYDRO ONE LTD	26,559	22.620	600,764.580
カナダ・ドル 小計		3,065,501		127,271,194.040
				(11,497,679,669)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.350	418,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	3.120	253,968.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	2.690	332,753.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.380	263,013.200
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	135,700	21.350	2,897,195.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	29,000	11.920	345,680.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	40.140	238,592.160
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42,300	4.630	195,849.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	7.620	525,018.000
	CAPITALAND LTD	192,415	3.670	706,163.050
	GENTING SINGAPORE PLC	416,400	1.180	491,352.000
	KEPPEL CORP LTD	119,300	6.730	802,889.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.040	362,916.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	225,453	11.340	2,556,637.020
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	591,922	3.680	2,178,272.960
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	10.180	483,550.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,500	24.070	2,274,615.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	8.640	349,920.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	92,000	3.340	307,280.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	1.455	274,704.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	172,100	3.300	567,930.000
シンガポール・ドル 小計		3,662,874		16,827,047.390
				(1,397,822,827)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	182,508	15.390	2,808,798.120
	NESTLE SA-REGISTERED	225,201	83.600	18,826,803.600
	CIE FINANC RICHEMONT	37,438	89.350	3,345,085.300
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	50,677	245.900	12,461,474.300
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,835	218.700	620,014.500
	SIKA INHABER	151	7,165.000	1,081,915.000
	SGS SA-REG	405	2,313.000	936,765.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	160,610	83.800	13,459,118.000
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	154.900	639,272.300
	BARRY CALLEBAUT AG	144	1,493.000	214,992.000
	SWISSCOM AG-REG	1,795	501.500	900,192.500
	ABB LTD	140,915	24.450	3,445,371.750
	ADECCO GROUP AG-REG	12,341	75.850	936,064.850
	GEBERIT AG	2,801	465.600	1,304,145.600
	LONZA GROUP AG-REG	5,901	265.300	1,565,535.300
	LINDT & SPRUENGLI PART	75	5,640.000	423,000.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	68,330.000	614,970.000
	GIVAUDAN-REG	692	2,148.000	1,486,416.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,250	294.600	3,314,250.000
	LAFARGEHOLCIM LTD	32,676	56.700	1,852,729.200
	SONOVA HOLDING AG	3,168	172.900	547,747.200
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	3,687	176.000	648,912.000
	STRAUMANN HOLDING AG	600	645.000	387,000.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,955	399.000	780,045.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	76.450	351,058.400
	SCHINDLER NAMEN	1,663	213.600	355,216.800
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,225	342.300	761,617.500
	VIFOR PHARMA AG	3,050	117.200	357,460.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	553	636.500	351,984.500
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	86.750	519,632.500
	DUFRY GROUP	2,390	155.900	372,601.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,272	663.500	843,972.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,227	57.100	869,461.700
	SWISS RE LTD	23,838	90.600	2,159,722.800
	UBS GROUP AG	268,881	16.690	4,487,623.890
スイス・フラン 小計		1,211,642		84,030,968.610
				(9,707,257,494)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	48,377	346.200	16,748,117.400
	ATLAS COPCO AB-B SHS	29,157	315.000	9,184,455.000
	ERICSSON LM-B SHS	221,748	46.540	10,320,151.920
	GETINGE AB-B SHS	13,153	156.000	2,051,868.000
	LUNDBERGS B	3,691	645.000	2,380,695.000
	SKF AB-B SHS	24,866	174.000	4,326,684.000
	SANDVIK AB	76,781	141.200	10,841,477.200
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	117,729	105.200	12,385,090.800
	SKANSKA AB-B SHS	21,179	185.300	3,924,468.700
	SWEDBANK AB	66,507	216.900	14,425,368.300
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108,388	125.000	13,548,500.000
	VOLVO AB-B SHS	113,672	153.500	17,448,652.000
	SWEDISH MATCH AB	11,481	294.200	3,377,710.200
	TELE2 AB-B SHS	26,976	93.250	2,515,512.000
	NORDEA AB	218,620	110.300	24,113,786.000
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	211.000	2,406,033.000
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	277.300	5,321,664.300
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	135.000	3,253,230.000
	INVESTOR AB-B SHS	33,412	413.800	13,825,885.600
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	66,448	219.300	14,572,046.400
	ASSA ABLOY AB-B	68,613	177.600	12,185,668.800
	TELIA CO AB	184,927	39.200	7,249,138.400
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	177.300	2,976,867.000
	BOLIDEN AB	21,855	289.400	6,324,837.000
	ALFA LAVAL AB	17,411	201.100	3,501,352.100
	KINNEVIK AB-B	18,310	268.900	4,923,559.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	530.500	2,828,626.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	310.700	1,839,344.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	82.100	2,766,113.200
	HEXAGON AB	20,529	403.300	8,279,345.700
	ESSITY AB-B	48,083	231.300	11,121,597.900
スウェーデン・クローナ 小計		1,698,339		250,967,844.920
				(3,511,040,150)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,330	715.000	5,240,950.000
	A P MOLLER A/S	481	11,910.000	5,728,710.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	11,500.000	3,139,500.000
	DANSKE BANK A/S	57,098	250.600	14,308,758.800
	GENMAB A/S	4,633	1,420.000	6,578,860.000
	NOVOZYMES-B SHS	15,904	331.800	5,276,947.200
	NOVO NORDISK A/S-B	134,315	308.800	41,476,472.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,808	575.000	9,089,600.000
	TDC A/S	68,939	37.650	2,595,553.350
	COLOPLAST-B	8,286	543.500	4,503,441.000
	DSV A/S	13,040	469.200	6,118,368.000
	WILLIAM DEMANT	6,537	177.500	1,160,317.500
	H LUNDBECK A/S	4,840	392.000	1,897,280.000
	TRYG A/S	11,107	145.100	1,611,625.700
	PANDORA A/S	8,251	629.000	5,189,879.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	544.000	4,193,152.000
	ISS A/S	11,125	257.700	2,866,912.500
	DONG ENERGY A/S	11,600	388.000	4,500,800.000
デンマーク・クローネ 小計		387,275		125,477,127.050
				(2,248,550,116)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	97,992	6.240	611,470.080
	FLETCHER BUILDING LTD	75,281	7.750	583,427.750
	SPARK NEW ZEALAND LTD	210,161	3.615	759,732.010
ニュージーランド・ドル 小計		383,434		1,954,629.840
				(155,901,275)
ノルウェー・クローネ	MARINE HARVEST	24,816	160.300	3,978,004.800
	DNB ASA	70,426	159.300	11,218,861.800
	NORSK HYDRO ASA	91,879	60.000	5,512,740.000
	TELENOR ASA	53,178	165.000	8,774,370.000
	SCHIBSTED ASA	9,131	206.000	1,880,986.000
	ORKLA ASA	61,421	83.450	5,125,582.450
	STATOIL ASA	81,414	159.700	13,001,815.800
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,279	360.000	4,060,440.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	143.400	2,392,342.200
ノルウェー・クローネ 小計		420,227		55,945,143.050
				(794,980,482)
ユーロ	CRH PLC	58,956	30.820	1,817,023.920
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	85.510	534,095.460
	KERRY GROUP PLC-A	11,576	81.600	944,601.600
	UMICORE	7,660	72.410	554,660.600
	AIR LIQUIDE	31,649	104.000	3,291,496.000
	AIRBUS SE	42,646	77.990	3,325,961.540
	AXA	139,550	25.825	3,603,878.750
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,622	19.860	687,592.920
	ADIDAS AG	13,503	194.000	2,619,582.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	85,995	15.540	1,336,362.300
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	38,521	17.380	669,494.980
	DASSAULT AVIATION SA	157	1,335.000	209,595.000
	DANONE	43,686	69.100	3,018,702.600
	SAFRAN SA	22,050	85.620	1,887,921.000
	INTESA SANPAOLO	934,915	2.886	2,698,164.690
	INTESA SANPAOLO-RNC	51,178	2.714	138,897.090
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,705	88.390	2,006,894.950
	ACCOR SA	15,604	43.400	677,213.600
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	7,563	30.490	230,595.870
	BOUYGUES	13,996	39.855	557,810.580
	BNP PARIBAS	80,451	67.370	5,419,983.870
	RELX NV	70,826	18.330	1,298,240.580
	THALES SA	8,128	95.690	777,768.320
	CAPGEMINI SA	11,481	99.500	1,142,359.500
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	50.490	215,289.360
	INGENICO GROUP	4,334	78.890	341,909.260
	UNICREDIT SPA	142,664	17.300	2,468,087.200
	NATIXIS	70,166	6.795	476,777.970
	KONINKLIJKE DSM NV	14,525	70.240	1,020,236.000
	COMMERZBANK AG	72,573	11.700	849,104.100
	EIFFAGE	4,777	87.440	417,700.880
	FRESENIUS SE & CO KGAA	30,156	69.550	2,097,349.800
	UNITED INTERNET	9,882	54.170	535,307.940
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	49.930	276,911.780
	PUBLICIS GROUPE	15,068	60.200	907,093.600
	MAN SE	3,396	95.160	323,163.360
	IBERDROLA SA	407,950	6.739	2,749,175.050
	ENI SPA	177,297	13.920	2,467,974.240
	IMERYS SA	2,256	75.940	171,320.640
	JERONIMO MARTINS	19,517	16.315	318,419.850
	KBC GROUPE	18,378	71.820	1,319,907.960
	HANNOVER RUECK SE	3,642	105.600	384,595.200
	WARTSILA OYJ	11,645	59.200	689,384.000
	L'OREAL	18,067	185.500	3,351,428.500
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	20,452	239.400	4,896,208.800
	LAGARDERE S.C.A.	9,600	28.280	271,488.000
	GEA GROUP AG	14,635	39.995	585,326.820
	BOLLORE	71,347	4.110	293,236.170
	MEDIOBANCA SPA	42,404	9.160	388,420.640
	MICHELIN(CGDE)-B	12,118	122.650	1,486,272.700
	CONTINENTAL AG	7,776	215.750	1,677,672.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	69,944	38.060	2,662,068.640
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14,426	12.765	184,147.890
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	38.140	358,477.860
	AXEL SPRINGER SE	3,067	56.490	173,254.830
	OMV AG	9,766	48.600	474,627.600
	PERNOD-RICARD	16,249	121.750	1,978,315.750
	PEUGEOT SA	42,232	20.365	860,054.680
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,066	55.140	665,319.240
	RENAULT SA	12,442	85.040	1,058,067.680
	REPSOL SA	94,490	15.400	1,455,146.000
	REMY COINTREAU	1,860	109.100	202,926.000
	MERCK KGAA	9,551	95.360	910,783.360
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,706	49.440	1,765,304.640
	SAIPEM	46,575	3.514	163,664.550
	RWE AG	39,183	20.485	802,663.750
	SEB SA	1,405	163.300	229,436.500
	LUXOTTICA GROUP SPA	11,602	47.170	547,266.340
	SOCIETE GENERALE-A	56,596	48.590	2,749,999.640
	VINCI S.A.	35,362	80.370	2,842,043.940
	SODEXO	6,286	103.050	647,772.300
	SOLVAY SA	5,036	124.900	628,996.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,723	74.010	3,087,919.230
	VIVENDI SA	77,297	21.270	1,644,107.190
	SAP SE	71,560	94.820	6,785,319.200
	TELEFONICA S.A	322,715	9.220	2,975,432.300
	TOTAL SA	168,622	45.850	7,731,318.700
	VALEO	17,731	63.360	1,123,436.160
	E.ON SE	164,012	9.862	1,617,486.340
	VOEST-ALPINE AG	9,875	43.770	432,228.750
	ZODIAC AEROSPACE	15,282	24.355	372,193.110
	HENKEL AG & CO KGAA	7,525	106.350	800,283.750
	SIEMENS AG-REG	55,852	119.650	6,682,691.800
	UPM-KYMMENE OYJ	36,917	23.810	878,993.770
	ING GROEP NV-CVA	289,132	15.745	4,552,383.340
	BAYER AG	60,432	117.150	7,079,608.800
	STORA ENSO OYJ-R SHS	42,303	12.420	525,403.260
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,173	118.550	1,561,659.150
	DAIMLER AG	68,086	68.090	4,635,975.740
	BASF SE	65,128	89.240	5,812,022.720
	BEIERSDORF AG	6,780	91.970	623,556.600
	HOCHTIEF AG	1,707	139.900	238,809.300
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,009	85.960	946,333.640
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	15,048	81.480	1,226,111.040
	ORANGE	141,819	13.920	1,974,120.480
	SAMPO OYJ-A SHS	33,860	45.800	1,550,788.000
	RANDSTAD HOLDINGS	7,794	53.610	417,836.340
	ALLIANZ SE	32,540	194.350	6,324,149.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	191,094	3.093	591,053.740
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	91,426	15.940	1,457,330.440
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	17,602	29.740	523,483.480
	HERMES INTL	2,285	431.950	987,005.750
	ENDESA S.A.	21,037	19.430	408,748.910
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,748	24.560	485,010.880
	ERSTE GROUP BANK AG	23,324	37.290	869,751.960
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,346	184.250	2,090,500.500
	ARCELOR MITTAL (NL)	51,058	22.345	1,140,891.010
	SOCIETE BIC SA	2,478	92.150	228,347.700
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,961	88.130	789,732.930
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,049	31.070	467,572.430
	HEINEKEN NV	17,373	85.850	1,491,472.050
	AKZO NOBEL	18,209	78.660	1,432,319.940
	ASML HOLDING NV	27,421	144.650	3,966,447.650
	AEGON NV	120,404	4.824	580,828.890
	BANKINTER S.A.	57,960	7.941	460,260.360
	VOLKSWAGEN AG	2,794	148.550	415,048.700
	VOLKSWAGEN AG PFD	13,134	142.300	1,868,968.200
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	490,925	7.365	3,615,662.620
	KERING	5,479	357.550	1,959,016.450
	CNP ASSURANCES	13,987	19.870	277,921.690
	FORTUM OYJ	29,739	17.560	522,216.840
	AGEAS	12,993	40.335	524,072.650
	UCB SA	8,747	60.750	531,380.250
	THYSSENKRUPP AG	29,903	23.605	705,860.310
	UNILEVER NV-CVA	120,672	50.390	6,080,662.080
	CARREFOUR SA	39,144	17.135	670,732.440
	GAS NATURAL SDG SA	29,010	18.695	542,341.950
	ATOS SE	7,050	133.050	938,002.500
	NOKIA OYJ	417,248	4.986	2,080,398.520
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	70,960	34.680	2,460,892.800
	WOLTERS KLUWER-CVA	20,558	39.985	822,011.630
	SANOFI	81,462	84.420	6,877,022.040
	STMICROELECTRONICS NV	45,866	16.840	772,383.440
	ELISA OYJ	9,517	36.130	343,849.210
	BANCO SANTANDER SA	1,155,988	5.646	6,526,708.240
	METSO OYJ	8,585	30.860	264,933.100
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	18.255	631,549.980
	QIAGEN N.V.	13,642	29.690	405,030.980
	LINDE AG	13,375	175.200	2,343,300.000
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,244	14.320	2,137,174.080
	BMW VORZUG	4,116	76.600	315,285.600
	K & S	14,982	20.850	312,374.700
	ENEL SPA	600,898	5.195	3,121,665.110
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	VOPAK (KON.)	5,364	37.125	199,138.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	232,897	15.655	3,646,002.530
	LEONARDO SPA	26,269	15.310	402,178.390
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	81,774	21.715	1,775,722.410
	KONINKLIJKE KPN NV	228,967	2.984	683,237.520
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	540.600	429,236.400
	UNIPOLSAI SPA	91,992	1.985	182,604.120
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,844	94.500	1,308,258.000
	EURAZEO	2,427	78.570	190,689.390
	BANCO SABADELL	367,753	1.684	619,296.050
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,814	90.440	525,818.160
	FRAPORT AG	3,149	81.510	256,674.990
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	81.080	649,775.120
	INDITEX	79,821	31.400	2,506,379.400
	JC DECAUX SA	6,058	32.400	196,279.200
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	MAPFRE SA	84,474	2.730	230,614.020
	ESSILOR INTL	14,632	103.450	1,513,680.400
	SNAM SPA	158,419	4.202	665,676.630
	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	15.050	1,288,054.250
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	TENARIS SA	38,237	11.520	440,490.240
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	LANXESS AG	6,856	66.250	454,210.000
	NESTE OYJ	10,692	39.460	421,906.320
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	28.140	271,297.740
	RECORDATI SPA	6,859	39.830	273,193.970
	KONE OYJ	23,717	45.570	1,080,783.690
	ENGIE	129,539	14.435	1,869,895.460
	ALSTOM	12,046	35.850	431,849.100
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	58.680	213,243.120
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	23.195	290,911.690
	ELECTRICITE DE FRANCE	34,756	10.905	379,014.180
	IPSEN SA	2,487	114.300	284,264.100
	DEUTSCHE WOHNEN	26,714	35.690	953,422.660
	ARKEMA SA	3,796	103.800	394,024.800
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	ADP	2,313	138.650	320,697.450
	ORION OYJ	8,051	38.730	311,815.230
	RTL GROUP SA	3,446	64.820	223,369.720
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	37,921	15.105	572,796.700
	SYMRISE AG	7,926	63.910	506,550.660
	SCOR SE	13,875	35.340	490,342.500
	REXEL SA	23,245	14.225	330,660.120
	PRYSMIAN SPA	14,925	28.490	425,213.250
	CAIXABANK	262,372	4.060	1,065,230.320
	BUREAU VERITAS SA	21,480	22.265	478,252.200
	GROUPE EUROTUNNEL SE	37,646	10.540	396,788.840
	SUEZ SA	25,406	15.540	394,809.240
	AMADEUS IT GROUP SA	30,169	56.770	1,712,694.130
	BRENNTAG AG	9,600	47.600	456,960.000
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	44,747	6.957	311,304.870
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	48,305	4.450	214,957.250
	EVONIK INDUSTRIES AG	11,575	30.385	351,706.370
	EDENRED	13,195	23.950	316,020.250
	BANKIA SA	63,197	4.047	255,758.250
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	4.672	287,519.550
	HUGO BOSS AG -ORD	5,218	75.700	395,002.600
	OSRAM LICHT AG	7,017	63.800	447,684.600
	GEMALTO	6,103	34.020	207,624.060
	KION GROUP AG	6,125	80.080	490,490.000
	VONOVIA SE	35,308	36.450	1,286,976.600
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	73,287	6.890	504,947.430
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	16,090	35.200	566,368.000
	FERRARI NV	8,338	98.400	820,459.200
	METRO AG	10,774	16.905	182,134.470
	INNOGY SE	9,769	38.710	378,157.990
	CNH INDUSTRIAL NV	78,645	10.160	799,033.200
	NN GROUP NV	21,965	35.700	784,150.500
	ZALANDO SE	6,674	44.550	297,326.700
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	82,323	15.130	1,245,546.990
	AENA SME SA	5,256	151.150	794,444.400
	ABN AMRO GROUP NV	29,129	25.945	755,751.900
	EXOR NV	9,441	55.850	527,279.850
	ALTICE NV-A	43,403	17.190	746,097.570
	COVESTRO AG	8,603	70.950	610,382.850
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	54,880	104.750	5,748,680.000
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	6.200	248,093.000
	SCHAEFFLER AG	12,644	13.710	173,349.240
ユーロ 小計		14,135,769		289,106,033.330
				(38,575,418,027)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	16,600	113.100	1,877,460.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	18.920	3,102,880.000
	BANK OF EAST ASIA	76,260	34.850	2,657,661.000
	CLP HOLDINGS LTD	119,500	79.600	9,512,200.000
	PCCW LTD	331,000	4.250	1,406,750.000
	LI & FUNG LTD	532,400	4.030	2,145,572.000
	I-CABLE COMMUNICATIONS LTD	26,552	0.244	6,478.680
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,000	68.200	3,341,800.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	79,040	216.600	17,120,064.000
	MTR CORP	118,500	45.000	5,332,500.000
	HANG LUNG GROUP LTD	63,000	28.500	1,795,500.000
	HANG SENG BANK LTD	56,000	190.400	10,662,400.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,844	52.550	4,406,002.200
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	96,500	67.950	6,557,175.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	70.750	6,774,312.500
	HONG KONG & CHINA GAS	610,046	14.780	9,016,479.880
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	37.650	1,882,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	164,000	53.200	8,724,800.000
	KERRY PROPERTIES LTD	33,000	33.150	1,093,950.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	289,000	38.550	11,140,950.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	30.300	1,530,150.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	441,266	11.920	5,259,890.720
	SINO LAND CO	255,400	13.920	3,555,168.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	103,000	129.500	13,338,500.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	30,000	76.550	2,296,500.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	42.950	4,874,825.000
	WHEELOCK & CO LTD	56,000	56.650	3,172,400.000
	SJM HOLDINGS LTD	299,000	6.890	2,060,110.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	19.620	2,440,728.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	17.540	1,136,592.000
	AIA GROUP LTD	889,227	59.750	53,131,313.250
	HKT TRUST / HKT LTD	282,000	9.550	2,693,100.000
	SANDS CHINA LTD	169,200	37.950	6,421,140.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	27.100	2,823,820.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.120	1,637,600.000
	WH GROUP LTD	530,500	8.200	4,350,100.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,332	100.700	20,072,732.400
	CK ASSET HOLDINGS LTD	198,832	64.300	12,784,897.600
香港・ドル 小計		7,195,149		252,137,002.230
				(3,633,294,203)
合計		83,265,229		282,008,310,018
				(282,008,310,018)

(2)株式以外の有価証券

			平成29年10月12日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	63,819.000	596,069.460
		GOODMAN GROUP	121,619.000	1,014,302.460
		GPT GROUP	144,955.000	718,976.800
		LENDLEASE GROUP	37,363.000	689,347.350
		MIRVAC GROUP	295,783.000	695,090.050
		SCENTRE GROUP	383,688.000	1,507,893.840
		STOCKLAND	193,279.000	834,965.280
		VICINITY CENTRES	270,443.000	719,378.380
		WESTFIELD CORP	140,035.000	1,075,468.800
	オーストラリア・ドル 小計		1,650,984.000	7,851,492.420
				(689,046,975)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	538,160.080
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST-RTS	44,753.000	11,859.540
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	407,950.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	363,069.000
	シンガポール・ドル 小計		636,659.000	1,321,038.620
				(109,738,678)
投資信託受益証券 合計			2,287,643	798,785,653
				(798,785,653)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	25,741.000	553,431.500
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,304.000	894,813.040
		AMERICAN TOWER CORP	30,693.000	4,233,485.490
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77,528.000	934,987.680
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,463.000	1,883,130.740
		BOSTON PROPERTIES INC	11,168.000	1,432,631.040
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,975.000	413,130.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	586,956.150
		COLONY NORTHSTAR INC	39,311.000	488,242.620
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	28,166.000	2,878,846.860
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,118.000	1,823,533.160
		DUKE REALTY TRUST	24,470.000	707,917.100
		EQUINIX INC	5,753.000	2,640,454.410
		EQUITY RESIDENTIAL	27,070.000	1,799,342.900
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,524.000	1,168,549.200
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,141.000	655,920.370
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,144.000	529,686.080
		GGP INC	43,463.000	942,277.840
		HCP INC	34,130.000	903,079.800
		HOST HOTELS & RESORTS INC	51,147.000	954,914.490
		IRON MOUNTAIN INC	19,265.000	750,179.100
		KIMCO REALTY	32,980.000	640,471.600
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	488,908.530
		MID AMERICA	8,123.000	883,782.400
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,544.000	444,745.920
		PROLOGIS INC	38,966.000	2,513,307.000
		PUBLIC STORAGE	11,151.000	2,393,896.680
		REALTY INCOME CORP	21,640.000	1,226,338.800
		REGENCY CENTERS CORP	11,294.000	721,799.540
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,569.000	1,448,268.150
		SIMON PROPERTY GROUP INC	22,664.000	3,741,373.120
		SL GREEN	8,203.000	860,494.700
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	521,279.620
		UDR INC	17,458.000	674,053.380
		VENTAS INC	25,041.000	1,578,835.050
		VEREIT INC	72,429.000	605,506.440
		VORNADO REALTY TRUST	12,211.000	969,064.960
		WELLTOWER INC	26,516.000	1,801,497.040
		WEYERHAEUSER CO	51,939.000	1,786,182.210
	アメリカ・ドル 小計		897,250.000	50,475,314.710
				(5,675,949,139)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	71,871.000	434,819.550
		HAMMERSON PLC	58,616.000	312,716.360
		INTU PROPERTIES PLC	74,712.000	172,808.850
		LAND SECURITIES GROUP PLC	61,201.000	607,725.930
		SEGRO PLC	61,113.000	334,593.670
	イギリス・ポンド 小計		327,513.000	1,862,664.360
				(277,406,604)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	232,479.240
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,675.000	238,972.500
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,582.000	77,924.760
	カナダ・ドル 小計		23,005.000	549,376.500
				(49,630,673)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,343.000	200,865.390
		GECINA SA	3,670.000	495,266.500
		ICADE	2,234.000	166,410.660
		KLEPIERRE	17,042.000	562,386.000
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,221.000	1,497,274.350
	ユーロ 小計		32,510.000	2,922,202.900
				(389,909,533)
	香港・ドル	LINK REIT	163,500.000	10,423,125.000
	香港・ドル 小計		163,500.000	10,423,125.000
				(150,197,232)
投資証券 合計			1,443,778	6,543,093,181
				(6,543,093,181)
合計				7,341,878,834
				(7,341,878,834)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	604銘柄	61.28%	-%	-%	64.84%
	投資証券	39銘柄	-%	-%	1.91%
イギリス・ポンド	株式	104銘柄	7.02%	-%	-%	7.30%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.09%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10%	-%	-%	0.11%
オーストラリア・ドル	株式	61銘柄	2.49%	-%	-%	2.80%
	投資信託受益証券	9銘柄	-%	0.23%	-%
カナダ・ドル	株式	88銘柄	3.87%	-%	-%	3.99%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	0.47%	-%	-%	0.52%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.04%	-%
スイス・フラン	株式	35銘柄	3.27%	-%	-%	3.35%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	1.18%	-%	-%	1.21%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.76%	-%	-%	0.78%
ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.05%	-%	-%	0.05%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	0.27%	-%	-%	0.27%
ユーロ	株式	232銘柄	12.99%	-%	-%	13.47%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%
香港・ドル	株式	38銘柄	1.22%	-%	-%	1.31%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。