有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年10月12日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	913,386,536	3,157,211,900
親投資信託受益証券 合計		913,386,536	3,157,211,900
合計		913,386,536	3,157,211,900

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金		5,651,561,043	10,075,136,166
コール・ローン		268,115,912	596,850,688
株式		282,008,310,018	290,425,195,264
投資信託受益証券		798,785,653	698,118,371
投資証券		6,543,093,181	6,303,157,544
派生商品評価勘定		201,465,333	18,567,265
未収入金		8,520,388	188,087,295
未収配当金		293,191,790	336,342,104
差入委託証拠金		1,597,210,020	2,833,142,613
流動資産合計		297,370,253,338	311,474,597,310
資産合計		297,370,253,338	311,474,597,310
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		543,550	727,057,421
未払解約金		472,640,000	887,541,000
流動負債合計		473,183,550	1,614,598,421
負債合計		473,183,550	1,614,598,421
純資産の部
元本等
元本	※1	88,453,274,390	89,642,239,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		208,443,795,398	220,217,759,756
元本等合計		296,897,069,788	309,859,998,889
純資産合計		296,897,069,788	309,859,998,889
負債純資産合計		297,370,253,338	311,474,597,310

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	100,286,233,846円	88,453,274,390円
		同期中追加設定元本額	18,310,233,779円	25,396,342,560円
		同期中一部解約元本額	30,143,193,235円	24,207,377,817円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,500,759,815円	2,638,181,967円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,952,003円	2,913,395円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	7,416,677円	8,722,459円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	19,987,131円	17,210,299円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	7,484,878円	20,527,857円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	7,682,961円	23,048,530円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,499,602円	22,143,577円
		たわらノーロード 先進国株式	4,471,783,454円	7,715,472,661円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	425,029円	424,170円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	334,440,710円	913,386,536円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	4,162,856円	43,357,338円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	-円	3,180,770円
		たわらノーロード バランス(標準型)	-円	30,643,847円
		たわらノーロード バランス(積極型)	-円	58,912,437円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	-円	200,628円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	-円	13,473,000円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	39,630,983円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	-円	30,040,456円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	-円	70,805,494円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	-円	14,928円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	-円	61,750円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	-円	642,860円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	-円	554,670円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	-円	1,827,756円
		DIAM外国株式インデックスファンド	36,248,641,542円	39,512,031,956円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	163,816,147円	158,416,607円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	857,026,223円	838,916,152円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,040,064,596円	1,056,140,169円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	135,530,066円	123,352,569円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	389,058,681円	357,204,541円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	330,441,705円	318,837,293円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	35,350,510円	30,441,363円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	831,794,009円	796,380,003円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	200,977,464円	209,146,305円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	30,287,665円	196,337,172円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	70,337,364円	124,912,903円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	132,555,525円	221,831,396円
		投資のソムリエ	3,198,792,059円	2,561,519,510円
		クルーズコントロール	529,164,076円	407,756,197円
		投資のソムリエ	175,260,706円	222,689,229円
		DIAM 8資産バランスファンドN	112,222,016円	135,266,314円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	61,949,596円	85,144,549円
		クルーズコントロール	176,323円	236,244円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	2,336,372円	2,405,749円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	7,273,627円	6,300,167円
		投資のソムリエリスク抑制型	31,606,974円	70,852,416円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,646,742円	1,428,890円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	402,698,402円	1,340,930,384円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	376,390,776円	609,630,220円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,182,935,075円	2,115,016,080円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	455,321円	1,288,905円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	455,344円	928,926円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	120,612円	419,590円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	1,765,184円
		4資産分散投資・スタンダード	-円	5,073,861円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	-円	225,974,073円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	13,989円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	110,699,871円	91,118,948円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,964,558,782円	2,865,678,103円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	161,291,968円	158,341,575円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	171,807,118円	206,237,678円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	25,138,484円	20,111,940円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	119,155,473円	82,409,794円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	255,180,569円	202,104,662円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	15,220,426円	10,658,870円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	111,060,683円	68,391,773円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,214,224円	5,688,290円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	13,833,399円	7,362,707円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	30,862,374円	21,802,018円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	76,913,785円	58,081,886円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	624,620,278円	484,094,127円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	774,320,364円	602,767,403円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,391,175,141円	1,936,996,412円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	882,809,453円	684,969,447円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	358,382,128円	110,822,092円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,034,110,504円	785,732,551円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	678,263,358円	104,542,172円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,754,975円	2,754,975円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	614,773,286円	24,066,858円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	650,989,428円	17,108,371円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	8,547,165,090円	5,094,268,968円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	460,597,770円	282,718,187円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,462,455,020円	1,227,955,973円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	5,509,914,891円	4,705,201,284円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	13,592,785円	11,502,672円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	15,185,783円	8,825,591円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	12,516,619円	10,114,789円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	7,365,755,184円	6,301,456,431円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	69,571,913円	53,919,416円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	159,561円	217,282円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	263,069円	248,614円
	計		88,453,274,390円	89,642,239,133円
2.	受益権の総数		88,453,274,390口	89,642,239,133口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年10月3日 至 平成29年10月12日	自 平成29年10月13日 至 平成30年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	21,429,512,211	△2,167,164,903
投資信託受益証券	△6,618,087	41,132,512
投資証券	262,194,403	68,180,059
合計	21,685,088,527	△2,057,852,332

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月16日から平成29年10月12日まで及び平成30年2月16日から平成30年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年10月12日 現在				平成30年10月12日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	260,218,350	-	260,759,900	△541,550	321,129,975	-	321,057,130	72,845
アメリカ・ドル	162,850,310	-	163,035,800	△185,490	235,085,760	-	234,750,880	334,880
イギリス・ポンド	-	-	-	-	18,254,184	-	18,270,420	△16,236
オーストラリア・ドル	21,917,700	-	21,934,900	△17,200	2,144,097	-	2,158,110	△14,013
カナダ・ドル	11,682,000	-	11,742,800	△60,800	12,395,952	-	12,398,400	△2,448
ユーロ	63,768,340	-	64,046,400	△278,060	53,249,982	-	53,479,320	△229,338
買 建	-	-	-	-	5,214,820,752	-	5,214,526,160	△294,592
アメリカ・ドル	-	-	-	-	3,748,545,733	-	3,748,275,040	△270,693
イギリス・ポンド	-	-	-	-	185,983,473	-	185,972,080	△11,393
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	135,581,801	-	135,561,280	△20,521
カナダ・ドル	-	-	-	-	200,971,870	-	200,957,400	△14,470
ユーロ	-	-	-	-	943,737,875	-	943,760,360	22,485
合計	260,218,350	-	260,759,900	△541,550	5,535,950,727	-	5,535,583,290	△221,747

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成29年10月12日 現在				平成30年10月12日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	7,207,430,951	-	7,408,894,284	201,463,333	18,032,835,931	-	17,324,567,522	△708,268,409
合計	7,207,430,951	-	7,408,894,284	201,463,333	18,032,835,931	-	17,324,567,522	△708,268,409

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1口当たり純資産額	3.3565円	3.4566円
(1万口当たり純資産額)	(33,565円)	(34,566円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成30年10月12日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	30,663	1,719.360	52,720,735.680
	ABBOTT LABORATORIES	129,962	68.380	8,886,801.560
	AES CORP	45,579	14.440	658,160.760
	ABIOMED INC	3,100	367.540	1,139,374.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	68,075	139.020	9,463,786.500
	ADVANCED MICRO DEVICES	68,629	25.300	1,736,313.700
	ADOBE INC	36,476	238.590	8,702,808.840
	CHUBB LTD	34,634	126.820	4,392,283.880
	AGCO CORP	5,610	56.220	315,394.200
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,380	157.090	2,573,134.200
	ALLEGHANY CORP	1,054	599.340	631,704.360
	RALPH LAUREN CORP	3,497	117.650	411,422.050
	ALLSTATE CORP	25,754	93.170	2,399,500.180
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	55,523	153.620	8,529,443.260
	AMGEN INC	49,209	193.850	9,539,164.650
	HESS CORP	20,421	65.500	1,337,575.500
	AMERICAN EXPRESS CO	53,581	101.580	5,442,757.980
	AMERICAN ELECTRIC POWER	36,659	71.220	2,610,853.980
	AFLAC INC	56,436	44.490	2,510,837.640
	AMERICAN INTL GROUP	66,725	50.140	3,345,591.500
	AMERCO	551	332.220	183,053.220
	ANALOG DEVICES	27,711	83.670	2,318,579.370
	ANADARKO PETROLEUM CORP	39,893	66.280	2,644,108.040
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,015	119.310	1,910,749.650
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	69,855	33.730	2,356,209.150
	JONES LANG LASALLE INC	2,818	131.300	370,003.400
	VALERO ENERGY CORP	32,105	106.890	3,431,703.450
	APACHE CORP	30,595	44.630	1,365,454.850
	ANSYS INC	6,519	153.510	1,000,731.690
	APPLE INC	365,473	214.450	78,375,684.850
	APPLIED MATERIALS INC	77,970	32.790	2,556,636.300
	ALBEMARLE CORP	7,904	94.360	745,821.440
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,401	48.670	2,063,656.670
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7,831	81.300	636,660.300
	AMEREN CORP	17,312	64.040	1,108,660.480
	ARROW ELECTRONICS INC	5,756	67.500	388,530.000
	AUTOLIV INC	6,197	80.500	498,858.500
	AUTODESK INC	16,259	130.890	2,128,140.510
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	33,092	138.180	4,572,652.560
	AUTOZONE INC	2,015	769.010	1,549,555.150
	AVERY DENNISON CORP	6,262	97.190	608,603.780
	AVNET INC	10,288	39.480	406,170.240
	BALL CORP	24,324	43.510	1,058,337.240
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	94,579	205.190	19,406,665.010
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	73,749	49.190	3,627,713.310
	BAXTER INTERNATIONAL INC	37,776	70.170	2,650,741.920
	BECTON DICKINSON & CO	19,749	238.490	4,709,939.010
	AMETEK INC	16,775	71.850	1,205,283.750
	VERIZON COMM INC	306,879	53.330	16,365,857.070
	WR BERKLEY CORP	8,134	74.410	605,250.940
	BEST BUY CO INC	19,210	70.750	1,359,107.500
	YUM! BRANDS INC	23,738	87.070	2,066,867.660
	FIRSTENERGY CORP	35,496	37.210	1,320,806.160
	H&R BLOCK INC	16,114	25.970	418,480.580
	BOEING CO	41,469	358.110	14,850,463.590
	ROBERT HALF INTL INC	8,158	64.400	525,375.200
	BORGWARNER INC	14,648	37.870	554,719.760
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	101,641	36.000	3,659,076.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,894	91.110	901,442.340
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,731	122.260	1,067,452.060
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,838	554.450	1,019,079.100
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	121,395	57.500	6,980,212.500
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	3,788	123.190	466,643.720
	INGREDION INC	5,305	100.000	530,500.000
	ONEOK INC	30,787	65.220	2,007,928.140
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,900	104.060	613,954.000
	UNITED RENTALS INC	6,332	139.840	885,466.880
	SEMPRA ENERGY	18,112	114.470	2,073,280.640
	FEDEX CORP	18,964	217.420	4,123,152.880
	VERISIGN INC	7,896	139.120	1,098,491.520
	AMPHENOL CORP	23,100	84.260	1,946,406.000
	BROWN-FORMAN CORP	19,683	45.750	900,497.250
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	127,092	5.970	758,739.240
	CSX CORP	62,392	68.770	4,290,697.840
	CABOT OIL & GAS CORP	32,261	23.190	748,132.590
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	37.140	521,817.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	20,613	43.340	893,367.420
	CONSTELLATION BRANDS INC	12,969	217.770	2,824,259.130
	CARDINAL HEALTH INC	22,125	51.530	1,140,101.250
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	31,716	57.850	1,834,770.600
	CATERPILLAR INC	44,558	140.970	6,281,341.260
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,832	110.270	1,084,174.640
	CELGENE CORP	56,186	80.710	4,534,772.060
	CITRIX SYSTEMS INC	10,896	102.110	1,112,590.560
	CENTURYLINK INC	73,540	20.140	1,481,095.600
	CERNER CORP	22,947	61.600	1,413,535.200
	JPMORGAN CHASE & CO	254,725	108.130	27,543,414.250
	CHURCH & DWIGHT CO INC	18,822	54.870	1,032,763.140
	CIGNA CORP	18,009	206.000	3,709,854.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,982	72.960	801,246.720
	CINTAS CORP	6,282	184.020	1,156,013.640
	CISCO SYSTEMS INC	349,354	44.120	15,413,498.480
	CLOROX COMPANY	9,331	142.180	1,326,681.580
	COCA-COLA CO/THE	298,559	44.640	13,327,673.760
	COPART INC	15,900	49.050	779,895.000
	COGNEX CORP	11,508	43.660	502,439.280
	COLGATE-PALMOLIVE CO	62,296	62.350	3,884,155.600
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	22,744	114.630	2,607,144.720
	COMERICA INC	12,068	85.800	1,035,434.400
	COMCAST CORP-CL A	345,846	33.670	11,644,634.820
	CA INC	22,732	43.470	988,160.040
	CONAGRA BRANDS INC	28,323	34.870	987,623.010
	CONSOLIDATED EDISON INC	23,350	76.050	1,775,767.500
	CMS ENERGY CORP	19,291	49.210	949,310.110
	COOPER COS INC	3,794	250.590	950,738.460
	MOLSON COORS BREWING CO	13,855	59.590	825,619.450
	CORNING INC	61,112	31.340	1,915,250.080
	SEALED AIR CORP	13,870	34.940	484,617.800
	CUMMINS INC	11,239	145.470	1,634,937.330
	DR HORTON INC	24,498	37.920	928,964.160
	DANAHER CORP	47,175	101.270	4,777,412.250
	MOODY'S CORP	12,963	153.310	1,987,357.530
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	43,966	70.290	3,090,370.140
	TARGET CORP	37,486	82.800	3,103,840.800
	DEERE & CO	22,801	146.470	3,339,662.470
	MORGAN STANLEY	99,843	43.490	4,342,172.070
	REPUBLIC SERVICES INC	17,375	70.100	1,217,987.500
	COSTAR GROUP INC	2,786	375.000	1,044,750.000
	THE WALT DISNEY CO	112,062	111.150	12,455,691.300
	DOLLAR TREE INC	17,493	79.510	1,390,868.430
	DOVER CORP	10,736	81.340	873,266.240
	OMNICOM GROUP	16,993	68.070	1,156,713.510
	DTE ENERGY CO	13,122	110.580	1,451,030.760
	DUKE ENERGY CORP	52,625	79.980	4,208,947.500
	FLOWSERVE CORP	8,406	49.420	415,424.520
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	104.050	981,815.800
	EBAY INC	71,564	31.400	2,247,109.600
	BANK OF AMERICA CORP	722,337	28.360	20,485,477.320
	CITIGROUP INC	190,608	68.380	13,033,775.040
	EASTMAN CHEMICAL CO	10,193	82.050	836,335.650
	E*TRADE FINANCIAL CORP	18,740	49.520	928,004.800
	EATON CORP PLC	32,234	79.530	2,563,570.020
	EATON VANCE CORP	9,184	46.660	428,525.440
	CADENCE DESIGN SYS INC	20,877	39.130	816,917.010
	DISH NETWORK CORP	16,150	31.870	514,700.500
	ECOLAB INC	19,009	145.950	2,774,363.550
	ELECTRONIC ARTS INC	23,050	103.600	2,387,980.000
	SALESFORCE.COM INC	52,600	139.240	7,324,024.000
	EMERSON ELECTRIC CO	47,931	71.200	3,412,687.200
	ATMOS ENERGY CORP	8,221	93.350	767,430.350
	ENTERGY CORP	13,599	81.200	1,104,238.800
	EOG RESOURCES INC	43,300	121.620	5,266,146.000
	EQUIFAX INC	8,495	118.520	1,006,827.400
	EQT CORP	20,049	45.350	909,222.150
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	16,134	128.080	2,066,442.720
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	12,550	66.480	834,324.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	41,833	93.740	3,921,425.420
	EXXON MOBIL CORP	315,280	81.600	25,726,848.000
	FMC CORP	10,614	83.160	882,660.240
	NEXTERA ENERGY INC	35,113	169.090	5,937,257.170
	ASSURANT INC	4,089	103.150	421,780.350
	FASTENAL CO	21,654	51.250	1,109,767.500
	FIFTH THIRD BANCORP	52,173	27.230	1,420,670.790
	M&T BANK CORP	10,399	160.450	1,668,519.550
	FISERV INC	30,704	75.900	2,330,433.600
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	55.200	641,589.600
	MACY'S INC	24,741	32.140	795,175.740
	FORD MOTOR CO	278,818	8.810	2,456,386.580
	FRANKLIN RESOURCES INC	22,314	28.540	636,841.560
	FREEPORT-MCMORAN INC	96,812	13.230	1,280,822.760
	FLEX LTD	35,913	11.790	423,414.270
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,176	71.290	868,027.040
	GAP INC/THE	18,295	26.630	487,195.850
	DENTSPLY SIRONA INC	17,477	35.680	623,579.360
	GENERAL DYNAMICS CORP	19,047	192.940	3,674,928.180
	GENERAL MILLS INC	44,775	42.850	1,918,608.750
	GENUINE PARTS CO	11,759	94.750	1,114,165.250
	GILEAD SCIENCES INC	97,302	72.500	7,054,395.000
	GARTNER INC	7,153	145.050	1,037,542.650
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,097	20.500	370,988.500
	MCKESSON CORP	15,054	129.240	1,945,578.960
	NVIDIA CORP	42,765	235.130	10,055,334.450
	GENERAL ELECTRIC CO	641,549	12.720	8,160,503.280
	WW GRAINGER INC	3,832	309.000	1,184,088.000
	HALLIBURTON CO	66,065	39.750	2,626,083.750
	MONSTER BEVERAGE CORP	32,522	52.830	1,718,137.260
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,624	212.970	5,670,113.280
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	40.930	528,037.930
	HARRIS CORP	8,954	154.220	1,380,885.880
	HASBRO INC	9,136	97.810	893,592.160
	HENRY SCHEIN INC	11,426	83.540	954,528.040
	HELMERICH & PAYNE INC	7,213	68.240	492,215.120
	HERSHEY FOODS CORP	10,132	102.090	1,034,375.880
	HP INC	122,725	23.010	2,823,902.250
	F5 NETWORKS INC	4,874	164.710	802,796.540
	CROWN HOLDINGS INC NPR	10,472	45.500	476,476.000
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	121.380	418,396.860
	JUNIPER NETWORKS INC	27,740	26.780	742,877.200
	HOLLYFRONTIER CORP	12,551	66.040	828,868.040
	HOLOGIC INC	19,133	39.340	752,692.220
	UNUM GROUP	16,000	36.910	590,560.000
	HOME DEPOT INC	85,485	189.740	16,219,923.900
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,887	97.300	1,253,905.100
	HORMEL FOODS CORP	19,345	39.680	767,609.600
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	27.150	867,496.800
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,337	198.500	463,894.500
	HUMANA INC	10,468	319.910	3,348,817.880
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,927	110.290	653,688.830
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	82,761	14.700	1,216,586.700
	RED HAT INC	13,147	117.380	1,543,194.860
	NEKTAR THERAPEUTICS	12,000	47.900	574,800.000
	BIOGEN INC	15,971	327.270	5,226,829.170
	IDEX CORP	5,924	134.180	794,882.320
	ILLINOIS TOOL WORKS	22,895	129.350	2,961,468.250
	INTUIT INC	18,126	200.690	3,637,706.940
	IDEXX LABORATORIES INC	6,255	214.110	1,339,258.050
	INGERSOLL-RAND PLC	18,874	95.930	1,810,582.820
	INTEL CORP	348,219	44.230	15,401,726.370
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,578	132.630	739,810.140
	INTERNATIONAL PAPER CO	28,375	42.820	1,215,017.500
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,157	21.600	629,791.200
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,631	72.190	695,261.890
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,919	147.320	871,987.080
	INCYTE CORP	12,360	61.750	763,230.000
	JOHNSON & JOHNSON	198,834	133.840	26,611,942.560
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,530	46.820	1,195,314.600
	KLA-TENCOR CORP	11,724	91.770	1,075,911.480
	DEVON ENERGY CORP	39,484	36.040	1,423,003.360
	KELLOGG CO	18,922	67.620	1,279,505.640
	EAST WEST BANCORP INC	11,000	57.290	630,190.000
	KEYCORP	79,276	19.240	1,525,270.240
	KIMBERLY-CLARK CORP	26,156	108.130	2,828,248.280
	BLACKROCK INC/NEW YORK	8,949	417.680	3,737,818.320
	KOHLS CORP	11,357	70.820	804,302.740
	KROGER CO	60,317	26.740	1,612,876.580
	LAM RESEARCH CORP	12,122	137.620	1,668,229.640
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,057	88.360	623,556.520
	AKAMAI TECHNOLOGIES	12,622	61.340	774,233.480
	LEGGETT & PLATT INC	9,588	39.060	374,507.280
	LENNAR CORP	21,933	43.310	949,918.230
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	21,462	20.770	445,765.740
	ELI LILLY & CO	73,039	107.910	7,881,638.490
	L BRANDS INC	16,262	30.210	491,275.020
	LINCOLN NATIONAL CORP	16,362	63.990	1,047,004.380
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	51,308	113.760	5,836,798.080
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,175	64.890	1,633,605.750
	LOCKHEED MARTIN CORP	19,173	326.260	6,255,382.980
	LOEWS CORP	21,346	47.240	1,008,385.040
	LOWE'S COS INC	60,996	104.230	6,357,613.080
	DOMINION ENERGY INC	48,002	71.780	3,445,583.560
	SCANA CORP	10,902	39.770	433,572.540
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,298	25.950	1,045,733.100
	MCCORMICK & CO INC	9,307	131.670	1,225,452.690
	MCDONALD'S CORPORATION	58,315	162.970	9,503,595.550
	S&P GLOBAL INC	18,409	180.030	3,314,172.270
	EVEREST RE GROUP LTD	2,855	215.000	613,825.000
	MANPOWERGROUP INC	4,257	75.880	323,021.160
	MARKEL CORPORATION	989	1,131.050	1,118,608.450
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	16,081	139.770	2,247,641.370
	MARSH & MCLENNAN COS	37,853	79.640	3,014,612.920
	MASCO CORP	23,043	32.600	751,201.800
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,387	168.860	740,788.820
	MATTEL INC	24,003	13.990	335,801.970
	METLIFE INC	64,937	43.760	2,841,643.120
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	20,342	51.520	1,048,019.840
	MEDTRONIC PLC	100,647	93.110	9,371,242.170
	ACTIVISION BLIZZARD INC	54,568	73.850	4,029,846.800
	CVS HEALTH CORP	75,876	73.190	5,553,364.440
	MERCK & CO.INC.	201,289	68.370	13,762,128.930
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	31,900	16.360	521,884.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,176	168.250	1,207,362.000
	MICROSOFT CORP	542,300	105.910	57,434,993.000
	MICRON TECH INC	86,870	41.970	3,645,933.900
	MIDDLEBY CORP	4,100	114.110	467,851.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,529	67.700	1,186,713.300
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	45,086	17.720	798,923.920
	3M CO	44,134	196.730	8,682,481.820
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,873	157.220	766,133.060
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,062	117.940	1,422,592.280
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,247	102.950	746,078.650
	MYLAN NV	38,244	32.600	1,246,754.400
	ILLUMINA INC	11,065	307.450	3,401,934.250
	XCEL ENERGY INC	37,554	47.620	1,788,321.480
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,938	41.900	1,128,702.200
	NETAPP INC	20,587	73.960	1,522,614.520
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,740	25.180	345,973.200
	NEWELL BRANDS INC	36,206	17.670	639,760.020
	NEWMONT MINING CORP	38,093	32.720	1,246,402.960
	NVR INC	236	2,272.880	536,399.680
	NIKE INC-CL B	95,097	74.510	7,085,677.470
	NOBLE ENERGY INC	36,582	30.980	1,133,310.360
	NORDSTROM INC	9,487	59.290	562,484.230
	NORFOLK SOUTHERN CORP	21,159	168.130	3,557,462.670
	EVERSOURCE ENERGY	23,085	61.680	1,423,882.800
	NISOURCE INC	31,548	24.650	777,658.200
	TAPESTRY INC	22,269	42.680	950,440.920
	NORTHERN TRUST CORP	16,090	99.160	1,595,484.400
	NORTHROP GRUMMAN CORP	12,188	297.620	3,627,392.560
	WELLS FARGO & CO	344,095	51.440	17,700,246.800
	NUCOR CORP	23,780	60.460	1,437,738.800
	CHENIERE ENERGY INC	15,927	63.900	1,017,735.300
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	36,024	90.940	3,276,022.560
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	56,876	76.530	4,352,720.280
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,917	136.310	670,236.270
	OGE ENERGY CORP	16,028	36.280	581,495.840
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,375	330.350	2,105,981.250
	ORACLE CORP	227,904	46.780	10,661,349.120
	PACCAR INC	26,537	62.850	1,667,850.450
	EXELON CORP	69,910	42.730	2,987,254.300
	PARKER HANNIFIN CORP	9,885	165.600	1,636,956.000
	PAYCHEX INC	23,141	67.530	1,562,711.730
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,526	54.860	358,016.360
	ALIGN TECHNOLOGY INC	5,854	312.860	1,831,482.440
	PPL CORPORATION	52,183	29.970	1,563,924.510
	PEPSICO INC	104,692	105.060	10,998,941.520
	PENTAIR PLC	11,775	39.200	461,580.000
	PFIZER INC	433,636	42.810	18,563,957.160
	CONOCOPHILLIPS	87,473	72.790	6,367,159.670
	PVH CORP	5,387	124.300	669,604.100
	PG&E CORP	38,695	46.620	1,803,960.900
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,758	171.660	2,190,038.280
	ALTRIA GROUP INC	141,336	61.120	8,638,456.320
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	35,408	131.610	4,660,046.880
	POLARIS INDUSTRIES INC	3,845	93.170	358,238.650
	GARMIN LTD	7,795	62.970	490,851.150
	AETNA INC	23,744	198.950	4,723,868.800
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	46.530	456,971.130
	PPG INDUSTRIES INC	19,079	96.380	1,838,834.020
	IPG PHOTONICS CORP	2,441	131.860	321,870.260
	PRAXAIR INC	21,319	154.260	3,288,668.940
	COSTCO WHOLESALE CORP	32,871	221.820	7,291,445.220
	T ROWE PRICE GROUP INC	18,363	98.510	1,808,939.130
	QUEST DIAGNOSTICS	10,378	100.440	1,042,366.320
	PROCTER & GAMBLE CO	186,535	78.870	14,712,015.450
	PROGRESSIVE CORP	43,996	66.970	2,946,412.120
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,115	53.590	1,988,992.850
	PULTE GROUP INC	21,209	23.310	494,381.790
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	30,388	10.120	307,526.560
	GLOBAL PAYMENTS INC	11,769	112.780	1,327,307.820
	QUALCOMM INC	104,477	64.290	6,716,826.330
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,187	87.720	893,603.640
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,550	133.110	339,430.500
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,659	371.670	2,103,280.530
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	4,642	136.280	632,611.760
	RESMED INC	10,594	101.840	1,078,892.960
	US BANCORP	116,678	51.820	6,046,253.960
	SEATTLE GENETICS INC /WA	7,317	70.880	518,628.960
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	31,422	27.320	858,449.040
	ROSS STORES INC	28,189	94.320	2,658,786.480
	ROLLINS INC	8,252	55.550	458,398.600
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,723	273.270	2,110,464.210
	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,567	170.600	1,632,130.200
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,293	116.850	1,436,437.050
	RAYTHEON COMPANY	21,317	190.990	4,071,333.830
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	211.690	814,583.120
	ACCENTURE PLC-CL A	47,780	156.000	7,453,680.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	111,556	41.190	4,594,991.640
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,849	136.070	1,340,153.430
	ROCKWELL COLLINS INC	12,086	134.340	1,623,633.240
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	19,755	124.310	2,455,744.050
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	24,562	101.170	2,484,937.540
	BOOKING HOLDINGS INC	3,571	1,781.710	6,362,486.410
	SCHLUMBERGER LTD	103,099	59.120	6,095,212.880
	SCHWAB (CHARLES) CORP	90,105	48.130	4,336,753.650
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,475	121.150	1,874,796.250
	BUNGE LTD	10,334	66.610	688,347.740
	SEI INVESTMENTS CO	9,315	54.830	510,741.450
	ANTHEM INC	19,325	268.520	5,189,149.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,257	87.310	1,070,158.670
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,442	55.620	1,192,604.040
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,319	407.220	2,573,223.180
	CENTENE CORP	15,113	138.930	2,099,649.090
	SVB FINANCIAL GROUP	4,107	292.890	1,202,899.230
	IAC INTERACTIVE CORP	5,766	193.200	1,113,991.200
	SMITH (A.O.) CORP	9,565	47.870	457,876.550
	ACUITY BRANDS INC	3,087	119.440	368,711.280
	SNAP-ON INC	3,932	167.820	659,868.240
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,808	97.700	3,107,641.600
	ADVANCE AUTO PARTS	5,273	161.040	849,163.920
	EDISON INTERNATIONAL	24,600	68.410	1,682,886.000
	SOUTHERN CO	75,642	43.540	3,293,452.680
	BB&T CORP	59,388	47.440	2,817,366.720
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	57.030	647,404.560
	AT&T INC	540,606	31.750	17,164,240.500
	CHEVRON CORP	141,261	118.430	16,729,540.230
	STANLEY BLACK & DECKER INC	11,629	130.920	1,522,468.680
	STATE STREET CORP	27,099	81.730	2,214,801.270
	STARBUCKS CORP	104,312	54.860	5,722,556.320
	STEEL DYNAMICS INC	19,030	42.330	805,539.900
	STRYKER CORP	25,320	168.720	4,271,990.400
	NETFLIX INC	32,015	321.100	10,280,016.500
	STERICYCLE INC	6,853	52.990	363,140.470
	SUNTRUST BANKS INC	34,756	63.460	2,205,615.760
	SYMANTEC CORP	47,004	19.460	914,697.840
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	30.720	300,840.960
	SYNOPSYS INC	10,656	85.750	913,752.000
	SYSCO CORP	35,926	68.490	2,460,571.740
	INTUITIVE SURGICAL INC	8,408	508.220	4,273,113.760
	TELEFLEX INC	3,203	244.550	783,293.650
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	71,553	20.450	1,463,258.850
	TEXAS INSTRUMENTS INC	73,391	99.530	7,304,606.230
	TEXTRON INC	19,076	65.070	1,241,275.320
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,141	226.090	6,814,578.690
	TIFFANY & CO	8,733	111.450	973,292.850
	TOLL BROTHERS INC	9,526	31.350	298,640.100
	TORCHMARK CORP	7,699	83.580	643,482.420
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,279	90.150	1,016,801.850
	DAVITA INC	10,878	70.170	763,309.260
	TRACTOR SUPPLY CO	9,276	85.230	790,593.480
	TRIMBLE INC	20,073	37.970	762,171.810
	TYSON FOODS INC	21,621	60.230	1,302,232.830
	UGI CORP	12,068	53.730	648,413.640
	MARATHON OIL CORP	64,347	19.960	1,284,366.120
	UNION PACIFIC CORP	57,263	152.090	8,709,129.670
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	56,111	129.370	7,259,080.070
	UNITEDHEALTH GROUP INC	71,700	257.120	18,435,504.000
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,351	120.850	767,518.350
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,848	103.970	711,986.560
	VF CORP	24,309	85.470	2,077,690.230
	CBS CORP	27,376	53.820	1,473,376.320
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,280	175.660	3,386,724.800
	VULCAN MATERIALS CO	10,136	100.370	1,017,350.320
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	63,286	70.900	4,486,977.400
	WALMART INC	109,762	93.920	10,308,847.040
	WASTE MANAGEMENT INC	32,216	88.040	2,836,296.640
	WATERS CORP	5,963	178.320	1,063,322.160
	ALLERGAN PLC	25,196	182.220	4,591,215.120
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,855	102.170	904,715.350
	VAIL RESORTS INC	3,098	239.610	742,311.780
	WESTERN DIGITAL CORP	22,254	54.130	1,204,609.020
	WABTEC CORP	5,497	96.890	532,604.330
	WHIRLPOOL CORP	5,553	104.350	579,455.550
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,529	85.260	1,153,482.540
	WYNN RESORTS LTD	7,179	116.220	834,343.380
	NASDAQ INC	9,132	79.650	727,363.800
	CME GROUP INC	25,415	176.030	4,473,802.450
	WILLIAMS COS INC	89,081	26.590	2,368,663.790
	LKQ CORP	22,948	28.320	649,887.360
	ALLIANT ENERGY CORP	16,383	42.620	698,243.460
	WEC ENERGY GROUP INC	23,117	67.520	1,560,859.840
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,581	49.770	1,074,086.370
	CARMAX INC	13,513	67.850	916,857.050
	XEROX CORP	17,455	24.740	431,836.700
	XILINX INC	19,197	73.990	1,420,386.030
	CIMAREX ENERGY CO	7,003	94.560	662,203.680
	TJX COMPANIES INC	47,171	107.760	5,083,146.960
	ZIONS BANCORP NA	16,584	49.180	815,601.120
	DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	27,400	8.530	233,722.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	76,400	6.080	464,512.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	57.990	910,443.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	33.780	577,638.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,051	79.300	479,844.300
	SIGNATURE BANK	4,171	111.870	466,609.770
	CBRE GROUP INC	24,276	39.010	947,006.760
	LIBERTY GLOBAL PLC	12,435	24.880	309,382.800
	REGIONS FINANCIAL CORP	84,486	17.740	1,498,781.640
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	270.880	881,985.280
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,000	79.540	238,620.000
	T-MOBILE US INC	25,388	66.210	1,680,939.480
	LAS VEGAS SANDS CORP	30,271	55.490	1,679,737.790
	MOSAIC CO/THE	26,525	32.690	867,102.250
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	32,515	44.790	1,456,346.850
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	78,440	45.110	3,538,428.400
	CELANESE CORP	9,491	98.310	933,060.210
	DISCOVERY INC-A	10,423	31.020	323,321.460
	EXPEDIA GROUP INC	8,709	115.690	1,007,544.210
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	51.130	944,626.750
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,578	135.380	1,432,049.640
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	41,818	24.370	1,019,104.660
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,585	72.490	3,159,476.650
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	18.230	267,908.080
	VIACOM INC-CLASS B	24,612	31.190	767,648.280
	LIVE NATION	8,864	49.500	438,768.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,807	433.930	784,111.510
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,191	80.120	496,022.920
	TRANSDIGM GROUP INC	3,812	321.130	1,224,147.560
	MASTERCARD INC	69,052	194.510	13,431,304.520
	QURATE RETAIL INC	35,733	20.870	745,747.710
	HANESBRANDS INC	27,619	16.170	446,599.230
	WESTERN UNION CO	35,222	17.670	622,372.740
	OWENS CORNING	7,333	51.460	377,356.180
	LEIDOS HOLDINGS INC	9,322	64.750	603,599.500
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	52.840	612,204.240
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	9,175	83.080	762,259.000
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,099	18.200	329,401.800
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8,330	115.730	964,030.900
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	22,746	16.470	374,626.620
	DELTA AIR LINES INC	13,898	51.480	715,469.040
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,354	59.110	375,584.940
	DISCOVER FINANCIAL	25,202	74.180	1,869,484.360
	TE CONNECTIVITY LTD	26,204	78.660	2,061,206.640
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	14,552	150.560	2,190,949.120
	WABCO HOLDING INC	4,076	109.130	444,813.880
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,883	140.510	1,107,640.330
	VMWARE INC	5,491	141.490	776,921.590
	MERCADOLIBRE INC	3,215	304.860	980,124.900
	ULTA BEAUTY INC	4,332	267.570	1,159,113.240
	INVESCO LTD	29,824	20.070	598,567.680
	MSCI INC	6,462	151.590	979,574.580
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	114,627	82.310	9,434,948.370
	VISA INC	134,179	133.730	17,943,757.670
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,492	87.450	1,179,875.400
	DISCOVERY INC-C	23,054	28.450	655,886.300
	MARATHON PETROLEUM CORP	53,981	78.730	4,249,924.130
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	48.000	557,952.000
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	147,783	17.420	2,574,379.860
	XYLEM INC	12,873	69.040	888,751.920
	ALKERMES PLC	12,053	41.590	501,284.270
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	24,984	97.030	2,424,197.520
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	233.080	810,885.320
	SPLUNK INC	10,674	99.090	1,057,686.660
	HCA HEALTHCARE INC	21,696	132.430	2,873,201.280
	VERISK ANALYTICS INC	11,859	113.330	1,343,980.470
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,987	155.380	619,500.060
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,544	200.600	1,312,726.400
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	11,868	90.840	1,078,089.120
	CIT GROUP INC	9,287	49.270	457,570.490
	NXP SEMICONDUCTOR NV	25,955	77.290	2,006,061.950
	TARGA RESOURCES CORP	16,445	55.290	909,244.050
	LEAR CORP	5,132	137.540	705,855.280
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,640	100.800	870,912.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	17,000	49.510	841,670.000
	DOLLAR GENERAL CORP	19,686	101.960	2,007,184.560
	FORTINET INC	11,399	77.120	879,090.880
	AON PLC	18,487	148.220	2,740,143.140
	TESLA INC	9,463	252.230	2,386,852.490
	GENERAL MOTORS CO	95,770	32.310	3,094,328.700
	WORLDPAY INC	21,000	92.090	1,933,890.000
	XPO LOGISTICS INC	9,000	99.240	893,160.000
	TRIPADVISOR INC	9,263	44.650	413,592.950
	ALLY FINANCIAL INC	31,409	25.960	815,377.640
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,138	61.960	752,070.480
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	47.260	639,191.500
	APTIV PLC	19,069	73.920	1,409,580.480
	PHILLIPS 66	32,776	109.460	3,587,660.960
	FACEBOOK INC	178,452	153.350	27,365,614.200
	IQVIA HOLDINGS INC	11,751	122.580	1,440,437.580
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,054	124.630	879,140.020
	SERVICENOW INC	12,906	174.970	2,258,162.820
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,006	203.170	1,423,409.020
	WORKDAY INC	10,417	124.750	1,299,520.750
	ABBVIE INC	112,000	90.700	10,158,400.000
	ZOETIS INC	36,976	87.000	3,216,912.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	16,470	50.620	833,711.400
	COTY INC	38,541	11.130	428,961.330
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	12.700	384,340.100
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	12,891	38.030	490,244.730
	CDW CORP	10,824	80.370	869,924.880
	SPRINT CORP	63,882	6.210	396,707.220
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	31.270	318,922.730
	ARCONIC INC	27,513	21.170	582,450.210
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	13,175	32.780	431,876.500
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	40.660	203,543.960
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	13,368	40.690	543,943.920
	DELL TECHNOLOGIES INC	15,074	91.740	1,382,888.760
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	16.820	259,196.200
	BAKER HUGHES A GE CO	31,904	30.660	978,176.640
	TECHNIPFMC LTD	32,556	29.830	971,145.480
	BROADCOM INC	30,394	228.900	6,957,186.600
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,291	43.200	271,771.200
	ANTERO RESOURCES CORP	13,163	18.850	248,122.550
	VEEVA SYSTEMS INC	9,087	89.200	810,560.400
	TWITTER INC	51,498	27.000	1,390,446.000
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	11,392	44.640	508,538.880
	EVERGY INC	21,000	55.540	1,166,340.000
	PLAINS GP HOLDINGS LP	7,837	23.900	187,304.300
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	12,920	25.180	325,325.600
	ALLEGION PLC	7,325	82.760	606,217.000
	PERRIGO CO PLC	10,553	69.790	736,493.870
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	20,000	73.100	1,462,000.000
	ARAMARK	17,307	39.350	681,030.450
	SABRE CORP	17,624	23.000	405,352.000
	PARSLEY ENERGY INC	17,454	28.540	498,137.160
	ARISTA NETWORKS INC	3,748	215.460	807,544.080
	IHS MARKIT LTD	30,253	50.480	1,527,171.440
	FNF GROUP	20,660	35.010	723,306.600
	SYNCHRONY FINANCIAL	53,885	29.730	1,602,001.050
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	34,845	36.990	1,288,916.550
	CDK GLOBAL INC	8,309	56.890	472,699.010
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,300	60.440	864,292.000
	QORVO INC	8,784	71.390	627,089.760
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	16,089	30.930	497,632.770
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	7,818	78.040	610,116.720
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14,710	25.860	380,400.600
	GODADDY INC	11,400	72.000	820,800.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,840	25.750	691,130.000
	TRANSUNION	13,841	67.110	928,869.510
	SQUARE INC	20,423	69.030	1,409,799.690
	DOWDUPONT INC	173,668	58.980	10,242,938.640
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	17,100	42.620	728,802.000
	WESTROCK CO	17,744	41.950	744,360.800
	KRAFT HEINZ CO	46,854	53.820	2,521,682.280
	FORTIVE CORP	23,630	78.580	1,856,845.400
	WASTE CONNECTIONS INC	18,879	75.040	1,416,680.160
	ALPHABET INC-CL A	22,200	1,090.740	24,214,428.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	113,242	14.630	1,656,730.460
	PAYPAL HOLDINGS INC	83,973	75.900	6,373,550.700
	FIRST DATA CORP	35,404	22.350	791,279.400
	DXC TECHNOLOGY CO	21,351	85.870	1,833,410.370
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	38.160	310,393.440
	ALPHABET INC-CL C	23,300	1,079.320	25,148,156.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	5,892	195.180	1,150,000.560
	CHEMOURS CO	12,723	35.290	448,994.670
	ATHENE HOLDING LTD	11,784	48.390	570,227.760
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	12,506	301.920	3,775,811.520
	VISTRA ENERGY CORP	30,000	24.210	726,300.000
アメリカ・ドル 小計		22,730,381		1,755,779,598.630
				(196,980,913,171)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	25,905	7.680	198,950.400
	ASHTEAD GROUP	35,233	19.790	697,261.070
	SEVERN TRENT PLC	14,897	18.500	275,594.500
	BHP BILLITON PLC	153,323	15.640	2,397,971.720
	BARCLAYS PLC	1,292,957	1.680	2,172,167.760
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,682	4.878	315,518.790
	BT GROUP PLC	638,910	2.370	1,514,216.700
	BUNZL PLC	26,515	21.930	581,473.950
	EASYJET PLC	13,628	11.780	160,537.840
	AVIVA PLC	303,368	4.388	1,331,178.780
	CRODA INTERNATIONAL	10,645	45.140	480,515.300
	DIAGEO PLC	183,390	25.235	4,627,846.650
	SCHRODERS PLC	10,932	28.820	315,060.240
	DCC PLC	5,936	62.350	370,109.600
	NATIONAL GRID PLC	253,078	7.990	2,022,093.220
	KINGFISHER PLC	165,680	2.534	419,833.120
	BAE SYSTEMS PLC	225,176	5.822	1,310,974.670
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	169,676	34.050	5,777,467.800
	NEXT PLC	9,731	52.540	511,266.740
	IMPERIAL BRANDS PLC	72,328	26.780	1,936,943.840
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,017	30.890	463,875.130
	ANGLO AMERICAN PLC	79,906	16.200	1,294,477.200
	COMPASS GROUP PLC	115,111	15.550	1,789,976.050
	HSBC HOLDINGS PLC	1,488,734	6.301	9,380,512.930
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423,649	2.459	1,041,752.890
	CENTRICA PLC	392,766	1.471	577,758.780
	UNILEVER PLC	91,931	39.445	3,626,218.290
	MEGGITT PLC	62,181	4.973	309,226.110
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	155,682	2.483	386,558.400
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	54,487	7.044	383,806.420
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	5.510	445,560.640
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,308	23.060	583,602.480
	PEARSON PLC	65,009	7.800	507,070.200
	PERSIMMON PLC	23,150	21.780	504,207.000
	PRUDENTIAL PLC	193,029	15.820	3,053,718.780
	RIO TINTO PLC	90,035	36.290	3,267,370.150
	VODAFONE GROUP PLC	1,993,578	1.509	3,008,309.200
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	50,208	64.490	3,237,913.920
	RELX PLC	147,464	14.940	2,203,112.160
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	116,966	8.716	1,019,475.650
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	330,000	2.442	805,860.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,884	10.570	432,143.880
	TRAVIS PERKINS PLC	20,357	10.040	204,384.280
	SSE PLC	73,043	11.240	821,003.320
	BP PLC	1,481,204	5.544	8,211,794.970
	SHIRE PLC	67,647	42.525	2,876,688.670
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	5.560	474,106.760
	SMITHS GROUP PLC	31,720	13.530	429,171.600
	STANDARD CHARTERED PLC	210,236	5.702	1,198,765.670
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,397,548	0.579	3,125,180.290
	TAYLOR WIMPLEY PLC	253,022	1.578	399,268.710
	TESCO PLC	740,567	2.183	1,616,657.760
	3I GROUP PLC	66,784	8.494	567,263.290
	SMITH & NEPHEW PLC	66,155	12.925	855,053.370
	GLAXOSMITHKLINE PLC	369,384	14.516	5,361,978.140
	WEIR GROUP	18,336	15.975	292,917.600
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	21,888	40.770	892,373.760
	BABCOCK INT'L GROUP	21,302	6.480	138,036.960
	WPP PLC	90,628	10.650	965,188.200
	FERGUSON PLC	17,278	55.670	961,866.260
	ASTRAZENECA PLC	94,694	56.160	5,318,015.040
	WHITBREAD PLC	12,159	45.550	553,842.450
	CARNIVAL PLC	13,153	43.150	567,551.950
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,290	2.916	350,765.640
	JOHN WOOD GROUP PLC	48,988	7.236	354,477.160
	INTERTEK GROUP PLC	11,273	44.350	499,957.550
	BURBERRY GROUP PLC	29,893	17.405	520,287.660
	INVESTEC PLC	50,655	4.667	236,406.880
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,362	42.150	521,058.300
	ITV PLC	247,210	1.559	385,400.390
	SAINSBURY (J) PLC	137,215	3.064	420,426.760
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	6,998	57.060	399,305.880
	G4S PLC	122,250	2.170	265,282.500
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	19.325	307,132.220
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	33.100	355,030.600
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	341,563	24.850	8,487,840.550
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	279,650	25.200	7,047,180.000
	TUI AG-DI	30,153	13.480	406,462.440
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	184,183	2.789	513,686.380
	EXPERIAN PLC	71,068	17.285	1,228,410.380
	MONDI PLC	28,318	17.750	502,644.500
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	18.505	393,971.450
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	8.390	131,211.210
	INFORMA PLC	102,475	7.166	734,335.850
	GLENCORE PLC	861,237	3.112	2,680,169.540
	GVC HOLDINGS PLC	36,000	9.000	324,000.000
	NMC HEALTH PLC	8,149	31.380	255,715.620
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.221	362,987.370
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,616	4.474	136,975.980
	COCA-COLA HBC AG	13,406	23.170	310,617.020
	CONVATEC GROUP PLC	118,400	2.218	262,611.200
	ROYAL MAIL PLC	55,060	3.412	187,864.720
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	3.749	187,588.710
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32,342	13.455	435,161.610
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	4.050	309,209.400
	MELROSE INDUSTRIES PLC	335,000	1.705	571,175.000
イギリス・ポンド 小計		22,481,706		131,655,948.470
				(19,558,807,704)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	78,428	25.500	1,999,914.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	103,061	23.180	2,388,953.980
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	4.149	780,966.270
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	435.800	767,008.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	22.050	1,089,512.550
	NICE LTD	4,035	386.500	1,559,527.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	62.710	654,943.240
	AZRIELI GROUP	4,428	180.400	798,811.200
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	647	485.200	313,924.400
イスラエル・シュケル 小計		440,444		10,353,561.140
				(319,510,897)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	53.620	595,986.300
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	218,921	26.010	5,694,135.210
	AMCOR LTD	80,741	13.330	1,076,277.530
	WESTPAC BANKING CORPORATION	253,113	26.290	6,654,340.770
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	10.380	317,306.220
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,125	3.760	429,110.000
	TELSTRA CORP LTD	272,919	3.110	848,778.090
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	10.000	390,140.000
	AMP LTD	200,498	3.050	611,518.900
	ASX LTD	15,573	58.700	914,135.100
	BHP BILLITON LTD	239,570	33.400	8,001,638.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	29.470	617,278.620
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	22,182	3.430	76,084.260
	COMPUTERSHARE LT	38,040	19.650	747,486.000
	CSL LIMITED	34,057	185.500	6,317,573.500
	REA GROUP LTD	4,119	77.520	319,304.880
	TRANSURBAN GROUP	167,883	10.900	1,829,924.700
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	9.900	481,149.900
	COCHLEAR LTD	3,992	186.570	744,787.440
	ORIGIN ENERGY LTD	121,721	8.250	1,004,198.250
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	129,233	67.000	8,658,611.000
	BORAL LIMITED	86,101	6.390	550,185.390
	RIO TINTO LIMITED	30,902	76.610	2,367,402.220
	APA GROUP	77,562	9.810	760,883.220
	ARISTOCRAT LEISU	43,933	27.310	1,199,810.230
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	171,471	6.990	1,198,582.290
	TPG TELECOM LTD	28,719	7.680	220,561.920
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,275	51.030	167,123.250
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	28,489	19.400	552,686.600
	ORICA LTD	25,308	16.310	412,773.480
	CIMIC GROUP LTD	8,709	47.020	409,497.180
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	14.670	541,924.470
	SYDNEY AIRPORT	85,130	6.610	562,709.300
	MACQUARIE GROUP LTD	24,250	115.490	2,800,632.500
	SUNCORP GROUP LTD	93,181	13.730	1,279,375.130
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	202,508	26.000	5,265,208.000
	NEWCREST MINING LTD	59,818	19.300	1,154,487.400
	OIL SEARCH LTD	93,715	8.530	799,388.950
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.910	533,425.660
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	95,390	11.360	1,083,630.400
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	10.440	477,181.080
	SANTOS LTD	133,862	6.970	933,018.140
	SONIC HEALTHCARE	26,192	23.950	627,298.400
	TABCORP HOLDINGS LTD	126,348	4.620	583,727.760
	WESFARMERS LTD	84,335	47.450	4,001,695.750
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.610	481,839.930
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	68,074	36.650	2,494,912.100
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,142	27.820	2,758,130.440
	SEEK LTD	25,899	19.830	513,577.170
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	51.730	236,975.130
	AUSNET SERVICES	165,066	1.635	269,882.910
	AGL ENERGY LTD	46,315	19.030	881,374.450
	BRAMBLES LTD	115,255	10.390	1,197,499.450
	CROWN RESORTS LTD	32,861	13.070	429,493.270
	AURIZON HOLDINGS LTD	139,184	4.020	559,519.680
	TREASURY WINE ESTATES LTD	50,789	16.140	819,734.460
	HEALTHSCOPE LTD	149,047	2.030	302,565.410
	MEDIBANK PVT LTD	177,176	2.800	496,092.800
	SOUTH32 LTD(AUD)	367,057	3.810	1,398,487.170
オーストラリア・ドル 小計		5,440,263		87,653,057.760
				(7,007,861,967)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,141	48.710	786,228.110
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	30,728	61.460	1,888,542.880
	BARRICK GOLD CORP	83,648	16.440	1,375,173.120
	ATCO LTD	7,193	35.350	254,272.550
	BANK OF MONTREAL	47,406	103.150	4,889,928.900
	BANK OF NOVA SCOTIA	87,876	71.990	6,326,193.240
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,756	60.910	1,446,977.960
	BCE INC	11,568	50.880	588,579.840
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	63,537	54.000	3,430,998.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	25,819	31.350	809,425.650
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	3.820	579,169.300
	SAPUTO INC	18,601	38.350	713,348.350
	BLACKBERRY LTD	39,652	12.400	491,684.800
	CGI GROUP INC	19,367	77.500	1,500,942.500
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	54.350	616,329.000
	CAE INC	23,000	24.170	555,910.000
	CAMECO CORP	32,627	15.100	492,667.700
	ROGERS COMM-CL B	25,967	64.470	1,674,092.490
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	32,680	115.700	3,781,076.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	91,420	37.650	3,441,963.000
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	146.530	712,428.860
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	29.370	267,825.030
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,813	109.770	6,016,823.010
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	18.810	214,753.770
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,930	37.570	523,350.100
	OPEN TEXT CORP	19,756	44.270	874,598.120
	EMPIRE CO LTD	15,093	22.980	346,837.140
	KINROSS GOLD CORP	99,741	3.850	384,002.850
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,892	31.340	310,015.280
	FORTIS INC	33,302	41.110	1,369,045.220
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	14.690	812,298.240
	TELUS CORP	15,945	44.270	705,885.150
	GREAT WEST LIFECO INC	19,248	30.070	578,787.360
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	42.440	914,242.480
	ENBRIDGE INC	125,330	41.490	5,199,941.700
	IGM FINANCIAL INC	8,426	32.220	271,485.720
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87,995	2.500	219,987.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	145,162	20.310	2,948,240.220
	LINAMAR CORP	3,827	54.970	210,370.190
	LOBLAW CO LTD	15,354	62.670	962,235.180
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	6,524	47.760	311,586.240
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,339	61.860	1,567,470.540
	SUN LIFE FINANCIAL INC	45,976	48.190	2,215,583.440
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,985	656.380	1,302,914.300
	METRO INC	19,226	39.250	754,620.500
	HUSKY ENERGY INC	28,749	19.930	572,967.570
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	39,992	7.550	301,939.600
	EMERA INC	6,509	38.420	250,075.780
	METHANEX CORP	5,281	96.170	507,873.770
	ONEX CORP	6,646	83.140	552,548.440
	GOLDCORP INC	66,602	14.100	939,088.200
	POWER CORP OF CANADA	25,052	26.960	675,401.920
	POWER FINANCIAL CORP	17,484	28.260	494,097.840
	ROYAL BANK OF CANADA	106,200	98.700	10,481,940.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,134	44.360	582,624.240
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,607	264.970	2,810,536.790
	SHAW COMM INC-B	35,748	24.020	858,666.960
	SUNCOR ENERGY INC	122,908	46.360	5,698,014.880
	LUNDIN MINING CORP	35,268	5.960	210,197.280
	ENCANA CORP	69,257	14.760	1,022,233.320
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	30.530	1,252,218.480
	THOMSON REUTERS CORP	20,469	57.920	1,185,564.480
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	136,076	74.110	10,084,592.360
	TRANSCANADA CORP	68,885	51.290	3,533,111.650
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	64.750	368,816.000
	WESTON (GEORGE) LTD	3,105	90.380	280,629.900
	INTACT FINANCIAL CORP	10,785	102.560	1,106,109.600
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	33,943	23.410	794,605.630
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,494	888.370	1,327,224.780
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	14,687	86.250	1,266,753.750
	CI FINANCIAL CORP	20,695	19.000	393,205.000
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	21.280	335,777.120
	KEYERA CORP	13,728	34.150	468,811.200
	ALTAGAS LTD	23,944	20.990	502,584.560
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,497	43.450	1,672,694.650
	DOLLARAMA INC	22,512	38.000	855,456.000
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,545	11.690	941,571.050
	VERMILION ENERGY INC	12,923	39.900	515,627.700
	ARC RESOURCES LTD	22,997	13.880	319,198.360
	INTER PIPELINE LTD	24,083	21.880	526,936.040
	NUTRIEN LTD	45,351	70.430	3,194,070.930
	WSP GLOBAL INC	8,400	65.350	548,940.000
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	21.750	325,401.750
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17,231	15.280	263,289.680
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,753	73.280	1,300,939.840
	AURORA CANNABIS INC	50,000	12.620	631,000.000
	SHOPIFY INC	6,500	166.720	1,083,680.000
	HYDRO ONE LTD	27,340	19.230	525,748.200
カナダ・ドル 小計		3,101,873		127,201,596.830
				(10,954,601,519)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.430	428,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	2.870	233,618.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	2.650	327,805.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.240	166,113.600
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	134,800	24.310	3,276,988.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	29,000	8.160	236,640.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	28.220	167,739.680
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42,300	4.850	205,155.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	6.860	472,654.000
	CAPITALAND LTD	192,415	3.100	596,486.500
	GENTING SINGAPORE LTD	416,400	0.950	395,580.000
	KEPPEL CORP LTD	98,400	6.700	659,280.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.140	380,706.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	225,453	10.680	2,407,838.040
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	591,922	3.140	1,858,635.080
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	9.180	436,050.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,500	25.230	2,384,235.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	6.210	251,505.000
	VENTURE CORP LTD	21,000	16.280	341,880.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	142,300	3.060	435,438.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	1.230	232,224.000
シンガポール・ドル 小計		3,540,274		15,895,320.900
				(1,297,535,046)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	187,381	13.380	2,507,157.780
	NESTLE SA-REGISTERED	231,295	78.700	18,202,916.500
	CIE FINANC RICHEMONT	39,186	72.160	2,827,661.760
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	52,431	234.750	12,308,177.250
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,835	221.200	627,102.000
	SIKA INHABER	9,060	127.700	1,156,962.000
	SGS SA-REG	405	2,293.000	928,665.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	160,986	81.460	13,113,919.560
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	145.000	598,415.000
	BARRY CALLEBAUT AG	144	1,800.000	259,200.000
	CLARIANT AG-REG	19,496	22.770	443,923.920
	SWISSCOM AG-REG	1,795	431.700	774,901.500
	ABB LTD	139,628	21.170	2,955,924.760
	ADECCO GROUP AG-REG	12,341	48.680	600,759.880
	GEBERIT AG	2,801	426.000	1,193,226.000
	LONZA GROUP AG-REG	5,389	308.600	1,663,045.400
	LINDT & SPRUENGLI PART	75	6,430.000	482,250.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	75,700.000	681,300.000
	GIVAUDAN-REG	692	2,283.000	1,579,836.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,199	301.200	3,373,138.800
	LAFARGEHOLCIM LTD	35,730	44.830	1,601,775.900
	TEMENOS GROUP	4,521	129.400	585,017.400
	SONOVA HOLDING AG	4,142	163.850	678,666.700
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	3,687	141.750	522,632.250
	STRAUMANN HOLDING AG	782	664.500	519,639.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,311	338.800	782,966.800
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	66.000	303,072.000
	SCHINDLER NAMEN	1,663	215.200	357,877.600
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,614	360.700	942,869.800
	VIFOR PHARMA AG	3,050	142.350	434,167.500
	EMS-CHEMIE HOLDING	553	535.000	295,855.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	78.800	472,012.000
	PARGESA HOLDING PORTEUR	3,000	72.500	217,500.000
	DUFRY GROUP	2,390	104.850	250,591.500
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,272	707.000	899,304.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,849	45.200	806,774.800
	SWISS RE LTD	24,162	88.500	2,138,337.000
	UBS GROUP AG	285,455	14.130	4,033,479.150
スイス・フラン 小計		1,285,038		82,121,021.510
				(9,309,238,998)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	48,377	230.900	11,170,249.300
	ATLAS COPCO AB-B SHS	30,899	213.700	6,603,116.300
	ERICSSON LM-B SHS	221,748	74.580	16,537,965.840
	LUNDBERGS B	7,382	280.400	2,069,912.800
	SKF AB-B SHS	24,866	157.550	3,917,638.300
	SANDVIK AB	85,032	141.950	12,070,292.400
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	128,935	92.800	11,965,168.000
	SKANSKA AB-B SHS	21,179	166.500	3,526,303.500
	SWEDBANK AB	66,507	194.450	12,932,286.150
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108,388	104.700	11,348,223.600
	VOLVO AB-B SHS	113,672	144.900	16,471,072.800
	SWEDISH MATCH AB	11,481	438.300	5,032,122.300
	TELE2 AB-B SHS	26,976	107.450	2,898,571.200
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	186.050	2,121,528.150
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	186.950	3,587,757.450
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	146.700	3,535,176.600
	INVESTOR AB-B SHS	33,412	385.200	12,870,302.400
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	66,448	162.300	10,784,510.400
	ASSA ABLOY AB-B	77,223	170.950	13,201,271.850
	TELIA CO AB	216,239	41.080	8,883,098.120
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	289.000	4,852,310.000
	BOLIDEN AB	21,855	239.250	5,228,808.750
	ALFA LAVAL AB	23,343	224.600	5,242,837.800
	KINNEVIK AB-B	18,310	250.500	4,586,655.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	500.000	2,666,000.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	278.400	1,648,128.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	70.680	2,381,350.560
	HEXAGON AB	18,360	469.200	8,614,512.000
	EPIROC AB-A	48,377	94.540	4,573,561.580
	EPIROC AB-B	30,899	86.730	2,679,870.270
	ESSITY AB-B	46,071	219.000	10,089,549.000
	NORDEA BANK ABP	218,620	87.470	19,122,691.400
スウェーデン・クローナ 小計		1,831,025		243,212,841.820
				(3,042,592,651)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,330	723.600	5,303,988.000
	A P MOLLER A/S	481	8,244.000	3,965,364.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	7,765.000	2,119,845.000
	DANSKE BANK A/S	54,380	141.200	7,678,456.000
	GENMAB A/S	4,613	894.400	4,125,867.200
	NOVOZYMES-B SHS	15,904	325.700	5,179,932.800
	NOVO NORDISK A/S-B	135,241	267.300	36,149,919.300
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,808	393.700	6,223,609.600
	COLOPLAST-B	8,286	605.200	5,014,687.200
	DSV A/S	14,452	541.800	7,830,093.600
	WILLIAM DEMANT	6,537	200.600	1,311,322.200
	H LUNDBECK A/S	4,840	375.300	1,816,452.000
	TRYG A/S	11,107	154.700	1,718,252.900
	PANDORA A/S	8,251	390.000	3,217,890.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	596.000	4,593,968.000
	ISS A/S	11,125	213.600	2,376,300.000
	ORSTED A/S	15,020	409.500	6,150,690.000
デンマーク・クローネ 小計		321,356		104,776,637.800
				(1,827,304,563)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	71,110	6.820	484,970.200
	RYMAN HEALTHCARE LTD	29,894	12.550	375,169.700
	A2 MILK CO LTD	55,091	9.040	498,022.640
	FISHER & PAYKEL	42,678	13.900	593,224.200
	FLETCHER BUILDING LTD	64,104	6.180	396,162.720
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	3.825	610,557.970
	MERIDIAN ENERGY LTD	90,173	3.140	283,143.220
ニュージーランド・ドル 小計		512,673		3,241,250.650
				(237,324,372)
ノルウェー・クローネ	MARINE HARVEST	33,000	184.500	6,088,500.000
	DNB ASA	70,426	161.550	11,377,320.300
	NORSK HYDRO ASA	91,879	42.660	3,919,558.140
	TELENOR ASA	53,178	152.350	8,101,668.300
	ORKLA ASA	61,421	67.000	4,115,207.000
	EQUINOR ASA	87,000	221.300	19,253,100.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,000	383.400	6,134,400.000
	AKER BP ASA	8,552	307.200	2,627,174.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	128.200	2,138,760.600
	SCHIBSTED ASA	7,445	257.500	1,917,087.500
ノルウェー・クローネ 小計		445,584		65,672,776.240
				(898,403,579)
ユーロ	CRH PLC	65,287	26.280	1,715,742.360
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	68.150	425,664.900
	KERRY GROUP PLC-A	11,576	87.700	1,015,215.200
	UMICORE	15,320	40.740	624,136.800
	AIR LIQUIDE	32,310	106.550	3,442,630.500
	AIRBUS SE	43,659	97.330	4,249,330.470
	AXA	146,116	22.620	3,305,143.920
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	39,913	16.705	666,746.660
	ADIDAS AG	14,139	192.650	2,723,878.350
	ASSICURAZIONI GENERALI	88,233	14.280	1,259,967.240
	DASSAULT AVIATION SA	157	1,417.000	222,469.000
	DANONE	46,365	63.930	2,964,114.450
	SAFRAN SA	25,571	106.500	2,723,311.500
	INTESA SANPAOLO	1,068,877	2.034	2,174,095.810
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,725	74.300	1,837,067.500
	ACCOR SA	16,000	41.160	658,560.000
	BOUYGUES	16,412	36.010	590,996.120
	BNP PARIBAS	82,934	50.190	4,162,457.460
	THALES SA	8,128	110.150	895,299.200
	CAPGEMINI SA	11,481	101.950	1,170,487.950
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	37.190	158,578.160
	INGENICO GROUP	4,334	67.840	294,018.560
	UNICREDIT SPA	150,691	11.938	1,798,949.150
	NATIXIS	70,166	5.370	376,791.420
	KONINKLIJKE DSM NV	13,216	79.520	1,050,936.320
	COMMERZBANK AG	83,118	8.556	711,157.600
	EIFFAGE	5,949	89.560	532,792.440
	FRESENIUS SE & CO KGAA	30,924	67.780	2,096,028.720
	UNITED INTERNET	9,882	36.280	358,518.960
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	44.840	248,682.640
	PUBLICIS GROUPE	15,068	51.160	770,878.880
	MAN SE	3,396	91.000	309,036.000
	FAURECIA	6,117	45.410	277,772.970
	IBERDROLA SA	445,063	6.214	2,765,621.480
	ENI SPA	190,886	15.710	2,998,819.060
	IMERYS SA	2,256	56.750	128,028.000
	JERONIMO MARTINS	19,517	11.285	220,249.340
	KBC GROUPE	18,378	64.220	1,180,235.160
	HANNOVER RUECK SE	4,868	116.100	565,174.800
	WARTSILA OYJ	34,935	14.540	507,954.900
	L'OREAL	18,584	187.600	3,486,358.400
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	20,764	261.950	5,439,129.800
	GEA GROUP AG	11,838	26.170	309,800.460
	BOLLORE	71,347	3.552	253,424.540
	MEDIOBANCA SPA	42,404	7.744	328,376.570
	MICHELIN(CGDE)-B	12,118	98.940	1,198,954.920
	CONTINENTAL AG	8,317	137.000	1,139,429.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	73,325	28.190	2,067,031.750
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14,426	9.380	135,315.880
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	32.680	307,159.320
	AXEL SPRINGER SE	3,067	57.200	175,432.400
	OMV AG	9,766	48.410	472,772.060
	PERNOD-RICARD	15,401	130.100	2,003,670.100
	PEUGEOT SA	42,232	20.750	876,314.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	10,591	53.420	565,771.220
	RENAULT SA	14,378	70.650	1,015,805.700
	REPSOL SA	103,827	16.440	1,706,915.880
	REMY COINTREAU	1,860	101.000	187,860.000
	MERCK KGAA	9,551	86.160	822,914.160
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,706	33.305	1,189,188.330
	RWE AG	39,183	17.320	678,649.560
	SEB SA	1,405	143.600	201,758.000
	LUXOTTICA GROUP SPA	11,602	53.080	615,834.160
	SOCIETE GENERALE-A	58,110	36.070	2,096,027.700
	VINCI S.A.	37,228	77.560	2,887,403.680
	SODEXO	6,286	87.040	547,133.440
	SOLVAY SA	5,036	105.550	531,549.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	39,729	61.820	2,456,046.780
	VIVENDI SA	79,680	21.450	1,709,136.000
	SAP SE	73,011	97.080	7,087,907.880
	TELEFONICA S.A	358,674	7.013	2,515,380.760
	TOTAL SA	178,965	53.210	9,522,727.650
	VALEO	17,731	30.980	549,306.380
	E.ON SE	164,012	8.343	1,368,352.110
	VOEST-ALPINE AG	9,875	36.400	359,450.000
	HENKEL AG & CO KGAA	7,858	83.700	657,714.600
	SIEMENS AG-REG	56,716	100.500	5,699,958.000
	UPM-KYMMENE OYJ	41,197	30.040	1,237,557.880
	ING GROEP NV-CVA	290,820	10.820	3,146,672.400
	PUMA AG	600	416.000	249,600.000
	BAYER AG	69,537	77.320	5,376,600.840
	STORA ENSO OYJ-R SHS	42,303	14.285	604,298.350
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,222	94.620	1,251,065.640
	DAIMLER AG	67,488	52.700	3,556,617.600
	BASF SE	68,209	70.000	4,774,630.000
	BEIERSDORF AG	6,780	89.620	607,623.600
	HOCHTIEF AG	1,707	133.100	227,201.700
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,009	61.800	680,356.200
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	16,408	85.020	1,395,008.160
	ORANGE	141,819	13.700	1,942,920.300
	SAMPO OYJ-A SHS	32,949	41.080	1,353,544.920
	RANDSTAD NV	7,794	42.860	334,050.840
	ALLIANZ SE	32,994	182.280	6,014,146.320
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	189,631	3.080	584,063.480
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	93,187	19.152	1,784,717.420
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	17,602	21.460	377,738.920
	HERMES INTL	2,285	498.400	1,138,844.000
	ENDESA S.A.	21,037	17.970	378,034.890
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,963	18.875	301,301.620
	ERSTE GROUP BANK AG	20,754	35.900	745,068.600
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,602	183.750	2,131,867.500
	ARCELOR MITTAL (NL)	47,245	24.200	1,143,329.000
	SOCIETE BIC SA	2,478	72.250	179,035.500
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,961	113.200	1,014,385.200
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,033	34.070	648,454.310
	HEINEKEN NV	20,425	75.580	1,543,721.500
	AKZO NOBEL	18,209	73.720	1,342,367.480
	ASML HOLDING NV	30,496	150.000	4,574,400.000
	AEGON NV	120,404	5.332	641,994.120
	BANKINTER S.A.	57,960	7.950	460,782.000
	VOLKSWAGEN AG	2,329	137.800	320,936.200
	VOLKSWAGEN AG PFD	13,901	140.480	1,952,812.480
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	504,414	5.289	2,667,845.640
	KERING	5,479	372.300	2,039,831.700
	CNP ASSURANCES	13,987	19.790	276,802.730
	FORTUM OYJ	29,739	19.845	590,170.450
	AGEAS	12,993	43.520	565,455.360
	UCB SA	8,747	72.540	634,507.380
	THYSSENKRUPP AG	29,903	19.920	595,667.760
	UNILEVER NV-CVA	114,914	45.855	5,269,381.470
	CARREFOUR SA	39,144	15.675	613,582.200
	NATURGY ENERGY GROUP SA	29,010	21.990	637,929.900
	ATOS SE	7,050	95.660	674,403.000
	NOKIA OYJ	417,248	4.441	1,852,998.360
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	73,000	35.115	2,563,395.000
	WOLTERS KLUWER-CVA	20,558	49.040	1,008,164.320
	SANOFI	84,037	75.420	6,338,070.540
	STMICROELECTRONICS NV	50,879	14.405	732,911.990
	ELISA OYJ	9,517	35.800	340,708.600
	BANCO SANTANDER SA	1,201,199	4.260	5,117,107.740
	METSO OYJ	8,585	28.550	245,101.750
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	18.095	626,014.620
	QIAGEN N.V.	17,387	29.540	513,611.980
	1&1 DRILLISCH AG	3,149	37.620	118,465.380
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,244	9.471	1,413,489.920
	BMW VORZUG	4,116	64.600	265,893.600
	K & S	14,982	17.600	263,683.200
	ENEL SPA	607,499	4.346	2,640,190.650
	COLRUYT NV	4,673	47.930	223,976.890
	VOPAK (KON.)	5,364	40.710	218,368.440
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	246,287	14.000	3,448,018.000
	SARTORIUS AG	2,712	120.700	327,338.400
	LEONARDO SPA	26,269	9.798	257,383.660
	UBISOFT ENTERTAINMENT	5,911	86.580	511,774.380
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	81,774	18.075	1,478,065.050
	KONINKLIJKE KPN NV	228,967	2.321	531,432.400
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	406.800	322,999.200
	TELEPERFORMANCE	4,436	145.700	646,325.200
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,844	108.950	1,508,303.800
	EURAZEO	4,725	64.700	305,707.500
	BANCO SABADELL	367,753	1.286	472,930.350
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,814	81.440	473,492.160
	FRAPORT AG	3,149	67.380	212,179.620
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	73.250	587,025.500
	INDITEX	82,035	24.850	2,038,569.750
	JC DECAUX SA	6,058	28.600	173,258.800
	ANDRITZ AG	6,265	46.640	292,199.600
	MAPFRE SA	84,474	2.590	218,787.660
	ESSILORLUXOTTICA	15,607	115.250	1,798,706.750
	SNAM SPA	158,419	3.561	564,130.050
	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	12.244	1,047,902.740
	ENAGAS	18,095	22.860	413,651.700
	WENDEL	2,220	114.100	253,302.000
	WIRECARD AG	8,803	159.550	1,404,518.650
	TENARIS SA	36,959	14.070	520,013.130
	TELECOM ITALIA SPA	792,163	0.502	397,665.820
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.432	214,961.470
	ATLANTIA SPA	34,969	17.400	608,460.600
	ILIAD SA	2,102	103.850	218,292.700
	PROXIMUS	14,283	21.870	312,369.210
	SES FDR	24,585	19.080	469,081.800
	TERNA SPA	112,686	4.480	504,833.280
	BIOMERIEUX	3,248	63.100	204,948.800
	GRIFOLS SA	23,518	22.000	517,396.000
	FERROVIAL SA	37,657	17.355	653,537.230
	LANXESS AG	6,856	59.360	406,972.160
	NESTE OYJ	8,839	69.660	615,724.740
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	23.820	229,648.620
	RECORDATI SPA	6,859	28.930	198,430.870
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35,583	6.505	231,467.410
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3,960	173.600	687,456.000
	KONE OYJ	23,717	41.400	981,883.800
	ENGIE	139,590	11.860	1,655,537.400
	ALSTOM	12,046	37.040	446,183.840
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	44.000	159,896.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	21.510	269,778.420
	ELECTRICITE DE FRANCE	43,198	14.655	633,066.690
	IPSEN SA	2,487	123.700	307,641.900
	DEUTSCHE WOHNEN	26,714	39.360	1,051,463.040
	ARKEMA SA	5,230	98.120	513,167.600
	LEGRAND SA	19,920	57.740	1,150,180.800
	ADP	2,313	178.400	412,639.200
	ORION OYJ	8,051	29.650	238,712.150
	RTL GROUP SA	3,446	58.850	202,797.100
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	37,921	15.850	601,047.850
	SYMRISE AG	9,628	71.460	688,016.880
	SCOR SE	13,875	39.990	554,861.250
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,397	28.620	497,902.140
	REXEL SA	23,245	11.665	271,152.920
	PRYSMIAN SPA	14,925	17.590	262,530.750
	CAIXABANK	262,372	3.864	1,013,805.400
	BUREAU VERITAS SA	21,480	19.500	418,860.000
	GETLINK	37,646	10.805	406,765.030
	SUEZ SA	25,406	12.875	327,102.250
	AMADEUS IT GROUP SA	32,520	71.560	2,327,131.200
	BRENNTAG AG	12,353	47.640	588,496.920
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	44,747	6.654	297,746.530
	EVONIK INDUSTRIES AG	11,575	28.030	324,447.250
	EDENRED	18,306	30.620	560,529.720
	BANKIA SA	100,675	3.236	325,784.300
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	3.472	213,670.350
	HUGO BOSS AG -ORD	5,218	61.880	322,889.840
	OSRAM LICHT AG	7,017	30.000	210,510.000
	KION GROUP AG	4,686	45.450	212,978.700
	VONOVIA SE	35,308	38.980	1,376,305.840
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	73,287	6.305	462,074.530
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,000	33.495	334,950.000
	FERRARI NV	9,503	100.900	958,852.700
	METRO AG	10,774	13.335	143,671.290
	CNH INDUSTRIAL NV	78,645	9.732	765,373.140
	AIB GROUP PLC	52,322	4.380	229,170.360
	LINDE AG-TENDER	13,854	197.400	2,734,779.600
	INNOGY SE-TEMPORARY	9,769	36.730	358,815.370
	MONCLER SPA	14,353	31.280	448,961.840
	NN GROUP NV	21,965	37.740	828,959.100
	ZALANDO SE	6,674	31.970	213,367.780
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	76,719	14.040	1,077,134.760
	AENA SME SA	5,256	138.000	725,328.000
	ABN AMRO GROUP NV	34,251	22.800	780,922.800
	EXOR NV	7,726	51.840	400,515.840
	COVESTRO AG	14,459	61.720	892,409.480
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	57,180	73.520	4,203,873.600
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	6.276	251,134.140
	AMUNDI SA	3,894	59.860	233,094.840
	SCHAEFFLER AG	12,644	9.954	125,858.370
	PIRELLI & C SPA	34,086	6.112	208,333.630
	UNIPER SE	13,897	24.880	345,757.360
	DELIVERY HERO SE	7,238	34.540	250,000.520
ユーロ 小計		14,444,530		273,485,065.350
				(35,585,876,704)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	16,600	74.250	1,232,550.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	14.080	2,309,120.000
	BANK OF EAST ASIA	76,260	26.800	2,043,768.000
	CLP HOLDINGS LTD	119,500	88.000	10,516,000.000
	PCCW LTD	331,000	4.240	1,403,440.000
	LI & FUNG LTD	532,400	1.650	878,460.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,000	60.650	2,971,850.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	89,040	196.700	17,514,168.000
	MTR CORP	118,500	39.300	4,657,050.000
	HANG LUNG GROUP LTD	63,000	19.500	1,228,500.000
	HANG SENG BANK LTD	56,000	204.600	11,457,600.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	92,228	37.150	3,426,270.200
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	96,500	53.300	5,143,450.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	18.980	1,817,335.000
	HONG KONG & CHINA GAS	671,050	14.820	9,944,961.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	38.050	1,902,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	186,000	42.800	7,960,800.000
	KERRY PROPERTIES LTD	33,000	24.250	800,250.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	262,000	34.100	8,934,200.000
	NWS HOLDINGS LTD	135,000	15.240	2,057,400.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	20.500	1,035,250.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	441,266	9.950	4,390,596.700
	SHANGRI-LA ASIA LTD	104,000	10.640	1,106,560.000
	SINO LAND CO	255,400	12.200	3,115,880.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	114,000	105.400	12,015,600.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	30,000	82.450	2,473,500.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	44.750	5,079,125.000
	WHEELOCK & CO LTD	56,000	42.250	2,366,000.000
	MINTH GROUP LTD	44,000	26.300	1,157,200.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	6.390	996,840.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	15.920	1,980,448.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	11.600	751,680.000
	AIA GROUP LTD	904,027	60.500	54,693,633.500
	HKT TRUST / HKT LTD	282,000	10.960	3,090,720.000
	SANDS CHINA LTD	169,200	33.150	5,608,980.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	27.200	2,834,240.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	95,750	49.100	4,701,325.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.560	1,738,800.000
	WH GROUP LTD	701,500	5.840	4,096,760.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,332	81.900	16,325,290.800
	CK ASSET HOLDINGS LTD	184,332	54.450	10,036,877.400
香港・ドル 小計		7,661,035		237,794,978.600
				(3,405,224,093)
合計		84,236,182		290,425,195,264
				(290,425,195,264)

(2)株式以外の有価証券

			平成30年10月12日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	80,596.000	822,079.200
		GOODMAN GROUP	121,619.000	1,225,919.520
		GPT GROUP	144,955.000	724,775.000
		LENDLEASE GROUP	37,363.000	673,281.260
		MIRVAC GROUP	295,783.000	680,300.900
		SCENTRE GROUP	383,688.000	1,481,035.680
		STOCKLAND	194,018.000	779,952.360
		VICINITY CENTRES	270,443.000	708,560.660
	オーストラリア・ドル 小計		1,528,465.000	7,095,904.580
				(567,317,571)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	497,998.880
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	206,300.000	346,584.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	413,920.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	343,859.000
	シンガポール・ドル 小計		798,206.000	1,602,361.880
				(130,800,800)
投資信託受益証券 合計			2,326,671	698,118,371
				(698,118,371)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	32,741.000	582,789.800
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,304.000	874,946.160
		AMERICAN TOWER CORP	32,749.000	4,607,129.320
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77,528.000	766,751.920
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,542.000	1,825,768.980
		BOSTON PROPERTIES INC	11,168.000	1,277,284.160
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19,124.000	371,961.800
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	561,061.950
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	30,388.000	3,199,248.640
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,118.000	1,625,185.000
		DUKE REALTY TRUST	24,470.000	656,774.800
		EQUINIX INC	5,887.000	2,337,609.960
		EQUITY RESIDENTIAL	27,070.000	1,701,890.900
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,024.000	1,204,202.560
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,741.000	824,186.010
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,000.000	715,260.000
		HCP INC	34,130.000	846,765.300
		HOST HOTELS & RESORTS INC	51,147.000	984,068.280
		INVITATION HOMES INC	22,567.000	477,743.390
		IRON MOUNTAIN INC	19,265.000	606,847.500
		KIMCO REALTY	32,980.000	494,700.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	471,784.500
		MID AMERICA	8,123.000	778,102.170
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,544.000	455,922.560
		PROLOGIS INC	49,313.000	3,098,828.920
		PUBLIC STORAGE	11,851.000	2,319,003.680
		REALTY INCOME CORP	22,285.000	1,247,068.600
		REGENCY CENTERS CORP	11,294.000	696,500.980
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,169.000	1,197,983.850
		SIMON PROPERTY GROUP INC	23,209.000	3,954,813.600
		SL GREEN	7,097.000	643,343.050
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	451,330.980
		UDR INC	21,658.000	829,284.820
		VENTAS INC	25,041.000	1,336,187.760
		VEREIT INC	72,429.000	501,208.680
		VORNADO REALTY TRUST	12,211.000	827,905.800
		WELLTOWER INC	26,516.000	1,636,832.680
		WEYERHAEUSER CO	56,867.000	1,620,709.500
	アメリカ・ドル 小計		868,498.000	48,608,988.560
				(5,453,442,426)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	71,871.000	413,258.250
		HAMMERSON PLC	58,616.000	254,393.440
		LAND SECURITIES GROUP PLC	59,062.000	491,632.080
		SEGRO PLC	82,914.000	502,293.010
	イギリス・ポンド 小計		272,463.000	1,661,576.780
				(246,843,846)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	203,997.040
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,675.000	229,781.250
		SMARTCENTRES REIT	2,582.000	75,962.440
	カナダ・ドル 小計		23,005.000	509,740.730
				(43,898,871)
	ユーロ	COVIVIO	2,343.000	197,749.200
		GECINA SA	3,670.000	485,908.000
		ICADE	2,234.000	163,305.400
		KLEPIERRE	17,042.000	494,729.260
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	10,338.000	1,666,692.360
	ユーロ 小計		35,627.000	3,008,384.220
				(391,450,955)
	香港・ドル	LINK REIT	163,500.000	11,698,425.000
	香港・ドル 小計		163,500.000	11,698,425.000
				(167,521,446)
投資証券 合計			1,363,093	6,303,157,544
				(6,303,157,544)
合計				7,001,275,915
				(7,001,275,915)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する 比率
アメリカ・ドル	株式	596銘柄	63.57%	-%	-%	68.06%
	投資証券	38銘柄	-%	-%	1.76%
イギリス・ポンド	株式	96銘柄	6.31%	-%	-%	6.66%
	投資証券	4銘柄	-%	-%	0.08%
イスラエル・シュケル	株式	9銘柄	0.10%	-%	-%	0.11%
オーストラリア・ドル	株式	59銘柄	2.26%	-%	-%	2.55%
	投資信託受益証券	8銘柄	-%	0.18%	-%
カナダ・ドル	株式	88銘柄	3.54%	-%	-%	3.70%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.01%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	0.42%	-%	-%	0.48%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.04%	-%
スイス・フラン	株式	38銘柄	3.00%	-%	-%	3.13%
スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	0.98%	-%	-%	1.02%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.59%	-%	-%	0.61%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	0.08%	-%	-%	0.08%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.29%	-%	-%	0.30%
ユーロ	株式	238銘柄	11.48%	-%	-%	12.10%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%
香港・ドル	株式	41銘柄	1.10%	-%	-%	1.20%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。