有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成29年10月13日至平成30年10月12日	第3期自平成30年10月13日至令和1年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	32,701,657	289,986,426
為替差損益	△44,575,033	93,862,994
営業収益合計	△11,873,376	383,849,420
営業費用
支払利息	4,551	7,902
受託者報酬	488,335	900,292
委託者報酬	4,319,013	8,103,526
その他費用	95,540	159,726
営業費用合計	4,907,439	9,171,446
営業利益又は営業損失(△)	△16,780,815	374,677,974
経常利益又は経常損失(△)	△16,780,815	374,677,974
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,780,815	374,677,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,735,203	38,662,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	168,679,707	548,532,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	524,751,508	535,629,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,751,508	535,629,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,382,590	162,251,970
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,382,590	162,251,970
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	548,532,607	1,257,926,036