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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

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【提出】: 2023/01/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年10月13日至 2021年10月12日	第6期自 2021年10月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取利息	83	614
有価証券売買等損益	3,511,030,357	567,773,643
為替差損益	△948,272,409	△3,742,429,003
営業収益合計	2,562,758,031	△3,174,654,746
営業費用
支払利息	6,660	10,738
受託者報酬	2,623,470	3,466,029
委託者報酬	23,611,982	31,194,800
その他費用	425,532	560,330
営業費用合計	26,667,644	35,231,897
営業利益又は営業損失(△)	2,536,090,387	△3,209,886,643
経常利益又は経常損失(△)	2,536,090,387	△3,209,886,643
当期純利益又は当期純損失(△)	2,536,090,387	△3,209,886,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	303,128,459	△89,655,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,902,850,715	6,708,940,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,413,356,119	2,974,780,905
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,413,356,119	2,974,780,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	840,228,038	1,343,112,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	840,228,038	1,343,112,802
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,708,940,724	5,220,378,064

開示資料

決算

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