野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 561,705,187 |
| 投資信託受益証券 | 63,906,048,417 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産計 | 64,467,763,602 |
| 資産の部合計 | 64,467,763,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 100,691,292 |
| 未払受託者報酬 | 3,785,903 |
| 未払委託者報酬 | 17,036,355 |
| 未払利息 | 796 |
| その他未払費用 | 378,601 |
| 流動負債計 | 121,892,947 |
| 負債の部合計 | 121,892,947 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,345,515,885 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,645,230 |
| （分配準備積立金） | 27,078,761 |
| 元本等合計 | 64,345,870,655 |
| 純資産の部合計 | 64,345,870,655 |
| 負債・純資産合計 | 64,467,763,602 |
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