野村ファンドラップ債券プレミアの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/04/10 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/04/10 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/04/10 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/10 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

2026/04/10 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/10 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/10 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/04/10 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年10月21日設定)。2026/04/10 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/10 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年10月21日～2017年 7月20日	0.0000円
第2計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0000円
第3計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0000円
第4計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0000円
第5計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0020円
第6計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0010円
第7計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0000円
第8計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0005円
第9計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0008円
第10計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0000円
第11計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0000円
第12計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0000円
第13計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0000円
第14計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0000円
第15計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0000円
第16計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0000円
第17計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0000円
第18計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2016年10月21日～2017年 7月20日0.0000円第2計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0000円第3計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0000円第4計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0000円第5計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0020円第6計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0010円第7計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0000円第8計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0005円第9計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0008円第10計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0000円第11計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0000円第12計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0000円第13計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.0000円第14計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.0000円第15計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.0000円第16計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.0000円第17計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日0.0000円第18計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日0.0000円

2026/04/10 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/10 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書

2026/04/10 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年10月21日～2017年 7月20日	△1.5%
第2計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.3%
第3計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.9%
第4計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.2%
第5計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	2.2%
第6計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	△0.7%
第7計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△0.8%
第8計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.2%
第9計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.7%
第10計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	△2.7%
第11計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△8.3%
第12計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△3.1%
第13計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	△3.0%
第14計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	△2.0%
第15計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	△2.4%
第16計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	△0.8%
第17計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	△2.4%
第18計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	△3.1%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2016年10月21日～2017年 7月20日△1.5%第2計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.3%第3計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.9%第4計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.2%第5計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日2.2%第6計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日△0.7%第7計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△0.8%第8計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.2%第9計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.7%第10計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日△2.7%第11計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日△8.3%第12計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日△3.1%第13計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日△3.0%第14計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日△2.0%第15計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日△2.4%第16計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日△0.8%第17計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日△2.4%第18計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日△3.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/04/10 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/04/10 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/10 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/10 9:05

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/04/10 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:05

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/04/10 9:05

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界各国の公社債に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/04/10 9:05

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券※に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行ないます。

2026/04/10 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	77,135,700	753	58,140,422,036	761.6	58,746,549,120	29.35
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	48,072,600	822	39,520,484,460	840.6	40,409,827,560	20.19
3	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,296,989	8,915	29,395,903,802	9,030	29,771,810,670	14.87
4	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	31,711,928,084	0	29,420,087,687	0.9382	29,752,130,928	14.86
5	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,096,139	8,712	26,975,905,907	8,811	27,280,080,729	13.63
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,035,326	11,831	12,249,220,442	11,986	12,409,417,436	6.20
7	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,795	1.0259	10,048	1.0267	10,056	0.00

e border="0">順位国/

2026/04/10 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	198,369,816,443	99.13
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,734,397,545	0.86
合計(純資産総額)		200,104,224,044	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本198,369,816,44399.13親投資信託受益証券日本10,0560.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,734,397,5450.86合計(純資産総額)200,104,224,044100.00

2026/04/10 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/04/10 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/04/10 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	第18期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取配当金	681,720,130	968,000,370
受取利息	6,427,985	6,301,925
有価証券売買等損益	△5,483,834,034	△7,012,481,957
営業収益合計	△4,795,685,919	△6,038,179,662
営業費用
受託者報酬	22,943,082	21,746,218
委託者報酬	249,743,000	230,643,212
その他費用	2,294,240	2,635,542
営業費用合計	274,980,322	255,024,972
営業利益又は営業損失(△)	△5,070,666,241	△6,293,204,634
経常利益又は経常損失(△)	△5,070,666,241	△6,293,204,634
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,070,666,241	△6,293,204,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△327,555,964	△119,234,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,794,294,004	△53,030,753,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,862,402,868	4,571,661,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,862,402,868	4,571,661,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,355,752,394	6,511,590,938
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,355,752,394	6,511,590,938
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,030,753,807	△61,144,652,456

2026/04/10 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/04/10 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/10 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/04/10 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/04/10 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 7月20日)	64,345	64,345	0.9847	0.9847
第2計算期間	(2018年 1月22日)	149,251	149,251	0.9872	0.9872
第3計算期間	(2018年 7月20日)	188,838	188,838	0.9961	0.9961
第4計算期間	(2019年 1月21日)	169,253	169,253	0.9979	0.9979
第5計算期間	(2019年 7月22日)	153,655	153,957	1.0181	1.0201
第6計算期間	(2020年 1月20日)	130,708	130,838	1.0096	1.0106
第7計算期間	(2020年 7月20日)	115,776	115,776	1.0016	1.0016
第8計算期間	(2021年 1月20日)	123,721	123,782	1.0032	1.0037
第9計算期間	(2021年 7月20日)	302,332	302,572	1.0094	1.0102
第10計算期間	(2022年 1月20日)	307,857	307,857	0.9826	0.9826
第11計算期間	(2022年 7月20日)	289,725	289,725	0.9015	0.9015
第12計算期間	(2023年 1月20日)	276,358	276,358	0.8733	0.8733
第13計算期間	(2023年 7月20日)	254,962	254,962	0.8471	0.8471
第14計算期間	(2024年 1月22日)	239,087	239,087	0.8304	0.8304
第15計算期間	(2024年 7月22日)	232,966	232,966	0.8103	0.8103
第16計算期間	(2025年 1月20日)	220,143	220,143	0.8036	0.8036
第17計算期間	(2025年 7月22日)	192,782	192,782	0.7843	0.7843
第18計算期間	(2026年 1月20日)	193,597	193,597	0.7600	0.7600
	2025年 2月末日	218,015	―	0.7964	―
	3月末日	214,047	―	0.7906	―
	4月末日	212,891	―	0.7966	―
	5月末日	196,912	―	0.7860	―
	6月末日	195,801	―	0.7911	―
	7月末日	191,896	―	0.7835	―
	8月末日	201,096	―	0.7817	―
	9月末日	198,842	―	0.7823	―
	10月末日	196,469	―	0.7837	―
	11月末日	201,359	―	0.7775	―
	12月末日	196,923	―	0.7687	―
	2026年 1月末日	193,016	―	0.7616	―
	2月末日	200,104	―	0.7704	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2017年 7月20日)64,34564,3450.98470.9847第2計算期間(2018年 1月22日)149,251149,2510.98720.9872第3計算期間(2018年 7月20日)188,838188,8380.99610.9961第4計算期間(2019年 1月21日)169,253169,2530.99790.9979第5計算期間(2019年 7月22日)153,655153,9571.01811.0201第6計算期間(2020年 1月20日)130,708130,8381.00961.0106第7計算期間(2020年 7月20日)115,776115,7761.00161.0016第8計算期間(2021年 1月20日)123,721123,7821.00321.0037第9計算期間(2021年 7月20日)302,332302,5721.00941.0102第10計算期間(2022年 1月20日)307,857307,8570.98260.9826第11計算期間(2022年 7月20日)289,725289,7250.90150.9015第12計算期間(2023年 1月20日)276,358276,3580.87330.8733第13計算期間(2023年 7月20日)254,962254,9620.84710.8471第14計算期間(2024年 1月22日)239,087239,0870.83040.8304第15計算期間(2024年 7月22日)232,966232,9660.81030.8103第16計算期間(2025年 1月20日)220,143220,1430.80360.8036第17計算期間(2025年 7月22日)192,782192,7820.78430.7843第18計算期間(2026年 1月20日)193,597193,5970.76000.76002025年 2月末日218,015―0.7964―3月末日214,047―0.7906―4月末日212,891―0.7966―5月末日196,912―0.7860―6月末日195,801―0.7911―7月末日191,896―0.7835―8月末日201,096―0.7817―9月末日198,842―0.7823―10月末日196,469―0.7837―11月末日201,359―0.7775―12月末日196,923―0.7687―2026年 1月末日193,016―0.7616―2月末日200,104―0.7704―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	200,325,876,092	円
Ⅱ 負債総額	221,652,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,104,224,044	円
Ⅳ 発行済口数	259,732,138,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7704	円

e border="0">Ⅰ 資産総額200,325,876,092円Ⅱ 負債総額221,652,048円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)200,104,224,044円Ⅳ 発行済口数259,732,138,596口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7704円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/10 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年10月21日～2017年 7月20日	69,817,541,402	4,472,025,517	65,345,515,885
第2計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	105,659,990,732	19,821,182,505	151,184,324,112
第3計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	67,893,859,473	29,508,268,983	189,569,914,602
第4計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	11,265,475,820	31,233,504,974	169,601,885,448
第5計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	8,786,930,343	27,470,069,444	150,918,746,347
第6計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	5,601,807,624	27,057,972,959	129,462,581,012
第7計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	5,577,755,508	19,443,292,052	115,597,044,468
第8計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	22,422,228,557	14,693,672,030	123,325,600,995
第9計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	192,467,336,559	16,268,025,512	299,524,912,042
第10計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	35,446,400,405	21,651,113,840	313,320,198,607
第11計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	35,898,777,759	27,840,563,410	321,378,412,956
第12計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	21,936,170,342	26,858,595,339	316,455,987,959
第13計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	14,157,057,171	29,626,792,313	300,986,252,817
第14計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	40,372,050,672	53,427,480,222	287,930,823,267
第15計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	30,449,545,658	30,878,479,867	287,501,889,058
第16計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	10,569,781,940	24,133,779,623	273,937,891,375
第17計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	6,709,218,153	34,834,354,971	245,812,754,557
第18計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	30,069,805,617	21,140,116,799	254,742,443,375

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2016年10月21日～2017年 7月20日69,817,541,4024,472,025,51765,345,515,885第2計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日105,659,990,73219,821,182,505151,184,324,112第3計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日67,893,859,47329,508,268,983189,569,914,602第4計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日11,265,475,82031,233,504,974169,601,885,448第5計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日8,786,930,34327,470,069,444150,918,746,347第6計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日5,601,807,62427,057,972,959129,462,581,012第7計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日5,577,755,50819,443,292,052115,597,044,468第8計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日22,422,228,55714,693,672,030123,325,600,995第9計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日192,467,336,55916,268,025,512299,524,912,042第10計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日35,446,400,40521,651,113,840313,320,198,607第11計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日35,898,777,75927,840,563,410321,378,412,956第12計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日21,936,170,34226,858,595,339316,455,987,959第13計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日14,157,057,17129,626,792,313300,986,252,817第14計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日40,372,050,67253,427,480,222287,930,823,267第15計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日30,449,545,65830,878,479,867287,501,889,058第16計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日10,569,781,94024,133,779,623273,937,891,375第17計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日6,709,218,15334,834,354,971245,812,754,557第18計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日30,069,805,61721,140,116,799254,742,443,375e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/04/10 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/04/10 9:05

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/04/10 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/10 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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