有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,015,524	12,013,648,920
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	69,357,600	57,018,882,960
		NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	51,203,800	38,576,942,920
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,030,568	26,402,308,416
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,233,235	28,824,290,025
		ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	31,150,548,084	28,898,363,457
	小計	銘柄数:6	31,278,388,811	191,734,436,698
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			191,734,436,698
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマザーファンド	9,795	10,048
	小計	銘柄数:1	9,795	10,048
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			10,048
	合計			191,734,446,746

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。