有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,166,226	14,349,244,704
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	54,320,800	47,101,565,680
		NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	63,635,100	48,388,130,040
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,901,631	26,303,285,015
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,120,127	28,673,967,130
		ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	27,326,756,000	26,271,943,218
	小計	銘柄数:6	27,451,899,884	191,088,135,787
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			191,088,135,787
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマザーファンド	9,795	10,022
	小計	銘柄数:1	9,795	10,022
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			10,022
	合計			191,088,145,809

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。