有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,070,768	14,248,709,776
		リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用)	1,231,349	10,918,371,583
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,541,903	15,087,520,855
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	548,913	5,379,896,313
		GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)	8,558,938	71,022,067,524
		UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)	6,546,098	54,587,911,222
		SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,656,548	21,796,976,340
		ティー・ロウ・プライス海外国債ファンドF(適格機関投資家専用)	7,213,643	59,945,373,330
	小計	銘柄数:8	29,368,160	252,986,826,943
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			252,986,826,943
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマザーファンド	9,795	9,986
	小計	銘柄数:1	9,795	9,986
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			9,986
	合計			252,986,836,929

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。