有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】
2026/04/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額200,325,876,092円
Ⅱ 負債総額221,652,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)200,104,224,044円
Ⅳ 発行済口数259,732,138,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7704円

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