有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】
2021/10/08 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額309,179,558,225円
Ⅱ 負債総額287,820,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)308,891,737,475円
Ⅳ 発行済口数305,237,152,879口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0120円

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