有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】
2024/10/11 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額235,196,328,271円
Ⅱ 負債総額364,132,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,832,196,067円
Ⅳ 発行済口数286,844,658,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8187円

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