有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年7月20日)
野村ファンドラップ債券プレミア
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,711,976,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,155,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,347,820,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,557,824,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9892 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,700,545,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,325,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,600,220,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,241,271,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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