有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
野村ファンドラップ債券プレミア
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,507,050,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,779,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,142,271,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,756,628,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9911 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,834,137,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,771,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,729,366,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,369,010,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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