有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,190,229,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,534,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,026,694,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,139,820,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,190,229,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,534,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,026,694,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,139,820,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
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