有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

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【提出】
2022/10/14 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額284,861,732,197円
Ⅱ 負債総額299,937,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)284,561,794,613円
Ⅳ 発行済口数319,238,256,131口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8914円

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