野村ファンドラップ債券プレミア

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	284,861,732,197	円
Ⅱ 負債総額	299,937,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,561,794,613	円
Ⅳ 発行済口数	319,238,256,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8914	円

開示資料

決算

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