有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
野村ファンドラップ債券プレミア
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,770,254,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,402,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,588,852,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,065,013,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,161,519,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,161,388,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,098,329,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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