有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

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【提出】
2022/04/08 9:19
【資料】
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【項目】
50項目

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額294,621,865,492円
Ⅱ 負債総額172,997,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)294,448,868,424円
Ⅳ 発行済口数304,638,777,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9666円

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