有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
野村ファンドラップ債券プレミア
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 146,800,782,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,808,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,406,974,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,331,524,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,456,529,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,456,523,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,286,931,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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