有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
野村ファンドラップ債券プレミア
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 167,786,271,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,218,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,548,053,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,101,364,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,877,991,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,458,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,277,533,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,050,493,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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