有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 77,135,700 | 753 | 58,140,422,036 | 761.6 | 58,746,549,120 | 29.35 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 48,072,600 | 822 | 39,520,484,460 | 840.6 | 40,409,827,560 | 20.19 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,296,989 | 8,915 | 29,395,903,802 | 9,030 | 29,771,810,670 | 14.87 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用) | 31,711,928,084 | 0 | 29,420,087,687 | 0.9382 | 29,752,130,928 | 14.86 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 3,096,139 | 8,712 | 26,975,905,907 | 8,811 | 27,280,080,729 | 13.63 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,035,326 | 11,831 | 12,249,220,442 | 11,986 | 12,409,417,436 | 6.20 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0259 | 10,048 | 1.0267 | 10,056 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.13 |
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