有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,718,678 | 8,915 | 77,735,326,884 | 8,771 | 76,471,524,738 | 26.87 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,735,105 | 8,905 | 59,977,430,643 | 8,791 | 59,208,308,055 | 20.80 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,681,136 | 8,934 | 59,689,269,024 | 8,845 | 59,094,647,920 | 20.76 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,706,349 | 8,879 | 24,030,287,815 | 8,722 | 23,604,775,978 | 8.29 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,849,393 | 9,802 | 18,127,750,186 | 9,832 | 18,183,231,976 | 6.38 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用) | 1,857,272 | 9,678 | 17,975,636,366 | 9,457 | 17,564,221,304 | 6.17 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,272,031 | 13,360 | 16,994,334,160 | 13,407 | 17,054,119,617 | 5.99 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 572,882 | 9,896 | 5,669,240,272 | 9,933 | 5,690,436,906 | 1.99 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 466,295 | 9,717 | 4,530,988,515 | 9,753 | 4,547,775,135 | 1.59 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0199 | 9,989 | 1.0199 | 9,989 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.89 |
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