有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 78,889,100 | 760 | 60,013,621,284 | 762 | 60,113,494,200 | 29.89 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 46,275,800 | 867 | 40,125,746,180 | 863.3 | 39,949,898,140 | 19.86 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,250,611 | 9,190 | 29,875,907,539 | 9,148 | 29,736,589,428 | 14.78 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 3,021,755 | 9,065 | 27,393,979,779 | 9,010 | 27,226,012,550 | 13.53 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用) | 28,481,366,000 | 0 | 27,384,414,840 | 0.9555 | 27,213,945,213 | 13.53 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,214,324 | 12,304 | 14,942,087,002 | 12,233 | 14,854,825,492 | 7.38 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0232 | 10,022 | 1.0237 | 10,027 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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