有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 144,302,800 | 930 | 134,319,930,336 | 931.6 | 134,432,488,480 | 54.11 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 3,928,593 | 9,634 | 37,851,328,764 | 9,636 | 37,855,922,148 | 15.23 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 2,712,007 | 13,129 | 35,606,244,681 | 13,138 | 35,630,347,966 | 14.34 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,074,990 | 8,045 | 16,694,611,040 | 7,995 | 16,589,545,050 | 6.67 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,384,832 | 9,645 | 13,357,233,560 | 9,657 | 13,373,322,624 | 5.38 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 368,370 | 8,182 | 3,014,003,340 | 8,092 | 2,980,850,040 | 1.19 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 308,566 | 8,173 | 2,521,909,918 | 8,086 | 2,495,064,676 | 1.00 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 256,554 | 8,201 | 2,103,999,354 | 8,117 | 2,082,448,818 | 0.83 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0194 | 9,985 | 1.0194 | 9,985 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.79 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.79 |
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