有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,783,378 | 8,613 | 75,657,558,746 | 8,293 | 72,840,553,754 | 27.41 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,365,500 | 8,676 | 63,906,981,715 | 8,413 | 61,965,951,500 | 23.32 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,721,719 | 8,652 | 58,160,816,339 | 8,306 | 55,830,598,014 | 21.01 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,733,063 | 8,494 | 23,217,288,193 | 8,231 | 22,495,841,553 | 8.46 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,665,389 | 9,595 | 15,979,457,416 | 9,620 | 16,021,042,180 | 6.03 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,154,354 | 13,019 | 15,029,677,536 | 13,051 | 15,065,474,054 | 5.67 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用) | 1,267,363 | 9,195 | 11,654,264,591 | 8,868 | 11,238,975,084 | 4.23 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 501,361 | 9,605 | 4,816,068,752 | 9,641 | 4,833,621,401 | 1.81 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 283,969 | 9,457 | 2,685,494,833 | 9,485 | 2,693,445,965 | 1.01 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0198 | 9,988 | 1.0197 | 9,987 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.99 |
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