有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 87,306,400 | 903 | 78,874,347,888 | 913.2 | 79,728,204,480 | 33.95 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 5,323,352 | 9,427 | 50,183,890,208 | 9,476 | 50,444,083,552 | 21.48 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 3,685,168 | 12,830 | 47,282,922,232 | 12,896 | 47,523,926,528 | 20.23 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 46,285,200 | 780 | 36,144,112,680 | 792 | 36,657,878,400 | 15.61 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,883,626 | 9,495 | 17,886,028,342 | 9,560 | 18,007,464,560 | 7.66 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 111,796 | 7,923 | 885,759,708 | 7,923 | 885,759,708 | 0.37 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0197 | 9,987 | 1.0199 | 9,989 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.32 |
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