有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)	7,581,247	8,298	62,909,187,606	8,163	61,885,719,261	23.27
2	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外国債ファンドF(適格機関投資家専用)	6,513,243	8,310	54,125,049,330	8,123	52,907,072,889	19.89
3	日本	投資信託受益証券	UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)	5,396,822	8,339	45,004,098,658	8,176	44,124,416,672	16.59
4	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,902,499	9,723	37,946,982,345	9,634	37,596,675,366	14.13
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,703,725	13,231	35,774,752,310	13,126	35,489,094,350	13.34
6	日本	投資信託受益証券	SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,189,742	8,205	17,966,833,110	8,075	17,682,166,650	6.64
7	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,386,572	9,746	13,514,813,247	9,682	13,424,790,104	5.04
8	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	9,795	1.0196	9,986	1.0196	9,986	0.00

種類別及び業種別投資比率