純資産
個別
- 2020年7月20日
- 1157億7647万
- 2021年1月20日 +6.86%
- 1237億2109万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/04/09 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 999 35,039,893 単位型株式投資信託 191 827,799 追加型公社債投資信託 14 6,309,670 単位型公社債投資信託 491 1,670,742 合計 1,695 43,848,104 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/04/09 9:05
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率およびその配分(税抜)は、計算期間開始日の前月の最終営業日における新発10年国債の利回り*により、次の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/04/09 9:05
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の販売会社は、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社となっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。 - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2021/04/09 9:05
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #5 投資対象（連結）
- e>2021/04/09 9:05
(D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。2021/04/09 9:05- #6 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2021/04/09 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,701,450,002 1.01 合計(純資産総額) 167,044,287,480 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 165,342,827,487 98.98 親投資信託受益証券 日本 9,991 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,701,450,002 1.01 合計(純資産総額) 167,044,287,480 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2021/04/09 9:05
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2021/04/09 9:05
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/04/09 9:05
e border="0">2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 7月20日) 64,345 64,345 0.9847 0.9847 第2計算期間 (2018年 1月22日) 149,251 149,251 0.9872 0.9872 第3計算期間 (2018年 7月20日) 188,838 188,838 0.9961 0.9961 第4計算期間 (2019年 1月21日) 169,253 169,253 0.9979 0.9979 第5計算期間 (2019年 7月22日) 153,655 153,957 1.0181 1.0201 第6計算期間 (2020年 1月20日) 130,708 130,838 1.0096 1.0106 第7計算期間 (2020年 7月20日) 115,776 115,776 1.0016 1.0016 第8計算期間 (2021年 1月20日) 123,721 123,782 1.0032 1.0037 2020年 2月末日 130,588 ― 1.0197 ― 3月末日 126,139 ― 1.0040 ― 4月末日 124,624 ― 1.0066 ― 5月末日 118,264 ― 1.0039 ― 6月末日 116,503 ― 1.0009 ― 7月末日 115,213 ― 1.0033 ― 8月末日 119,026 ― 0.9991 ― 9月末日 117,847 ― 1.0029 ― 10月末日 116,430 ― 1.0031 ― 11月末日 125,144 ― 1.0042 ― 12月末日 124,237 ― 1.0055 ― 2021年 1月末日 123,440 ― 1.0041 ― 2月末日 167,044 ― 0.9932 ― - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/04/09 9:05
e border="0">2021年2月26日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 167,301,580,116 円 Ⅱ 負債総額 257,292,636 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 167,044,287,480 円 Ⅳ 発行済口数 168,189,027,470 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9932 円 Ⅰ 資産総額 167,301,580,116 円 Ⅱ 負債総額 257,292,636 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 167,044,287,480 円 Ⅳ 発行済口数 168,189,027,470 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9932 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/04/09 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
2021/04/09 9:05
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。2021/04/09 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2021年1月20日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年1月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) 1,713,232 23,490,123,952 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) 1,257,048 12,614,476,680 リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用) 1,004,662 11,334,596,684 ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) 4,087,363 40,873,630,000 マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) 3,423,809 34,429,823,304 小計 銘柄数:5 11,486,114 122,742,650,620 組入時価比率:99.2% 100.0% 合計 122,742,650,620 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 9,795 9,991 小計 銘柄数:1 9,795 9,991 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 9,991 合計 122,742,660,611
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
