野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,079,708,712 | 1,174,791,617 |
| 投資信託受益証券 | 114,621,700,732 | 122,742,650,620 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 未収入金 | 442,658,888 | － |
| 流動資産計 | 116,144,078,325 | 123,917,452,228 |
| 資産の部合計 | 116,144,078,325 | 123,917,452,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 61,662,800 |
| 未払解約金 | 291,732,649 | 60,008,272 |
| 未払受託者報酬 | 13,547,725 | 13,336,820 |
| 未払委託者報酬 | 60,964,686 | 60,015,633 |
| 未払利息 | 1,164 | 719 |
| その他未払費用 | 1,354,709 | 1,333,622 |
| 流動負債計 | 367,600,933 | 196,357,866 |
| 負債の部合計 | 367,600,933 | 196,357,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,597,044,468 | 123,325,600,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,432,924 | 395,493,367 |
| （分配準備積立金） | 3,063,544,584 | 2,659,227,560 |
| 元本等合計 | 115,776,477,392 | 123,721,094,362 |
| 純資産の部合計 | 115,776,477,392 | 123,721,094,362 |
| 負債・純資産合計 | 116,144,078,325 | 123,917,452,228 |
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