野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,180,035,854 | 1,079,708,712 |
| 投資信託受益証券 | 129,927,171,006 | 114,621,700,732 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 未収入金 | － | 442,658,888 |
| 流動資産計 | 131,107,216,854 | 116,144,078,325 |
| 資産の部合計 | 131,107,216,854 | 116,144,078,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,462,581 | － |
| 未払解約金 | 183,933,321 | 291,732,649 |
| 未払受託者報酬 | 15,152,986 | 13,547,725 |
| 未払委託者報酬 | 68,188,363 | 60,964,686 |
| 未払利息 | 673 | 1,164 |
| その他未払費用 | 1,515,234 | 1,354,709 |
| 流動負債計 | 398,253,158 | 367,600,933 |
| 負債の部合計 | 398,253,158 | 367,600,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,462,581,012 | 115,597,044,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,382,684 | 179,432,924 |
| （分配準備積立金） | 3,567,861,108 | 3,063,544,584 |
| 元本等合計 | 130,708,963,696 | 115,776,477,392 |
| 純資産の部合計 | 130,708,963,696 | 115,776,477,392 |
| 負債・純資産合計 | 131,107,216,854 | 116,144,078,325 |
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