野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,174,791,617 | 3,812,568,399 |
| 投資信託受益証券 | 122,742,650,620 | 299,216,241,455 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 流動資産計 | 123,917,452,228 | 303,028,819,844 |
| 資産の部合計 | 123,917,452,228 | 303,028,819,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,662,800 | 239,619,929 |
| 未払解約金 | 60,008,272 | 327,751,254 |
| 未払受託者報酬 | 13,336,820 | 22,990,207 |
| 未払委託者報酬 | 60,015,633 | 103,455,874 |
| 未払利息 | 719 | 3,568 |
| その他未払費用 | 1,333,622 | 2,298,954 |
| 流動負債計 | 196,357,866 | 696,119,786 |
| 負債の部合計 | 196,357,866 | 696,119,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,325,600,995 | 299,524,912,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,493,367 | 2,807,788,016 |
| （分配準備積立金） | 2,659,227,560 | 4,462,494,904 |
| 元本等合計 | 123,721,094,362 | 302,332,700,058 |
| 純資産の部合計 | 123,721,094,362 | 302,332,700,058 |
| 負債・純資産合計 | 123,917,452,228 | 303,028,819,844 |
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