野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,812,568,399 | 4,383,297,222 |
| 投資信託受益証券 | 299,216,241,455 | 302,478,304,462 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,989 |
| 未収入金 | － | 1,796,066,538 |
| 流動資産計 | 303,028,819,844 | 308,657,678,211 |
| 資産の部合計 | 303,028,819,844 | 308,657,678,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 300,839,388 |
| 未払収益分配金 | 239,619,929 | － |
| 未払解約金 | 327,751,254 | 308,038,584 |
| 未払受託者報酬 | 22,990,207 | 34,216,941 |
| 未払委託者報酬 | 103,455,874 | 153,976,123 |
| 未払利息 | 3,568 | 2,770 |
| その他未払費用 | 2,298,954 | 3,421,637 |
| 流動負債計 | 696,119,786 | 800,495,443 |
| 負債の部合計 | 696,119,786 | 800,495,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,524,912,042 | 313,320,198,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,807,788,016 | -5,463,015,839 |
| （分配準備積立金） | 4,462,494,904 | 4,177,675,058 |
| 元本等合計 | 302,332,700,058 | 307,857,182,768 |
| 純資産の部合計 | 302,332,700,058 | 307,857,182,768 |
| 負債・純資産合計 | 303,028,819,844 | 308,657,678,211 |
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