野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,383,297,222 | 3,803,923,714 |
| 投資信託受益証券 | 302,478,304,462 | 286,353,039,028 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,989 |
| 未収入金 | 1,796,066,538 | － |
| 流動資産計 | 308,657,678,211 | 290,156,972,731 |
| 資産の部合計 | 308,657,678,211 | 290,156,972,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,839,388 | － |
| 未払解約金 | 308,038,584 | 253,342,705 |
| 未払受託者報酬 | 34,216,941 | 31,745,981 |
| 未払委託者報酬 | 153,976,123 | 142,856,856 |
| 未払利息 | 2,770 | 1,570 |
| その他未払費用 | 3,421,637 | 3,174,539 |
| 流動負債計 | 800,495,443 | 431,121,651 |
| 負債の部合計 | 800,495,443 | 431,121,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,320,198,607 | 321,378,412,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,463,015,839 | -31,652,561,876 |
| （分配準備積立金） | 4,177,675,058 | 3,842,545,712 |
| 元本等合計 | 307,857,182,768 | 289,725,851,080 |
| 純資産の部合計 | 307,857,182,768 | 289,725,851,080 |
| 負債・純資産合計 | 308,657,678,211 | 290,156,972,731 |
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