野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,688,941,253 | 2,464,908,612 |
| 投資信託受益証券 | 274,106,740,707 | 252,986,826,943 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,986 |
| 流動資産計 | 276,795,691,948 | 255,451,745,541 |
| 資産の部合計 | 276,795,691,948 | 255,451,745,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,231,880 | 327,707,786 |
| 未払受託者報酬 | 30,895,955 | 28,853,771 |
| 未払委託者報酬 | 139,031,735 | 129,746,608 |
| 未払利息 | 1,014 | 3,522 |
| その他未払費用 | 3,089,528 | 2,885,312 |
| 流動負債計 | 437,250,112 | 489,196,999 |
| 負債の部合計 | 437,250,112 | 489,196,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,455,987,959 | 300,986,252,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,097,546,123 | -46,023,704,275 |
| （分配準備積立金） | 3,548,849,562 | 3,245,480,525 |
| 元本等合計 | 276,358,441,836 | 254,962,548,542 |
| 純資産の部合計 | 276,358,441,836 | 254,962,548,542 |
| 負債・純資産合計 | 276,795,691,948 | 255,451,745,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
