有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
野村ファンドラップ債券プレミア
野村ファンドラップ債券プレミア
| 平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 7月20日) | 64,345 | 64,345 | 0.9847 | 0.9847 |
| 2016年10月末日 | 0.9 | ― | 0.9988 | ― | |
| 11月末日 | 0.9 | ― | 0.9936 | ― | |
| 12月末日 | 0.9 | ― | 0.9884 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 0.9 | ― | 0.9829 | ― | |
| 2月末日 | 20,759 | ― | 0.9849 | ― | |
| 3月末日 | 20,710 | ― | 0.9841 | ― | |
| 4月末日 | 20,734 | ― | 0.9877 | ― | |
| 5月末日 | 65,395 | ― | 0.9875 | ― | |
| 6月末日 | 64,895 | ― | 0.9871 | ― | |
| 7月末日 | 64,292 | ― | 0.9851 | ― | |
| 8月末日 | 111,347 | ― | 0.9892 | ― | |
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