有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/10 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 7月20日)	64,345	64,345	0.9847	0.9847
第2計算期間	(2018年 1月22日)	149,251	149,251	0.9872	0.9872
第3計算期間	(2018年 7月20日)	188,838	188,838	0.9961	0.9961
第4計算期間	(2019年 1月21日)	169,253	169,253	0.9979	0.9979
第5計算期間	(2019年 7月22日)	153,655	153,957	1.0181	1.0201
第6計算期間	(2020年 1月20日)	130,708	130,838	1.0096	1.0106
第7計算期間	(2020年 7月20日)	115,776	115,776	1.0016	1.0016
第8計算期間	(2021年 1月20日)	123,721	123,782	1.0032	1.0037
第9計算期間	(2021年 7月20日)	302,332	302,572	1.0094	1.0102
第10計算期間	(2022年 1月20日)	307,857	307,857	0.9826	0.9826
第11計算期間	(2022年 7月20日)	289,725	289,725	0.9015	0.9015
第12計算期間	(2023年 1月20日)	276,358	276,358	0.8733	0.8733
第13計算期間	(2023年 7月20日)	254,962	254,962	0.8471	0.8471
第14計算期間	(2024年 1月22日)	239,087	239,087	0.8304	0.8304
第15計算期間	(2024年 7月22日)	232,966	232,966	0.8103	0.8103
第16計算期間	(2025年 1月20日)	220,143	220,143	0.8036	0.8036
第17計算期間	(2025年 7月22日)	192,782	192,782	0.7843	0.7843
	2024年 8月末日	234,832	―	0.8187	―
	9月末日	233,570	―	0.8220	―
	10月末日	228,059	―	0.8141	―
	11月末日	227,408	―	0.8106	―
	12月末日	222,880	―	0.8085	―
	2025年 1月末日	219,681	―	0.8072	―
	2月末日	218,015	―	0.7964	―
	3月末日	214,047	―	0.7906	―
	4月末日	212,891	―	0.7966	―
	5月末日	196,912	―	0.7860	―
	6月末日	195,801	―	0.7911	―
	7月末日	191,896	―	0.7835	―
	8月末日	201,096	―	0.7817	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算