野村ファンドラップREITプレミアAコース、野村ファンドラップREITプレミアBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,626,504 | 187,756,677 |
| 投資信託受益証券 | 5,684,082,088 | 5,576,075,689 |
| 流動資産計 | 5,872,708,592 | 5,763,832,366 |
| 資産の部合計 | 5,872,708,592 | 5,763,832,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,359,079 | 101,762,842 |
| 未払解約金 | 12,006,642 | 4,425,141 |
| 未払受託者報酬 | 632,719 | 635,636 |
| 未払委託者報酬 | 7,908,937 | 7,945,392 |
| 未払利息 | 176 | 118 |
| その他未払費用 | 94,846 | 95,282 |
| 流動負債計 | 127,002,399 | 114,864,411 |
| 負債の部合計 | 127,002,399 | 114,864,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,254,363,183 | 4,070,513,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,491,343,010 | 1,578,454,256 |
| （分配準備積立金） | 1,467,911,580 | 1,416,375,791 |
| 元本等合計 | 5,745,706,193 | 5,648,967,955 |
| 純資産の部合計 | 5,745,706,193 | 5,648,967,955 |
| 負債・純資産合計 | 5,872,708,592 | 5,763,832,366 |
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