野村ファンドラップREITプレミアAコース、野村ファンドラップREITプレミアBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,756,677 | 126,169,030 |
| 投資信託受益証券 | 5,576,075,689 | 4,365,457,805 |
| 流動資産計 | 5,763,832,366 | 4,491,626,835 |
| 資産の部合計 | 5,763,832,366 | 4,491,626,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,762,842 | 57,017,238 |
| 未払解約金 | 4,425,141 | 5,839,523 |
| 未払受託者報酬 | 635,636 | 567,731 |
| 未払委託者報酬 | 7,945,392 | 7,096,618 |
| 未払利息 | 118 | 52 |
| その他未払費用 | 95,282 | 85,099 |
| 流動負債計 | 114,864,411 | 70,606,261 |
| 負債の部合計 | 114,864,411 | 70,606,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,070,513,699 | 3,801,149,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,578,454,256 | 619,871,353 |
| （分配準備積立金） | 1,416,375,791 | 1,142,599,584 |
| 元本等合計 | 5,648,967,955 | 4,421,020,574 |
| 純資産の部合計 | 5,648,967,955 | 4,421,020,574 |
| 負債・純資産合計 | 5,763,832,366 | 4,491,626,835 |
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