野村ファンドラップREITプレミアAコース、野村ファンドラップREITプレミアBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,169,030 | 92,023,321 |
| 投資信託受益証券 | 4,365,457,805 | 4,991,947,488 |
| 流動資産計 | 4,491,626,835 | 5,083,970,809 |
| 資産の部合計 | 4,491,626,835 | 5,083,970,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,017,238 | 22,889,394 |
| 未払解約金 | 5,839,523 | 8,299,638 |
| 未払受託者報酬 | 567,731 | 536,909 |
| 未払委託者報酬 | 7,096,618 | 6,711,280 |
| 未払利息 | 52 | 34 |
| その他未払費用 | 85,099 | 80,475 |
| 流動負債計 | 70,606,261 | 38,517,730 |
| 負債の部合計 | 70,606,261 | 38,517,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,801,149,221 | 4,577,878,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 619,871,353 | 467,574,249 |
| （分配準備積立金） | 1,142,599,584 | 1,046,910,801 |
| 元本等合計 | 4,421,020,574 | 5,045,453,079 |
| 純資産の部合計 | 4,421,020,574 | 5,045,453,079 |
| 負債・純資産合計 | 4,491,626,835 | 5,083,970,809 |
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