野村ファンドラップREITプレミアAコース、野村ファンドラップREITプレミアBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,204,905 | 66,109,523 |
| 投資信託受益証券 | 6,728,195,910 | 5,518,795,644 |
| 未収利息 | 159 | 430 |
| 流動資産計 | 6,796,400,974 | 5,584,905,597 |
| 資産の部合計 | 6,796,400,974 | 5,584,905,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,191,536 | 989,927 |
| 未払解約金 | 11,289,672 | 14,373,376 |
| 未払受託者報酬 | 716,990 | 680,894 |
| 未払委託者報酬 | 8,962,384 | 8,511,114 |
| その他未払費用 | 107,484 | 102,071 |
| 流動負債計 | 22,268,066 | 24,657,382 |
| 負債の部合計 | 22,268,066 | 24,657,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,957,682,671 | 4,949,637,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,450,237 | 610,610,260 |
| （分配準備積立金） | 634,741,776 | 523,986,153 |
| 元本等合計 | 6,774,132,908 | 5,560,248,215 |
| 純資産の部合計 | 6,774,132,908 | 5,560,248,215 |
| 負債・純資産合計 | 6,796,400,974 | 5,584,905,597 |
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