野村ファンドラップREITプレミアAコース、野村ファンドラップREITプレミアBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,109,523 | 43,602,468 |
| 投資信託受益証券 | 5,518,795,644 | 5,359,662,970 |
| 未収入金 | － | 26,095,000 |
| 未収利息 | 430 | 582 |
| 流動資産計 | 5,584,905,597 | 5,429,361,020 |
| 資産の部合計 | 5,584,905,597 | 5,429,361,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 989,927 | 965,180 |
| 未払解約金 | 14,373,376 | 6,681,509 |
| 未払受託者報酬 | 680,894 | 611,953 |
| 未払委託者報酬 | 8,511,114 | 7,649,394 |
| その他未払費用 | 102,071 | 91,729 |
| 流動負債計 | 24,657,382 | 15,999,765 |
| 負債の部合計 | 24,657,382 | 15,999,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,949,637,955 | 4,825,903,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,610,260 | 587,457,686 |
| （分配準備積立金） | 523,986,153 | 481,162,909 |
| 元本等合計 | 5,560,248,215 | 5,413,361,255 |
| 純資産の部合計 | 5,560,248,215 | 5,413,361,255 |
| 負債・純資産合計 | 5,584,905,597 | 5,429,361,020 |
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