野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 289,532,248 |
| 投資信託受益証券 | 12,984,397,062 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産計 | 13,273,939,308 |
| 資産の部合計 | 13,273,939,308 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 34,795,911 |
| 未払受託者報酬 | 798,088 |
| 未払委託者報酬 | 9,975,656 |
| 未払利息 | 410 |
| その他未払費用 | 119,714 |
| 流動負債計 | 45,689,779 |
| 負債の部合計 | 45,689,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,730,690,891 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,441,362 |
| （分配準備積立金） | 91,683,918 |
| 元本等合計 | 13,228,249,529 |
| 純資産の部合計 | 13,228,249,529 |
| 負債・純資産合計 | 13,273,939,308 |
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