野村ファンドラップオルタナティブプレミアの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/04/10 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/04/10 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/04/10 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/10 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

2026/04/10 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/10 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/10 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜年0.27%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/04/10 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年10月21日設定)。2026/04/10 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/10 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年10月21日～2017年 7月20日	0.0000円
第2計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0000円
第3計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0000円
第4計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0000円
第5計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0000円
第6計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0000円
第7計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0000円
第8計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0000円
第9計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0000円
第10計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0000円
第11計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0000円
第12計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0000円
第13計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0000円
第14計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0000円
第15計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0000円
第16計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0000円
第17計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0000円
第18計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2016年10月21日～2017年 7月20日0.0000円第2計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0000円第3計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0000円第4計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0000円第5計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0000円第6計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0000円第7計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0000円第8計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0000円第9計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0000円第10計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0000円第11計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0000円第12計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0000円第13計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.0000円第14計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.0000円第15計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.0000円第16計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.0000円第17計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日0.0000円第18計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日0.0000円

2026/04/10 9:14

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/10 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書

2026/04/10 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年10月21日～2017年 7月20日	△3.7%
第2計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	△0.7%
第3計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△2.7%
第4計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△3.2%
第5計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	3.2%
第6計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	△0.1%
第7計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△0.5%
第8計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	△1.5%
第9計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.7%
第10計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	△0.7%
第11計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△4.5%
第12計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△0.3%
第13計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	△1.0%
第14計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.6%
第15計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.2%
第16計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	△0.3%
第17計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	△0.2%
第18計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	2.0%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2016年10月21日～2017年 7月20日△3.7%第2計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日△0.7%第3計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日△2.7%第4計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△3.2%第5計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日3.2%第6計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日△0.1%第7計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△0.5%第8計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日△1.5%第9計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.7%第10計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日△0.7%第11計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日△4.5%第12計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日△0.3%第13計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日△1.0%第14計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.6%第15計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.2%第16計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日△0.3%第17計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日△0.2%第18計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日2.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/04/10 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/04/10 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/10 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/10 9:14

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/04/10 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:14

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・株式への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/04/10 9:14

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/04/10 9:14

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

2026/04/10 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)	376,151	13,450	5,059,230,950	13,562	5,101,359,862	16.76
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ	443,562	11,158	4,949,628,516	11,341.83	5,030,804,798	16.53
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY)	424,028.5	10,514	4,458,490,115	10,585.78	4,488,672,464	14.75
4	日本	投資信託受益証券	スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用)	294,403	12,223	3,598,487,869	12,871	3,789,261,013	12.45
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)	2,591,374	1,032	2,676,371,067	1,052.39	2,727,151,372	8.96
6	アイルランド	投資信託受益証券	ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ	274,056.07	9,747	2,671,496,597	9,843.58	2,697,693,178	8.86
7	アイルランド	投資信託受益証券	UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス	268,918.83	9,873	2,655,269,567	9,952.95	2,676,535,669	8.79
8	アイルランド	投資信託受益証券	ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ	204,597.28	10,529	2,154,374,640	10,807.29	2,211,142,407	7.26
9	アイルランド	投資信託受益証券	グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)	157,658.9	8,750	1,379,635,927	8,830.59	1,392,221,411	4.57
10	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,795	1.0259	10,048	1.0267	10,056	0.00

e border="0">順位国/

2026/04/10 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,789,261,013	12.45
	ルクセンブルグ	17,347,988,496	57.02
	アイルランド	8,977,592,665	29.51
	小計	30,114,842,174	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	305,744,117	1.00
合計(純資産総額)		30,420,596,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,789,261,01312.45ルクセンブルグ17,347,988,49657.02アイルランド8,977,592,66529.51小計30,114,842,17498.99親投資信託受益証券日本10,0560.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―305,744,1171.00合計(純資産総額)30,420,596,347100.00

2026/04/10 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/04/10 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/04/10 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	第18期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取利息	953,161	1,533,451
有価証券売買等損益	△28,942,880	636,590,166
営業収益合計	△27,989,719	638,123,617
営業費用
受託者報酬	3,289,355	3,246,047
委託者報酬	41,116,946	40,575,634
その他費用	493,340	486,845
営業費用合計	44,899,641	44,308,526
営業利益又は営業損失(△)	△72,889,360	593,815,091
経常利益又は経常損失(△)	△72,889,360	593,815,091
当期純利益又は当期純損失(△)	△72,889,360	593,815,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,188,335	12,961,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,997,178,163	△4,563,424,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	564,645,831	289,572,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	564,645,831	289,572,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,191,347	517,773,720
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,191,347	517,773,720
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,563,424,704	△4,210,771,915

2026/04/10 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/04/10 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/10 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/04/10 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/04/10 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 7月20日)	13,228	13,228	0.9634	0.9634
第2計算期間	(2018年 1月22日)	31,760	31,760	0.9564	0.9564
第3計算期間	(2018年 7月20日)	49,501	49,501	0.9304	0.9304
第4計算期間	(2019年 1月21日)	47,063	47,063	0.9010	0.9010
第5計算期間	(2019年 7月22日)	42,892	42,892	0.9300	0.9300
第6計算期間	(2020年 1月20日)	36,344	36,344	0.9288	0.9288
第7計算期間	(2020年 7月20日)	28,575	28,575	0.9242	0.9242
第8計算期間	(2021年 1月20日)	27,223	27,223	0.9105	0.9105
第9計算期間	(2021年 7月20日)	28,801	28,801	0.9168	0.9168
第10計算期間	(2022年 1月20日)	29,668	29,668	0.9101	0.9101
第11計算期間	(2022年 7月20日)	27,738	27,738	0.8691	0.8691
第12計算期間	(2023年 1月20日)	27,733	27,733	0.8661	0.8661
第13計算期間	(2023年 7月20日)	26,372	26,372	0.8572	0.8572
第14計算期間	(2024年 1月22日)	30,515	30,515	0.8622	0.8622
第15計算期間	(2024年 7月22日)	31,705	31,705	0.8643	0.8643
第16計算期間	(2025年 1月20日)	31,219	31,219	0.8620	0.8620
第17計算期間	(2025年 7月22日)	28,049	28,049	0.8601	0.8601
第18計算期間	(2026年 1月20日)	30,185	30,185	0.8776	0.8776
	2025年 2月末日	31,146	―	0.8686	―
	3月末日	30,647	―	0.8616	―
	4月末日	30,227	―	0.8591	―
	5月末日	28,592	―	0.8649	―
	6月末日	28,557	―	0.8710	―
	7月末日	28,011	―	0.8613	―
	8月末日	29,618	―	0.8634	―
	9月末日	29,518	―	0.8671	―
	10月末日	29,261	―	0.8679	―
	11月末日	30,183	―	0.8689	―
	12月末日	30,162	―	0.8745	―
	2026年 1月末日	30,237	―	0.8825	―
	2月末日	30,420	―	0.8924	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2017年 7月20日)13,22813,2280.96340.9634第2計算期間(2018年 1月22日)31,76031,7600.95640.9564第3計算期間(2018年 7月20日)49,50149,5010.93040.9304第4計算期間(2019年 1月21日)47,06347,0630.90100.9010第5計算期間(2019年 7月22日)42,89242,8920.93000.9300第6計算期間(2020年 1月20日)36,34436,3440.92880.9288第7計算期間(2020年 7月20日)28,57528,5750.92420.9242第8計算期間(2021年 1月20日)27,22327,2230.91050.9105第9計算期間(2021年 7月20日)28,80128,8010.91680.9168第10計算期間(2022年 1月20日)29,66829,6680.91010.9101第11計算期間(2022年 7月20日)27,73827,7380.86910.8691第12計算期間(2023年 1月20日)27,73327,7330.86610.8661第13計算期間(2023年 7月20日)26,37226,3720.85720.8572第14計算期間(2024年 1月22日)30,51530,5150.86220.8622第15計算期間(2024年 7月22日)31,70531,7050.86430.8643第16計算期間(2025年 1月20日)31,21931,2190.86200.8620第17計算期間(2025年 7月22日)28,04928,0490.86010.8601第18計算期間(2026年 1月20日)30,18530,1850.87760.87762025年 2月末日31,146―0.8686―3月末日30,647―0.8616―4月末日30,227―0.8591―5月末日28,592―0.8649―6月末日28,557―0.8710―7月末日28,011―0.8613―8月末日29,618―0.8634―9月末日29,518―0.8671―10月末日29,261―0.8679―11月末日30,183―0.8689―12月末日30,162―0.8745―2026年 1月末日30,237―0.8825―2月末日30,420―0.8924―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	30,460,321,317	円
Ⅱ 負債総額	39,724,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,420,596,347	円
Ⅳ 発行済口数	34,089,743,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8924	円

e border="0">Ⅰ 資産総額30,460,321,317円Ⅱ 負債総額39,724,970円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,420,596,347円Ⅳ 発行済口数34,089,743,349口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8924円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/10 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年10月21日～2017年 7月20日	14,400,592,661	669,901,770	13,730,690,891
第2計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	22,111,465,010	2,633,623,658	33,208,532,243
第3計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	24,418,207,756	4,424,133,207	53,202,606,792
第4計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,022,266,382	5,990,711,126	52,234,162,048
第5計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	2,135,015,444	8,249,320,153	46,119,857,339
第6計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	1,901,068,780	8,889,369,049	39,131,557,070
第7計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	515,130,343	8,726,708,455	30,919,978,958
第8計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	4,249,488,143	5,271,619,629	29,897,847,472
第9計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	4,475,765,045	2,958,659,547	31,414,952,970
第10計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	3,268,924,809	2,083,704,829	32,600,172,950
第11計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	2,636,841,118	3,319,179,325	31,917,834,743
第12計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	2,067,602,148	1,964,172,037	32,021,264,854
第13計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	1,305,626,024	2,560,173,633	30,766,717,245
第14計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	9,159,741,086	4,533,626,750	35,392,831,581
第15計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	4,159,320,238	2,867,243,997	36,684,907,822
第16計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	1,835,599,276	2,303,334,803	36,217,172,295
第17計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	473,281,111	4,077,566,557	32,612,886,849
第18計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	3,855,465,236	2,072,476,709	34,395,875,376

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2016年10月21日～2017年 7月20日14,400,592,661669,901,77013,730,690,891第2計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日22,111,465,0102,633,623,65833,208,532,243第3計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日24,418,207,7564,424,133,20753,202,606,792第4計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日5,022,266,3825,990,711,12652,234,162,048第5計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日2,135,015,4448,249,320,15346,119,857,339第6計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日1,901,068,7808,889,369,04939,131,557,070第7計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日515,130,3438,726,708,45530,919,978,958第8計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日4,249,488,1435,271,619,62929,897,847,472第9計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日4,475,765,0452,958,659,54731,414,952,970第10計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日3,268,924,8092,083,704,82932,600,172,950第11計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日2,636,841,1183,319,179,32531,917,834,743第12計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日2,067,602,1481,964,172,03732,021,264,854第13計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日1,305,626,0242,560,173,63330,766,717,245第14計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日9,159,741,0864,533,626,75035,392,831,581第15計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日4,159,320,2382,867,243,99736,684,907,822第16計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日1,835,599,2762,303,334,80336,217,172,295第17計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日473,281,1114,077,566,55732,612,886,849第18計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日3,855,465,2362,072,476,70934,395,875,376e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/04/10 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:14

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/04/10 9:14

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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