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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,789,261,013	12.45
	ルクセンブルグ	17,347,988,496	57.02
	アイルランド	8,977,592,665	29.51
	小計	30,114,842,174	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	305,744,117	1.00
合計(純資産総額)		30,420,596,347	100.00

開示資料

決算

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