有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】
2023/10/13 9:16
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本10,587,907,13532.34
ルクセンブルグ19,979,586,41561.02
アイルランド1,919,716,3195.86
小計32,487,209,86999.23
親投資信託受益証券日本9,9860.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)―251,155,5760.76
合計(純資産総額)32,738,375,431100.00

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