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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/23-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/11 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,221,301,947	16.76
	ルクセンブルグ	21,324,313,731	68.46
	アイルランド	4,382,919,948	14.07
	小計	30,928,535,626	99.29
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	218,392,605	0.70
合計(純資産総額)		31,146,938,233	100.00

開示資料

決算

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