有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/09 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本12,007,254,61040.97
ルクセンブルグ16,993,976,01857.99
アイルランド41,716,7340.14
小計29,042,947,36299.10
親投資信託受益証券日本9,9920.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)―261,791,7760.89
合計(純資産総額)29,304,749,130100.00

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