- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 376,151 | 13,450 | 5,059,230,950 | 13,562 | 5,101,359,862 | 16.76 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 443,562 | 11,158 | 4,949,628,516 | 11,341.83 | 5,030,804,798 | 16.53 |
| 3 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 424,028.5 | 10,514 | 4,458,490,115 | 10,585.78 | 4,488,672,464 | 14.75 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 294,403 | 12,223 | 3,598,487,869 | 12,871 | 3,789,261,013 | 12.45 |
| 5 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,591,374 | 1,032 | 2,676,371,067 | 1,052.39 | 2,727,151,372 | 8.96 |
| 6 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ | 274,056.07 | 9,747 | 2,671,496,597 | 9,843.58 | 2,697,693,178 | 8.86 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス | 268,918.83 | 9,873 | 2,655,269,567 | 9,952.95 | 2,676,535,669 | 8.79 |
| 8 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ | 204,597.28 | 10,529 | 2,154,374,640 | 10,807.29 | 2,211,142,407 | 7.26 |
| 9 | アイルランド | 投資信託受益証券 | グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 157,658.9 | 8,750 | 1,379,635,927 | 8,830.59 | 1,392,221,411 | 4.57 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0259 | 10,048 | 1.0267 | 10,056 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.99 |
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